财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业额增加约53.3百万港元，较去年增长约44.6%[10] - 公司2021年收益为172.8百万港元，较2020年119.5百万港元增长44.6%[18] - 财经印刷项目收益由2020年107.3百万港元增至2021年139.0百万港元，增长29.5%[18] - 市场营销周边产品印刷项目收益由2020年9.3百万港元增至2021年26.6百万港元，大幅增长185.7%[18] - 其他项目收益由2020年2.9百万港元增至2021年7.2百万港元，增长149.1%[18] - 公司毛利由2020年43.6百万港元增至2021年63.9百万港元，增长46.5%[20] - 公司毛利率从2020年36.5%提升至2021年37.0%[20] - 公司税后利润由2020年亏损5.0百万港元转为2021年盈利3.9百万港元[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 员工成本总额为6390万港元，同比增长21.5%（2020年：5260万港元）[34] - 资本开支为180万港元，同比下降37.9%（2020年：290万港元）[31] 各条业务线表现 - 公司核心业务为综合印刷解决方案服务，专注于香港金融及资本市场企业客户[10] - 公司业务涵盖为联交所上市公司提供财经印刷服务[10] - 公司业务包括为基金公司和保险公司提供市场营销周边产品印刷解决方案[10] - 公司业务集中于提供财金印刷服务、概念构思及图像设计、资讯科技及语言服务[57] - 公司所有印刷及钉装/包装工作外包予第三方印刷商[61] - 公司已取得FSCTM产销监管链认证，大部分办公用纸获FSCTM认证[62] - 公司提供综合印刷服务确认收益约172,804,000港元[187] 各地区表现 - 香港雇员138名，同比减少4.8%（2020年：145名）[34] - 中国雇员8名，与去年持平（2020年：8名）[34] - 台湾雇员10名，同比减少9.1%（2020年：11名）[34] - 香港雇员人数138名，同比减少4.8%（2020年145名）[117] - 中国雇员人数8名，与2020年持平[117] - 台湾雇员人数10名，同比减少9.1%（2020年11名）[117] 管理层讨论和指引 - 公司持续投资技术科研以提升运营平台弹性和远程工作能力[9] - 公司于2021年9月收购TILT PTE. LTD.的51%股权以加强数码设计服务[10] - 公司收购i.Link Group Limited带来收益贡献38.2百万港元，占总收益22.1%[18] - 公司建议派发截至2021年12月31日止年度末期股息每股0.75港仙[65] - 公司于2021年12月31日可供分派股息储备约6259.7万港元[69] - 公司业务受金融市场状况影响，项目非常规性质且无长期客户合约[59] - 公司确认2021年度遵守所有重大相关法规及法例[64] - 风险管理部门每季度识别评估主要风险并制定缓解措施[164] - 管理层监督集团风险管理活动并出席部门季度会议[164] - 董事会负责检讨风险管理和内部监控制度的有效性[165] - 公司已制定披露政策处理机密资料和监控内幕信息[165] 公司治理和董事会结构 - 公司执行董事包括余志明、陈威廉和陈慧中[7] - 陈慧中自2021年1月11日起担任公司执行董事，并自2015年1月1日起担任集团首席运营官[44] - 陈慧中于2010年8月加入集团，负责监督各业务部门的日常运作[44] - 蔡翰霆自2016年12月15日起担任公司独立非执行董事，薪酬委员会主席及审核委员会成员[46] - 蔡翰霆在专业工程机械贸易领域拥有逾30年经验[46] - 吴浩云自2016年12月15日起担任独立非执行董事，审核委员会主席及提名委员会成员[48] - 吴浩云在会计、审计、资产管理及基金管理方面拥有逾23年经验[48] - 尹智伟自2016年12月15日起担任独立非执行董事，提名委员会主席及审核委员会成员[50] - 尹智伟在会计及法律领域均拥有专业经验[50] - 尹智伟目前为香港金杜律师事务所企业、私募股权、并购及商业事务的合伙人[50] - 尹智伟自2015年12月1日起担任创美药业股份有限公司(股份代号：2289)独立非执行董事[50] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[131] - 审计委员会由吴浩云（主席）、蔡翰霆和尹智伟组成[123] - 薪酬委员会主席为蔡翰霆，成员包括余志明和尹智伟[131] - 提名委员会主席为尹智伟，成员包括陈威廉和吴浩云[131] - 独立非执行董事占比50%，符合GEM上市规则要求[134] - 所有董事在2021年12月31日止年度均遵守交易必守标准[143] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[148] - 审核委员会在2021年举行4次会议[151] - 所有董事在董事会会议出席率为4/4[142] - 所有董事在股东周年大会出席率为1/1[142] - 董事会在2021年举行4次会议[142] - 董事会主席与独立非执行董事举行1次会议[142] - 陈威廉先生和蔡翰霆先生将在2022年股东周年大会上轮席退任[138] - 所有董事已遵守持续专业培训要求[140] - 薪酬委员会由3名成员组成包括2位独立非执行董事和1位执行董事[153] - 