公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日的三个月，公司总营收和其他收入为278.85亿美元，2020年同期为111.83亿美元[11] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净亏损为2.65亿美元，2020年同期为24.94亿美元[11][13][18] - 截至2021年6月30日，公司总资产为569.77亿美元，2020年12月31日为547.21亿美元[15] - 截至2021年6月30日，公司总负债为363.75亿美元，2020年12月31日为331.98亿美元[16] - 截至2021年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为20.14亿美元，2020年同期为9.81亿美元[18] - 截至2021年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为8.19亿美元，2020年同期为20.24亿美元[18] - 截至2021年6月30日的六个月，融资活动使用的净现金为14.87亿美元，2020年同期为提供13.23亿美元[18] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为22.07亿美元，2020年12月31日为25.14亿美元[15][18] - 2021年基本每股收益为0.66美元，2020年为 - 0.33美元[11] - 截至2021年6月30日，加权平均流通普通股（基本）为439,940千股，2020年为438,756千股[11] - 2021年3月31日至6月30日，公司净利润为3.74亿美元，其他综合收益为2.31亿美元，支付普通股股息3.94亿美元[20] - 2021年6月30日，公司实收资本为204.63亿美元，库存股为171.16亿美元，留存收益为153.45亿美元[20] - 2021年3月31日至6月30日，公司因股份支付发行普通股122,354股，6月30日发行在外普通股总数为649,761,235股[21] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司客户合同应收账款分别为59.48亿美元和39.11亿美元[31] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司与激励计划相关的资产余额分别为4.26亿美元和4.04亿美元[31] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司应收账款和应收票据净额分别为80.62亿美元和65.22亿美元，坏账准备分别为4600万美元和3700万美元[35] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司存货分别为47.52亿美元和38.93亿美元，其中按后进先出法计价的存货分别为41.7亿美元和33.68亿美元[36] - 2021年第二季度，后进先出法存货清算使公司净利润减少5400万美元，上半年使净亏损增加8200万美元[37] - 截至2021年6月30日，超过95%的应收账款逾期不到60天[35] - 2021年基本每股收益为0.66美元，2020年为 - 0.33美元；2021年稀释每股收益为0.66美元，2020年为 - 0.33美元[57] - 2021年6月30日，总部设施运营租赁剩余价值担保最大潜在未来风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆和飞机租赁为2.09亿美元[67] - 2021年6月30日，其他担保最大潜在未来风险敞口约为1.48亿美元[68] - 2021年6月30日和2020年12月31日，已记录赔偿的账面价值分别为1.49亿美元和1.45亿美元[69] - 2021年6月30日和2020年12月31日，已知污染的环境应计费用分别为1.08亿美元和1.04亿美元[70] - 2021年6月30日公司总环境应计费用为4.55亿美元，2020年12月31日为4.27亿美元[76] - 2021年6月30日，公司有与各种采购和其他承诺相关的、由信用证和银行担保的履约义务8.83亿美元[79] - 2021年6月30日和2020年12月31日，商品衍生资产和负债净账面价值分别为 - 900万美元和400万美元[85] - 2021年第二季度和上半年商品衍生活动净损益分别为 - 3.88亿美元和 - 6.45亿美元，2020年分别为 - 2.98亿美元和8.25亿美元[87] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司超过95%的衍生品合约量将在未来12个月内到期[89] - 2021年6月30日和2020年12月31日，原油、精炼石油产品、NGL和可再生原料的未平仓头寸分别为-3500万桶和-1300万桶[90] - 2016年公司签订的利率互换合约，总名义价值为6.5亿美元，于2021年4月结束[90] - 2021年6月30日，交换清算工具的商品衍生资产公允价值为17.1亿美元，商品衍生负债公允价值为18.56亿美元[99] - 2020年12月31日，交换清算工具的商品衍生资产公允价值为6.7亿美元，商品衍生负债公允价值为7.15亿美元[100] - 公司在2021年和2020年6月30日结束的三个月和六个月的净定期福利成本有不同组成部分[105] - 公司对不同金融工具采用不同方法和假设估计公允价值，如现金及现金等价物、应收账款等账面价值近似公允价值[95][96] - 2021年上半年公司向美国养老金和其他退休后福利计划缴款1000万美元，向国际养老金计划缴款1300万美元，预计2021年剩余时间分别追加缴款约3500万美元和1500万美元[106] - 2021年上半年美国合格和非合格养老金计划的一次性福利支付超过服务和利息成本之和，公司确认美国合格养老金计划的养老金结算费用2700万美元，非合格养老金计划为200万美元，美国合格养老金计划的净养老金负债减少2.1亿美元[107] - 美国合格养老金计划重新计量日，用于评估预计福利义务的折现率从2.5%提高到2.9%，计划资产公允价值增加[107] - 2021年第二季度末，累计其他综合损失各组成部分余额变化，定义福利计划从-8.09亿美元变为-5.75亿美元，外币折算从2500万美元变为2900万美元，套期保值从-500万美元变为-300万美元[109] - 2021年第二季度末，公司与关联方交易中，三个月运营收入和其他收入为9.59亿美元，采购额为34.52亿美元，运营费用和销售、一般及行政费用为6700万美元；六个月运营收入和其他收入为17.29亿美元，采购额为58.09亿美元，运营费用和销售、一般及行政费用为1.35亿美元[112] - 2021年第二季度和上半年，公司实际所得税税率分别为14%和21%，2020年同期分别为85%和15%[120] - 2021年第二季度公司收到美国联邦所得税退款11亿美元，截至2021年6月30日，合并资产负债表“应收账款和应收票据”项目包含所得税应收款6.57亿美元[121] - 2021年6月，菲利普斯66合作伙伴公司以2400万美元现金回购368,528个永久可转换优先股单位[123] - 截至2021年6月30日，公司拥有1.7亿个菲利普斯66合作伙伴公司普通股单位，占74%有限合伙权益，公众持有26%有限合伙权益和1350万个永久可转换优先股单位[123] - 截至2021年6月30日，公司总资产为570亿美元[131] - 2021年第二季度，公司报告收益2.96亿美元，经营活动产生现金17亿美元，包括11亿美元美国联邦所得税退款[133] - 2021年第二季度，公司资本支出和投资3.8亿美元，普通股股息支付3.94亿美元，向股权关联方额外提供成员贷款9000万美元[133] - 2021年第二季度末，公司现金及现金等价物为22亿美元，循环信贷额度下可用总承诺额度约为57亿美元[133] - 2021年第二季度，公司净收入为2.96亿美元，2020年第二季度净亏损为1.41亿美元[142] - 2021年前六个月，公司净亏损为3.58亿美元，2020年前六个月为26.37亿美元[143] - 2021年第二季度和前六个月，销售及其他营业收入分别增长147%和53%，购买的原油和产品分别增长162%和61%[145] - 2021年上半年，归属于非控股股东的净利润下降35%，主要因Phillips 66 Partners LP在Liberty Pipeline项目投资的1.98亿美元税前减值[149] - 2021年第二季度和上半年公司净利息支出分别增加2700万美元和6700万美元，公司间接费用及其他在第二季度持平，上半年增加1400万美元[177] - 2021年6月30日，现金及现金等价物为22.07亿美元，短期债务为24.89亿美元，总债务为154.13亿美元，总股本为206.02亿美元，总债务与资本比率为43%，浮动利率债务占总债务的比例为9%[179] - 