财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收13.466亿美元，较2021年的12.533亿美元增长7%[80][81] - 2022年第一季度总费用4.875亿美元，较2021年的5.282亿美元下降8%[80] - 2022年第一季度净利润7.11亿美元，较2021年的5.744亿美元增长24%[80] - 2022年第一季度总运营费用为4.875亿美元，同比下降8%，主要因薪资、福利和雇主税等减少[103] - 2022年第一季度非运营收入为5720万美元，同比增长110%，投资收入、未合并子公司净收益等增加[105] - 2022年第一季度有效税率为22.4%，2021年同期为23.6%，因税务审计结算受益[106] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金增加，投资活动使用的净现金减少，融资活动提供的现金减少[107] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为20亿美元和28亿美元[114] 期货和期权业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度期货和期权总合约交易量16.071亿份，较2021年的13.315亿份增长21%[83] 清算和交易费用数据关键指标变化 - 2022年第一季度清算和交易费用10.343亿美元，较2021年的8.756亿美元增长18%[83] 各产品日均交易量数据关键指标变化 - 2022年第一季度利率产品日均交易量1248.4万份，较2021年的1034.9万份增长21%[86] - 2022年第一季度股票指数产品日均交易量795万份，较2021年的611.7万份增长30%[86] - 2022年第一季度外汇产品日均交易量90.4万份，较2021年的85.2万份增长6%[86] - 2022年第一季度能源产品日均交易量251.5万份，较2021年的236.3万份增长6%[86] - 2022年第一季度金属产品日均交易量59.3万份，较2021年的67.5万份下降12%[86] 合同费率及业务占比数据关键指标变化 - 2022年第一季度每份合同平均费率下降，利率和股票指数合约交易量占比增加3个百分点，其他产品合计下降3个百分点[99] 现金市场业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度现金市场业务总清算和交易手续费收入为8670万美元，2021年同期为1.151亿美元，优化业务交易手续费减少2430万美元[99] 固定收益及外汇交易手续费数据关键指标变化 - 2022年第一季度BrokerTec固定收益交易手续费为4440万美元，同比下降2%；EBS外汇交易手续费为4230万美元，同比下降7%；优化交易手续费为0，2021年同期为2430万美元[99] 欧洲回购、美国国债及即期外汇数据关键指标变化 - 2022年第一季度欧洲回购平均每日名义价值为3208亿美元，同比增长12%；美国国债为1474亿美元，同比增长8%；即期外汇为681亿美元，同比下降6%[99] 清算公司及市场数据转售商占比数据关键指标变化 - 2022年第一季度一家清算公司约占公司清算和交易手续费的11%[100] - 2022年第一季度两家最大的市场数据转售商约占市场数据和信息服务收入的33%[101] 公司债务及信贷安排数据关键指标变化 - 2022年3月31日，公司未偿还债务包括：2023年5月到期的固定利率票据，票面利率4.30%，面值1500万欧元；2025年3月到期的固定利率票据，票面利率3.00%，面值7.5亿美元；2028年6月到期的固定利率票据，票面利率3.75%，面值5亿美元等[109] - 公司与多家金融机构维持23亿美元多货币循环优先信贷安排，2026年11月到期，可增至33亿美元，目前无未偿还借款，有23亿美元一般公司用途的超额借款能力[109] - 公司与国内外银行财团维持364天多货币循环有担保信贷安排，额度70亿美元，可增至100亿美元，2022年3月31日可用于抵押的担保基金捐款总计86亿美元，目前无未偿还借款[109] 公司信用评级及股息支付数据关键指标变化 - 2022年3月31日，公司信用评级为：标准普尔全球评级短期A1+、长期AA-，穆迪投资者服务公司短期P1、长期Aa3，展望均为稳定[114] - 2022年5月4日，董事会宣布为所有流通普通股和优先股支付常规季度股息每股1美元，6月27日支付，假设流通股数量不变，第二季度股息支付总额约3.63亿美元[114] 公司履约保证金及信贷额度数据关键指标变化 - 2022年3月31日，为满足与新加坡交易所的履约保证金义务，公司不可撤销备用信用证总额为3.3亿美元，还维持3.5亿美元信贷额度[111] 公司监管合规数据关键指标变化 - 公司受CFTC监管，作为衍生品清算组织和指定合约市场，需维持至少等于一年预计运营费用的资本以及至少等于六个月预计运营费用的现金、流动性证券或信贷额度，均已合规[114] - BrokerTec Americas LLC需根据《1934年证券交易法》维持充足净资本，自2017年11月起按(k)(2)(i)豁免运营，无需锁定客户资金[114] 公司市场风险敞口数据关键指标变化 - 自2021年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[115]