财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司总营收为8.672亿美元，2020年同期为6.511亿美元；九个月总营收为23.786亿美元，2020年同期为18.464亿美元[9] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总成本为2.112亿美元，2020年同期为1.392亿美元；九个月总成本为5.547亿美元，2020年同期为4.03亿美元[9] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总毛利润为6.56亿美元，2020年同期为5.119亿美元；九个月总毛利润为18.239亿美元，2020年同期为14.434亿美元[9] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总运营费用为4.896亿美元，2020年同期为3.85亿美元；九个月总运营费用为13.884亿美元，2020年同期为10.81亿美元[9] - 截至2021年9月30日的三个月，公司运营收入为1.664亿美元，2020年同期为1.269亿美元；九个月运营收入为4.355亿美元，2020年同期为3.624亿美元[9] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入（含非控股权益）为1.632亿美元，2020年同期为1.234亿美元；九个月净收入（含非控股权益）为4.079亿美元，2020年同期为3.418亿美元[9][11] - 截至2021年9月30日，公司普通股基本每股净收入为1美元，2020年同期为0.76美元；九个月基本每股净收入为2.5美元，2020年同期为2.07美元[9] - 截至2021年9月30日，公司普通股摊薄每股净收入为0.97美元，2020年同期为0.75美元；九个月摊薄每股净收入为2.44美元，2020年同期为2.03美元[9] - 截至2021年9月30日，公司综合收入（含非控股权益）为1.617亿美元，2020年同期为1.223亿美元；九个月综合收入（含非控股权益）为4.056亿美元，2020年同期为3.421亿美元[11] - 截至2021年9月30日，公司总权益为11.356亿美元，2020年同期为7.132亿美元[13][14] - 截至2021年9月30日九个月，公司净收入（含非控股权益）为4.079亿美元，2020年同期为3.418亿美元[19] - 2021年九个月，公司经营活动提供的净现金为11.329亿美元，2020年同期为7.872亿美元[19] - 2021年九个月，公司投资活动使用的净现金为10.592亿美元，2020年同期为7800万美元[19] - 2021年九个月，公司融资活动提供的净现金为7.164亿美元，2020年同期使用的净现金为11.196亿美元[19] - 2021年九个月，公司现金及现金等价物净增加7.903亿美元，2020年同期净减少3.402亿美元[19] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为18.521亿美元，2020年同期为8.823亿美元[19] - 2021年九个月，公司股票薪酬费用为1.548亿美元，2020年同期为1.43亿美元[19] - 2021年九个月，公司递延合同成本摊销为1.269亿美元，2020年同期为9980万美元[19] - 2021年九个月，公司折旧和摊销为5910万美元，2020年同期为5210万美元[19] - 截至2021年9月30日，公司普通股股份为1.634亿股，2020年12月31日为1.625亿股[16] - 2021年第三季度总营收8.672亿美元，2020年同期为6.511亿美元；2021年前三季度总营收23.786亿美元，2020年同期为18.464亿美元[29] - 2021年和2020年第三季度，公司分别确认递延收入中的服务收入3.092亿美元和2.631亿美元；2021年和2020年前三季度，分别确认11亿美元和9.217亿美元[30] - 截至2021年9月30日，剩余履约义务的交易价格总额为31.1亿美元，预计未来12个月确认约16.2亿美元[30] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信用损失准备分别为260万美元和250万美元[32] - 2021年和2020年第三季度，递延合同成本摊销分别为4510万美元和3530万美元；2021年和2020年前三季度，分别为1.269亿美元和9980万美元[33] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的摊余成本为15.263亿美元，公允价值为15.263亿美元；截至2020年12月31日，摊余成本为8.928亿美元，公允价值为8.938亿美元[35][36] - 截至2021年9月30日，公司的有价股权证券为4080万美元；2021年和2020年第三季度，分别确认损失370万美元和10万美元；2021年和2020年前三季度，分别确认损失290万美元和收益30万美元[41] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他对无公允价值的私人控股公司的股权投资均为100万美元[54] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存货分别为1.779亿美元和1.398亿美元[48] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为5.566亿美元和4.48亿美元[50] - 2021年和2020年第三季度折旧费用分别为1810万美元和1390万美元；前九个月分别为4740万美元和4160万美元[51] - 截至2021年9月30日，公司资产公允价值总计16.034亿美元，其中一级资产2.377亿美元，二级资产13.657亿美元[46] - 2021年和2020年前九个月，公司对Linksys按权益法核算的投资收益均为280万美元[53] - 2021年第三季度和2020年第三季度的备考收入分别为8.876亿美元和6.843亿美元，2021年前九个月和2020年前九个月分别为24.605亿美元和19.396亿美元[68] - 2020年12月31日商誉余额为9300万美元，因业务合并增加3520万美元，外币折算调整减少60万美元，2021年9月30日余额为1.276亿美元[70] - 