整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售及其他营业收入为361.79亿美元，2021年同期为216.27亿美元[10] - 2022年第一季度净收入为6.57亿美元，2021年同期净亏损为6.39亿美元[10] - 2022年3月31日现金及现金等价物为33.35亿美元，2021年12月31日为31.47亿美元[15] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为11.36亿美元，2021年同期为2.71亿美元[19] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4.28亿美元，2021年同期为4.67亿美元[19] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为5.12亿美元，2021年同期为9.45亿美元[19] - 2022年3月31日总资产为606.38亿美元，2021年12月31日为555.94亿美元[15] - 2022年3月31日总负债为385.17亿美元，2021年12月31日为339.57亿美元[16] - 2022年3月31日股东权益总额为221.21亿美元，2021年12月31日为216.37亿美元[17] - 2022年第一季度每股普通股基本和摊薄净收入均为1.29美元，2021年同期均为亏损1.49美元[10] - 2022年基本和摊薄每股收益的归属净利润为5.82亿美元，2021年为 - 6.54亿美元；2022年可供普通股股东的净利润为5.8亿美元，2021年为 - 6.56亿美元[53] - 2022年加权平均流通在外普通股股数（基本）为447206千股，（摊薄）为449298千股；2021年（基本）为437369千股，（摊薄）为439504千股[53] - 2022年基本和摊薄每股收益为1.29美元，2021年为 - 1.49美元[53] - 2022年第一季度，公司报告收益为5.82亿美元，经营活动产生的现金为11亿美元，资本支出和投资为3.7亿美元，支付普通股股息为4.04亿美元，期末现金及现金等价物为33亿美元，循环信贷额度下可用的总承诺额度约为57亿美元[124] - 2022年第一季度，公司净收入为5.82亿美元，2021年第一季度净亏损为6.54亿美元，主要因炼油利润率提高、CPChem股权收益增加和中游业务减值减少[137] - 2022年第一季度，销售及其他营业收入和采购的原油及产品均增长67%，主要因价格上涨和销量增加；联营公司的股权收益增加4亿美元；其他收入减少1.58亿美元；减值减少1.98亿美元；所得税费用为1.71亿美元，2021年第一季度所得税收益为1.32亿美元；非控股股东应占净收入增加6000万美元[140][141][142] - 2022年第一季度，公司有效所得税税率为21%，2021年同期为17%[117] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总债务余额均为144亿美元，债务与资本比率分别为39%和40%[180] - 2022年第一季度，公司资本支出和投资总额为3.7亿美元，2021年为3.31亿美元[190] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司精炼石油产品收入为29,382美元，原油转售收入为3,755美元，天然气液体收入为3,230美元，服务及其他收入为 - 188美元，合并销售及其他营业收入为36,179美元；2021年同期分别为16,343美元、3,189美元、1,774美元、321美元和21,627美元[26] - 2022年第一季度，公司各业务板块中，中游业务总销售额为40.82亿美元，化工业务为0，炼油业务为240.93亿美元，营销与特种产品业务为252.95亿美元，公司及其他为500万美元；合并销售和其他经营收入为361.79亿美元[114] - 2022年第一季度，公司各业务板块中，中游业务收入为2.42亿美元，化工业务为3.96亿美元，炼油业务为1.23亿美元，营销与特种产品业务为3.16亿美元，公司及其他为-2.49亿美元；合并税前收入为8.28亿美元[115] - 2022年第一季度，中游业务收入增加1.66亿美元，运输业务增加2.71亿美元，NGL及其他业务增加5600万美元，DCP