薪酬委员会在2021年度举行1次会议讨论薪酬政策及董事待遇事宜[153] - 提名委员会由3名成员组成包括2位独立非执行董事和1位执行董事[157] - 提名委员会在2021年度举行1次会议检讨董事会架构及组成[160] - 公司已采纳董事会成员多元化政策涵盖性别年龄文化背景等维度[158] 股东结构和股权信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号8416[1][2][7] - 董事余志明和陳威廉通过HM Ultimate Holdings Limited共同持有公司222,760,000股普通股，占已发行股份总数55.69%[96][101] - HM Ultimate Holdings Limited由余志明实益拥有70.2%股份，陳威廉实益拥有29.8%股份[98] - 董事陳慧中直接持有1,700,000股公司普通股，占已发行股份总数0.43%[96] - 股东谢锦荣直接持有72,285,000股公司普通股，占已发行股份总数18.07%[101] - 黄美枝（余志明配偶）和邓慧筠（陳威廉配偶）通过配偶权益分别被视同持有222,760,000股，各占55.69%[101][102][103] - 黄玉婵（谢锦荣配偶）通过配偶权益被视同持有72,285,000股，占18.07%[101][103] - 公司已发行股份总数截至2021年12月31日为400,000,000股（根据持股比例推算）[96][97] - 控股股东HM Ultimate、余志明和陳威廉于2016年签署不竞争协议，2021年度确认遵守承诺[114] - 授予1,560,000份购股权，行使价每股0.70港元[34] - 购股权计划可发行股份总数为40,000,000股，占已发行股份总数10%[74] - 截至2021年12月31日尚未行使的购股权总数为975,000份[76] - 购股权行使价最低标准为要约日收市价、前五日平均收市价及股份面值中最高者[74] - 购股权计划有效期自2016年12月15日起计十年[74] 审计和财务报告 - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[7] - 核数师国卫会计师事务所将续聘[126] - 支付外聘核数师国卫会计师事务所截至2021年12月31日止年度的核数费用为800,000港元[171] - 核数服务费用占已披露支付费用的100%[171] - 综合财务报表按香港财务报告准则编制并获无保留审计意见[183] - 收益确认采用投入法按履约进度计量涉及重大判断和估计[187] - 公司合约资产及贸易应收款项减值评估涉及重大管理层估计和判断[188] - 公司贸易应收款项账龄分析准确性通过抽样测试发票及证明文件进行验证[188] - 公司商誉减值测试需每年进行且依赖未来市场或经济状况的复杂假设[189] - 公司商誉减值测试中聘用外部专家评估现金流预测假设及方法[191] - 公司董事对编制真实公平的财务报表及必要内部控制承担全部责任[192] - 公司审计委员会协助董事监督财务报告流程[193] - 公司审计过程中识别因欺诈导致重大错报的风险高于错误风险[195] - 公司持续经营能力评估需披露可能产生重大疑虑的不确定性事项[197] - 公司关键审核事项的披露受法律及极端罕见情况下公众利益考量限制[198] - 公司独立核数师报告由国卫会计师事务所郭健樑签署出具[199][200] 其他重要内容 - 公司总办事处及主要营业地点位于香港德辅道中199号无限极广场9楼[7] - 公司过往五年财务业绩摘要载于年报第146页[67] - 公司储备变动详情载于综合权益变动表第55页[68] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注26[70] - 公司未购买、出售或赎回任何上市股份[71] - 无重大投资持有（2020年：无）[32] - 无重大或然负债（2020年：无）[33] - 无重大收购或出售附属公司及联营公司[37] - 抵押资产账面值为100万港元，与去年持平（2020年：100万港元）[36] - 公司现金及银行结余为58.9百万港元，较2020年52.4百万港元增长12.4%[29] - 公司资产负债比率从2020年25.0%大幅改善至2021年10.0%[29] - 年度慈善捐款总额为53,000港元（2020年：33,000港元）[84] - 五大客户贡献总收益占比21.0%（2020年：19.2%）[89] - 五大供应商占总采购额42.2%（2020年：43.3%）[89] - 最大客户收益占比8.0%（2020年：5.4%）[89] - 最大供应商采购占比12.2%（2020年：14.9%）[89] - 公司未发现雇员违反雇员书面指引事件[143] - 高级管理人员（董事除外）年度酬金在500,001-1,000,000港元范围内有1人[156] - 公司秘书刘斐先生于2021年度接受不少于15小时的专业训练[172] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一已缴足股本的股东要求召开[178] - 公司网站设立为股东沟通平台网址为www.hetermedia.com[173] - 股东查询可致电+852.2121.1551或传真+852.3102.0908[174][175] - 股份登记事宜由卓佳证券登记有限公司处理联系电话+852.2980.1333[176]