公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为17.51亿美元，2021年同期为17.58亿美元；2022年前九个月总营收为51.66亿美元，2021年同期为52.61亿美元[7] - 2022年第三季度总成本和费用为21.31亿美元，2021年同期为16.74亿美元；2022年前九个月总成本和费用为56.4亿美元，2021年同期为50.25亿美元[7] - 2022年第三季度税前亏损3.8亿美元，2021年同期盈利8400万美元；2022年前九个月税前亏损4.74亿美元，2021年同期盈利2.36亿美元[7] - 2022年第三季度净亏损3.82亿美元，2021年同期净利润8900万美元；2022年前九个月净亏损4.44亿美元，2021年同期净利润2.19亿美元[7] - 2022年第三季度归属于施乐控股的净亏损为3.83亿美元，2021年同期净利润9000万美元；2022年前九个月归属于施乐控股的净亏损为4.43亿美元，2021年同期净利润2.2亿美元[7] - 2022年第三季度基本每股亏损2.48美元，2021年同期每股收益0.48美元；2022年前九个月基本每股亏损2.91美元，2021年同期每股收益1.12美元[7] - 2022年第三季度综合净亏损5.99亿美元，2021年同期综合净利润1900万美元；2022年前九个月综合净亏损10.03亿美元，2021年同期综合净利润2.16亿美元[9] - 2022年第三季度归属于施乐控股的综合净亏损为6亿美元，2021年同期综合净利润2000万美元；2022年前九个月归属于施乐控股的综合净亏损为10.02亿美元，2021年同期综合净利润2.17亿美元[9] - 截至2022年9月30日，公司总资产为114.2亿美元，较2021年12月31日的132.23亿美元下降13.64%[11] - 2022年前九个月，公司净亏损4.44亿美元，而2021年同期净利润为2.19亿美元[13] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用2700万美元，2021年同期为提供4.31亿美元[13] - 2022年前九个月，公司投资活动净现金使用9500万美元，2021年同期为使用5400万美元[13] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金使用7.55亿美元，2021年同期为使用7.93亿美元[13] - 2022年第三季度，公司总营收为17.51亿美元，2021年同期为17.58亿美元[15] - 2022年前九个月，公司总营收为51.66亿美元，2021年同期为52.61亿美元[15] - 2022年第三季度，公司净亏损3.82亿美元，2021年同期净利润为8900万美元[15] - 2022年前九个月，公司净亏损4.44亿美元，2021年同期净利润为2.19亿美元[15] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9.32亿美元，较2021年12月31日的18.4亿美元下降49.35%[11] - 2022年前三季度净亏损4.44亿美元，2021年同期净利润2.19亿美元[17][20] - 2022年9月30日现金及现金等价物为9.32亿美元，2021年12月31日为18.4亿美元[19] - 2022年前三季度经营活动净现金使用2700万美元，2021年同期提供4.31亿美元[20] - 2022年前三季度投资活动净现金使用8200万美元，2021年同期使用5100万美元[20] - 2022年前三季度融资活动净现金使用7.68亿美元，2021年同期使用7.96亿美元[20] - 2022年9月30日总资产为113.99亿美元，2021年12月31日为132.15亿美元[19] - 2022年9月30日总负债为78.94亿美元，2021年12月31日为85.08亿美元[19] - 2022年9月30日股东权益为34.95亿美元，2021年12月31日为46.97亿美元[19] - 2022年前三季度折旧和摊销为2.05亿美元，2021年同期为2.49亿美元[20] - 2022年第三季度，公司净亏损3.83亿美元，2021年同期净利润9000万美元；前九个月净亏损4.43亿美元，2021年同期净利润2.2亿美元[125] - 2022年第三季度，基本每股亏损2.48美元，2021年同期每股收益0.48美元；前九个月基本每股亏损2.91美元，2021年同期每股收益1.12美元[125] - 2022年第三季度，摊薄每股亏损2.48美元，2021年同期每股收益0.48美元；前九个月摊薄每股亏损2.91美元，2021年同期每股收益1.10美元[127] - 2022年，公司普通股股息为每股0.25美元（第三季度）和0.75美元（前九个月），与2021年相同[129] 公司面临的风险与前瞻性陈述 - 公司面临诸多风险，如疫情影响、业务挑战、供应链中断、网络安全等[2] - 公司前瞻性陈述仅反映管理层当前信念、假设和期望，实际结果可能因多种因素而有重大差异[2] 公司报告分部变化 - 2022年第一季度公司将报告分部从一个改为两个，即打印及其他和融资[23] - 2022年第一季度公司经营和报告部门从一个变为两个，重新评估报告单元，确定融资（FITTLE）部门无商誉可分配[24][26] - 2022年第一季度，公司报告分部从一个变为两个，即印刷及其他和融资（FITTLE）[40] 公司会计准则相关 - 2023年1月1日起，公司需披露供应商融资计划关键条款和未偿还债务信息；2024年1月1日起，需披露未偿还债务滚动情况[28] - 2023年1月1日起，公司需采用新金融工具准则，取消债权人对债务重组的会计处理指引，增强贷款再融资和重组披露要求[29][30] - 2022年公司采用政府补助、业务合并、债务等会计准则更新，对财务报表无重大影响[32][33][34] 各地区及业务线收入数据 - 2022年第三季度，美国、欧洲、加拿大和其他地区收入分别为9.86亿美元、4.7亿美元、1.31亿美元和1.64亿美元；前九个月分别为29.18亿美元、14.03亿美元、3.81亿美元和4.64亿美元[37] - 2022年第三季度，设备、耗材纸张及其他销售、维护协议、服务安排、租赁及其他和融资收入分别为3.9亿美元、3亿美元、4.2亿美元、4.87亿美元、1.03亿美元和0.51亿美元；前九个月分别为10.7亿美元、8.79亿美元、12.95亿美元、14.51亿美元、3.15亿美元和1.56亿美元[37] - 