Midstream投资收益减少300万美元，NOVONIX投资公允价值减少1.58亿美元[146][147][148][149] - 2022年第一季度，化学品业务税前收入为3.96亿美元，2021年为1.54亿美元[151] - 2022年第一季度，CPChem外部市场销售总量为62.39亿磅，2021年为55.51亿磅[152] - 化工业务板块2022年第一季度利润增加2.42亿美元，主要因烯烃和聚烯烃业务利润率提高[153] - 2022年第一季度炼油业务板块利润增加11.63亿美元，主要因炼油利润率提高，全球炼油原油产能利用率从2021年第一季度的74%升至89%[160] - 营销与特种产品业务板块2022年第一季度税前收入增加2600万美元，主要因润滑油业务利润提高、营销销量增加等[163] - 企业及其他业务2022年第一季度净利息支出减少1100万美元，企业间接费用及其他增加900万美元[165] 资产相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，客户合同应收账款分别为86.04亿美元和61.4亿美元；激励计划相关资产余额分别为4.71亿美元和4.66亿美元[29] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司报告的应收账款和应收票据净额分别为104.55亿美元和74.7亿美元，两个期间的备抵均为4400万美元；2022年3月31日，超过95%的应收账款逾期不到60天[32] - 2022年3月31日和2021年12月31日，存货分别为45.3亿美元和33.94亿美元，其中按后进先出法（LIFO）计价的存货分别为39.23亿美元和27.92亿美元；估计的当前重置成本超过LIFO成本的金额分别约为94亿美元和57亿美元[35] - 2022年第一季度，LIFO存货清算使公司净收入增加4000万美元；2021年第一季度，使净亏损增加2800万美元[36] - 2022年3月31日，达科他管道（Dakota Access）和ETCO担保的高级无担保票据本金总额为25亿美元，公司在或有股权出资承诺（CECU）下的最大潜在股权出资份额约为6.31亿美元；公司对达科他管道和ETCO的投资账面价值总计7.25亿美元[40][41] - 2022年4月1日，达科他管道的子公司偿还6.5亿美元高级票据本金，公司出资1.63亿美元；此后，公司在CECU下的最大潜在股权出资份额降至约4.67亿美元，需承担的票据利息支付降至约每年2000万美元[42] - 2022年3月31日，公司对CF United的最大损失敞口为2.78亿美元；对OnCue的最大损失敞口为1.88亿美元，包括1.2亿美元投资和6800万美元担保债务[43][44] - 2022年3月31日，公司对NOVONIX的投资公允价值为3.62亿美元，第一季度公允价值下降1.58亿美元，反映未实现投资损失1.69亿美元，部分被1100万美元未实现外汇收益抵消[46] - 2022年3月31日公司总毛PP&E为399.74亿美元，累计折旧与摊销为176.41亿美元，净PP&E为223.33亿美元；2021年12月31日总毛PP&E为397.97亿美元，累计折旧与摊销为173.62亿美元，净PP&E为224.35亿美元[50] - 2022年3月31日，公司各业务板块资产中，中游业务为159.32亿美元，化工业务为64.53亿美元，炼油业务为199.52亿美元，营销与特种产品业务为85.05亿美元，公司及其他为47.52亿美元；合并总资产为555.94亿美元[116] - 截至2022年3月31日，公司总资产为610亿美元[123] - 2022年3月31日，总部设施运营租赁剩余价值担保最大潜在未来风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆和飞机租赁为2.21亿美元[61] - 2022年3月31日，公司其他合资企业债务担保最大潜在未来风险敞口约为1.33亿美元[62] - 2022年3月31日和2021年12月31日，记录的赔偿准备金账面价值分别为1.46亿美元和1.44亿美元，其中环境应计费用分别为1.09亿美元和1.06亿美元[63][64] - 2022年3月31日和2021年12月31日，商品衍生资产和负债的总账面价值分别为9900万美元和3200万美元[78] - 2022年第一季度和2021年第一季度，商品衍生品净亏损分别为6.23亿美元和2.57亿美元[80] - 