2021年前六个月，经营活动产生的现金为20.14亿美元，较2020年同期的9.81亿美元增加，主要因2021年第二季度收到11亿美元的美国联邦所得税退款[180] - 2021年前六个月，来自股权关联公司的经营分配现金为11.14亿美元，2020年同期为8.2亿美元[182] - 2021年6月30日，Phillips 66 Partners的7.5亿美元循环信贷安排下有1500万美元借款未偿还，100万美元信用证已提取；Phillips 66的50亿美元循环信贷安排和50亿美元无承诺商业票据计划均未提取资金[185] - 2021年4月6日，Phillips 66 Partners签订4.5亿美元定期贷款协议并全额借款，借款利率为浮动利率加0.875%[186] - 2021年6月30日，公司总部设施、铁路车辆和飞机租赁的剩余价值担保最大潜在未来风险敞口分别为5.14亿美元和2.09亿美元[188] - 2021年前六个月，公司资本支出和投资总额为7.11亿美元，调整后资本支出为7.11亿美元，2020年分别为18.62亿美元和18.01亿美元[200] - 2021年5月12日和7月14日，公司董事会分别宣布每股0.90美元的季度现金股息[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司精炼石油产品销售额为218.76亿美元，原油转售额为32.04亿美元，天然气液销售额为19.43亿美元[28] - 2021年第二季度末，各运营部门销售和其他运营收入中，中游业务三个月为18.89亿美元，六个月为36.46亿美元；化学品业务三个月为100万美元，六个月为200万美元；炼油业务三个月为7.163亿美元，六个月为13.76亿美元；营销和特种产品业务三个月为17.944亿美元，六个月为31.209亿美元；公司及其他业务三个月为500万美元，六个月为1200万美元[118] - 2021年第二季度末，各运营部门税前收入（亏损）中，中游业务三个月为3.12亿美元，六个月为3.88亿美元；化学品业务三个月为6.23亿美元，六个月为7.77亿美元；炼油业务三个月亏损7.29亿美元，六个月亏损17.69亿美元；营销和特种产品业务三个月为4.76亿美元，六个月为7.66亿美元；公司及其他业务三个月亏损2.46亿美元，六个月亏损4.97亿美元[118] - 2021年6月30日，各运营部门总资产中，中游业务为151.9亿美元，化学品业务为64.54亿美元，炼油业务为224.37亿美元，营销和特种产品业务为86.72亿美元，公司及其他业务为42.24亿美元，合并总资产为569.77亿美元[119] - 2021年第二季度，中游业务板块业绩减少1200万美元，上半年增加7.66亿美元；运输业务分别增加1000万美元和减少1.83亿美元；NGL和其他业务分别增加100万美元和减少1.43亿美元；对DCP Midstream的投资分别减少2300万美元和增加10.92亿美元[152][153][154][155] - 2021年第二季度和上半年，化工业务板块业绩分别增加5.81亿美元和5.66亿美元[159] - 2021年第二季度和上半年，炼油业务板块业绩分别改善1.49亿美元和13.7亿美元[167] - 2021年第二季度和上半年，营销与特种产品业务板块税前收入分别为4.76亿美元和7.66亿美元[170] - 2021年第二季度，中游运输业务税前收入为2.24亿美元，NGL和其他业务为7900万美元，DCP Midstream为900万美元；上半年分别为2.31亿美元、1.14亿美元和4300万美元[151] - 2021年第二季度，化工业务税前收入为6.23亿美元，上半年为7.77亿美元[157] - 2021年第二季度，全球炼油业务税前亏损7.29亿美元，上半年为17.69亿美元[161] - 2021年第二季度和上半年，全球炼油原油产能利用率分别为88%和81%，2020年同期分别为75%和79%[168] - 2021年第二季度，营销与特种产品业务中美国和国际市场每桶税前收入分别为2.15美元和1.96美元；上半年分别为1.79美元和2.09美元[170] - M&S部门2021年第二季度税前收入增加1.9亿美元，2021年上半年减少3300万美元[174] 公司投资与担保相关情况 - 达科他管道和ETCO为达科他管道全资子公司发行的25亿美元高级无担保票据提供还款担保，截至2021年6月30日，菲利普斯66 Partners在或有股权出资承诺下的最大潜在股权出资份额约为6.31亿美元[