2021年9月30日其他无形资产净额为7100万美元，2020年12月31日为3160万美元；2021年和2020年第三季度摊销费用分别为480万美元和280万美元，前九个月分别为1170万美元和1050万美元[72] - 2021年和2020年第三季度归属于公司的基本每股净收益分别为1.00美元和0.76美元，前九个月分别为2.50美元和2.07美元；摊薄后每股净收益分别为0.97美元和0.75美元，前九个月分别为2.44美元和2.03美元[78] - 2021年和2020年第三季度总租赁费用分别为860万美元和650万美元，前九个月分别为2390万美元和1810万美元[83] - 2021年9月30日和2020年12月31日，使用权资产分别为6360万美元和4930万美元，租赁负债分别为6550万美元和5310万美元[84] - 2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.1年和3.5年，加权平均折现率分别为2.2%和3.2%[84] - 2021年前九个月，经营租赁的经营现金流支出为1880万美元，2020年同期为1380万美元[85] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债到期情况为2021年剩余时间680万美元、2022年2500万美元、2023年1840万美元、2024年1180万美元、2025年430万美元、之后140万美元，总租赁付款6770万美元，扣除利息后为6550万美元[85] - 截至2021年9月30日，高级票据长期债务净额为9.88亿美元，累计应付利息70万美元，2021年前九个月和三季度利息支出分别为1020万美元和440万美元[89] - 截至2021年9月30日，高级票据估计公允价值约为9.911亿美元[90] - 因收购AlaxalA，截至2021年8月31日承担2020万美元流动债务，截至9月30日有1760万美元未偿还，10月已还清[91] - 2021年前九个月和三季度分别录得340万美元和110万美元知识产权事项收益[92][94] - 截至2021年9月30日，库存采购承诺为8.68亿美元，其他不可撤销的合同承诺为6890万美元[95][96] - 因专利侵权诉讼，公司在2021年三季度计提500万美元损失准备[98] - 截至2021年9月30日，修订计划下有1170万股普通股可供授予，受限股票单位（RSUs）未确认的总补偿费用为3.912亿美元，加权平均剩余归属期为2.7年[102][104] - 2021年9月30日止三个月和九个月的波动率分别为36.9%和39.2%，2020年同期分别为39.9%和34.6%；无风险利率分别为0.7%和0.5%，2020年同期分别为0.2%和1.1%[109] - 截至2021年9月30日，股票期权数量为280万股，加权平均行使价格为90.20美元；可行权期权数量为160万股，加权平均行使价格为56.62美元，合计内在价值为3.799亿美元[110] - 2021年9月30日止三个月和九个月授予的股票期权加权平均每股公允价值分别为95.33美元和58.69美元，2020年同期分别为43.80美元和35.76美元[111] - 2021年9月30日止三个月和九个月的总股票薪酬费用分别为5350万美元和1.57亿美元，2020年同期分别为5000万美元和1.449亿美元[115][116] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司分别回购0.3万股和0.8万股普通股，总购买价格分别为1.088亿美元和2.004亿美元；截至9月30日，股票回购计划剩余额度为8.123亿美元[119] - 2021年9月30日止三个月和九个月的有效税率分别为 - 6%和2%，2020年同期分别为4%和8%[120] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未确认的税收优惠分别为8070万美元和7730万美元；应计利息和罚款分别为1620万美元和1450万美元[123] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司对401(k)计划和RRSP的匹配供款分别为250万美元和790万美元，2020年同期分别为210万美元和650万美元[127] - 2021年第三季度总营收为8.672亿美元，2020年同期为6.511亿美元；2021年前九个月总营收为23.786亿美元，2020年同期为18.464亿美元[129] - 2021年9月30日，美洲地区（美国、加拿大、拉丁美洲）物业和设备净值为5.198亿美元，2020年12月31日为4.196亿美元；EMEA地区为2380万美元，2020年12月31日为2060万美元；APAC地区为1300万美元，2020年12月31日为780万美元；总计为5.566亿美元，2020年12月31日为4.48亿美元[129] - 2021年第三季度，Exclusive Networks Group占公司营收的31%，2020年同期为29%；Ingram Micro, Inc.占12%，2020年同期为10%；2021年前九个月，Exclusive Networks Group占32%，2020年同期为30%；Ingram Micro, Inc.占12%，2020年同期为10%[130] - 2021年9月30日，Exclusive占净应收账款的30%，2020年12月31日为34%；TD Synnex占15%；Ingram Micro占11%，2020年12月31日为11%[130] - 2021年前三季度和前三季度总收入分别为8.672亿美元和23.8亿美元，同比增长33%和29%[149] - 2021年前三季度和前三季度营业利润分别为1.664亿美元和4.355亿美元，同比增长31%和20%[150] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物、短期和长期投资及有价股权证券为34.2亿美元[150] - 2021年前三季度，公司根据股票回购计划回购了80万股普通股，总购买价格为2.004亿美元[150] - 截至2021年9月30日，递延收入为31.1亿美元，较2020年12月31日增加5.011亿美元，增幅19%[151] - 2021年前三季度，公司经营活动产生的现金流量为11.3亿美元，同比增加3.457亿美元，增幅44%[151] - 截至2021年9月30日，员工和承包商人数增至9700人，较2020年12