2022年3月31日和2021年12月31日，超过95%的衍生合同将在未来12个月内到期[82] - 2022年3月31日和2021年12月31日，原油、精炼石油产品、NGL和可再生原料的未平仓头寸分别为-2700万桶和-1800万桶[83] - 2022年3月31日，商品衍生资产的总公允价值为6.154亿美元，净账面价值为7170万美元[93] - 2022年3月31日，商品衍生负债的总公允价值为20.256亿美元，净账面价值为14.251亿美元[94] - 2021年12月31日，商品衍生资产的总公允价值为10.18亿美元，净账面价值为2.39亿美元[97] - 2022年3月31日，公司在WRB未偿还成员贷款余额（含应计利息）的50%份额为5.97亿美元[183] 公司交易与运营相关 - 2022年3月9日，公司完成与Phillips 66 Partners的合并，以约4200万股菲利普斯66普通股收购其剩余有限合伙权益；合并导致库存股减少33.8亿美元，非控股权益减少21.63亿美元，资本公积减少8.69亿美元，递延所得税减少3.55亿美元，现金及现金等价物减少200万美元，其他应计项目增加500万美元[118][119] - 2022年4月初，公司偿还10亿美元4.300%高级票据，Phillips 66 Partners偿还4.5亿美元定期贷款[55] - 2022年4月6日，公司子公司宣布交换要约，以约35亿美元旧票据交换新票据，截至4月19日约32亿美元旧票据已有效投标[56][57] - 2021年2月，公司偿还5亿美元浮动利率高级票据未偿本金余额[58] - 2022年3月9日，公司完成与菲利普斯66合作伙伴的合并；4月12日，CEO Greg C. Garland宣布将于7月1日退休，Mark E. Lashier将接任[128][129] - 2022年4月初，菲利普斯66偿还10亿美元4.300%高级票据，菲利普斯66合作伙伴偿还4.5亿美元定期贷款[180] - 2022年4月6日，菲利普斯66子公司宣布交换要约，以约35亿美元旧票据交换新票据，截止4月19日，约32亿美元旧票据已有效投标[181][182] - 2022年3月9日，公司完成与菲利普斯66合作伙伴的合并，发行约4200万股普通股[184] - 2022年2月9日，董事会宣布每股0.92美元季度现金股息，于3月1日支付[185] - 自2012年7月以来，董事会授权150亿美元普通股回购，已回购1.59亿股，成本125亿美元，2022年4月宣布二季度恢复回购[187] 养老金与福利相关 - 2022年第一季度，公司美国养老金和其他退休后福利计划的净定期福利成本为2400万美元，国际养老金计划为100万美元；其他福利方面，美国为3100万美元，国际为100万美元[102] - 2022年第一季度，公司向美国养老金和其他退休后福利计划缴款500万美元，向国际养老金计划缴款600万美元；预计2022年剩余时间分别追加缴款约4000万美元和2000万美元[102] - 2022年3月31日，累计其他综合损失中，设定受益计划为-3.85亿美元，外币折算为-1.27亿美元，套期保值为-200万美元，总计-5.14亿美元[105] 关联方交易相关 - 2022年第一季度，公司与关联方的经营收入和其他收入为13.4亿美元，采购额为46.81亿美元，经营费用和销售、一般及行政费用为7000万美元[108] - 2022年第一季度，来自股权关联方的经营分配现金总计5.85亿美元，其中来自CPChem的为2.99亿美元[170] 市场价格相关 - 2022年第一季度，美国基准原油西德克萨斯中质原油（WTI）平均价格涨至每桶94.49美元，2021年第一季度为每桶57.84美元；全球市场裂解价差涨至每桶21.93美元，2021年第一季度为每桶13.23美元[132] 公司目标相关 - 公司目标是到转型期结束时，每年实现至少7亿美元的可持续成本降低[126] 资金流动性相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，菲利普斯66的50亿美元循环信贷安排和无承诺的50亿美元商业票据计划均未提款[171] 管道业务相关 - 若管道停运且达科他管道和ETCO资金不足，公司可能需承担每年约2500万美元的票据利息等持续费用[176] - 2022年4月1日，达科他通道子公司偿还6.5亿美元高级票据，公司出资1.6