2022年第三季度，直接设备租赁、经销商及转售商和客户直销收入分别为1.46亿美元、3.18亿美元和2.26亿美元；前九个月分别为4.25亿美元、8.77亿美元和6.47亿美元[37] - 2022年第三季度，印刷及其他和融资（FITTLE）外部净收入分别为1604美元和147美元，2021年同期分别为1590美元和168美元[42] - 2022年前九个月，印刷及其他和融资（FITTLE）外部净收入分别为4716美元和450美元，2021年同期分别为4742美元和519美元[43] - 2022年和2021年总租赁收入分别为7.60亿美元和8.90亿美元[46] 公司合同相关数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司合同负债分别约为1.31亿美元和1.44亿美元，大部分将于未来约30个月摊销为收入[38] - 公司获取合同的增量直接成本主要包括销售佣金，递延并按直线法在约四年的估计合同期内摊销[38] - 2022年9月30日和2021年12月31日，递延增量直接成本净额（扣除累计摊销）分别为121美元和132美元，预计在约四年的受益期内摊销[39] - 2022年9月30日和2021年12月31日，与合同履行成本和诱因相关的递延金额分别为11美元和15美元；2022年和2021年第三季度相关摊销分别为1美元和2美元，前九个月分别为4美元和5美元[39] 各报告分部利润及相关指标 - 2022年第三季度，印刷及其他和融资（FITTLE）利润分别为57美元和8美元，利润率分别为3.6%和5.4%；2021年同期利润分别为50美元和24美元，利润率分别为3.1%和14.3%[42] - 2022年前九个月，印刷及其他和融资（FITTLE）利润分别为55美元和42美元，利润率分别为1.2%和9.3%；2021年同期利润分别为232美元和57美元，利润率分别为4.9%和11.0%[43] - 2022年第三季度，总报告分部税前收入为65美元，2021年同期为74美元；2022年前九个月为97美元，2021年同期为289美元[44] - 2022年第三季度，总折旧和摊销为65美元，2021年同期为79美元；2022年前九个月为205美元，2021年同期为249美元[44] - 2022年第三季度，总利息费用为49美元，2021年同期为52美元；2022年前九个月为151美元，2021年同期为156美元[44] 公司收购情况 - 2022年第一季度公司以约5200万美元收购加拿大IT服务提供商Powerland，7月以约4100万美元收购英国印刷和数字营销通信服务提供商Go Inspire[47] 政府援助计划节省金额 - 2022年和2021年前九个月政府援助计划估计节省分别为900万美元和2900万美元[49] 公司资产及相关指标 - 2022年前九个月，应收账款、存货、产品保修准备金分别为2500万美元、2300万美元、500万美元，2021年分别为1300万美元、2500万美元、600万美元[54] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为8.35亿美元和8.18亿美元，坏账准备占比分别为5.8%和6.6%[55] - 2022年和2021年应收账款销售分别为4亿美元和3.59亿美元[57] - 2022年9月30日和2021年12月31日，金融应收款净额分别为29亿美元和30.7亿美元[58] - 2022年前九个月，建筑物和设备折旧、经营租赁设备折旧和陈旧费用分别为5100万美元、8900万美元，2021年分别为5700万美元、1.20亿美元[54] - 2022年前九个月，普通股股息、优先股股息分别为1.20亿美元、1100万美元，2021年分别为1.46亿美元、1100万美元[54] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2020年12月31日，可疑信贷损失拨备占总金融应收款（未赚取收入净额）的百分比分别为3.9%、3.7%和4.0%[59] - 2022年9月30日，美国、加拿大和EMEA的金融应收款分别为1883美元、214美元和920美元，总计3017美元；2021年9月30日分别为1866美元、262美元和1074美元，总计3202美元[61] - 2022年9月30日，可疑金融应收款拨备余额美国为77美元、加拿大为11美元、EMEA为29美元，总计117美元；2021年12月31日分别为77美元、11美元和30美元，总计118美元[61] - 低信用风险客户损失率通常低于1%，平均信用风险客户损失率通常在2% - 5%，高信用风险客户损失率通常在7% - 10%[62] - 2022年9月30日，按信用风险划分，低信用风险金融应收款总计1586美元，平均信用风险为1084美元，高信用风险为347美元[63] - 2022年9月30日美国直接租赁业务中，低、中、高信用风险金融应收款分别为424美元、172美元和213美元[63] - 2022年9月30日美国间接租赁业务中，低、中、高信用风险金融应收款分别为549美元、464美元和61美元[63] - 2022年9月30日加拿大业务中，低、中、高信用风险金融应收款分别为82美元、105美元和27美元[63] - 2022年9月30日EMEA业务中，低、中、高信用风险金融应收款分别为531美元、343美元和46美元[63] - 2021年12月31日美国直接租赁业务中，低、中、高信用风险金融应收款分别为459美元、190美元和218美元[64] - 截至2022年9月30日，总金融应收款中低信用风险为16.83亿美元，平均信用风险为11.42亿美元，高信用风险为3.63亿美元[68] - 2022年9月30日，美国、加拿大和EMEA地区总金融应收款分别为18.83亿美元、2.14亿美元和9.20亿美元[70] - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为7.77亿美元和6.96亿美元，其中产成品分别为6.17亿美元和5.68亿美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日，经营租赁设备净值分别为2.16亿美元和2