财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收入从2020年的约2430万港元增至2021年的约1.161亿港元，增长378%[44][47] - 木制品贸易及加工营业额从2020年的约930万港元增至2021年的约1.044亿港元[44][47] - 其他收入及净损失从2020年的约3.75亿港元减少至2021年的约4820万港元，下降87%[51] - 其他收入及亏损净额从2020年亏损约3.75亿港元减少87%至2021年亏损约4820万港元[53] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本从2020年的约1990万港元增至2021年的约1.017亿港元，增长411%[49] - 销售及分销费用从2020年约290万港元减少至2021年约40万港元，降幅86%[57][62] - 行政费用从2020年约4460万港元减少65%至2021年约1580万港元[58][63] - 融资成本从2020年约1.201亿港元微降至2021年约1.177亿港元[65] - 所得税从2020年所得税抵免约4300万港元转为2021年所得税开支约20万港元[65] 财务数据关键指标变化：资产减值和公允价值变动 - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值损失为约4640万港元（2020年：约3.474亿港元）[51] - 按公平值计入损益的金融资产公允价值亏损从2020年约3.474亿港元降至2021年约4640万港元[53] - 预期信贷亏损拨备总额从2020年约3.483亿港元大幅减少至2021年约285万港元，降幅超过99%[52] - 应收账款预期信贷亏损拨备从2020年约3.471亿港元降至2021年约102万港元[52] - 非上市投资基金的减值亏损从2020年约1090万港元降至2021年零港元[53] - 视作出售附属公司亏损从2020年约2130万港元降至2021年零港元[53] 各条业务线表现：汽车租赁业务 - 汽车租赁业务收入约1120万港元，同比下降20%（2020年：约1400万港元）[16][17] - 汽车租赁业务采用更保守的运营策略[16][17] - 北京途安从北京德润丰租赁16辆高端行政用车[13] 各条业务线表现：木材业务 - 木材业务销售额约1.044亿港元，同比增长1023%（2020年：约930万港元）[25][27] - 木材业务下半年销售额占比68%[25][27] - 红木原材料价格因稀缺性创历史新高[25][27] - 中国本地红木资源已完全枯竭，依赖非洲和东南亚进口[25][27] - 木材业务聚焦红木、檀香木、蔷薇木等家具木材[21] - 集团新成立全资子公司中木绿色负责木材分销加工[21] 各条业务线表现：其他业务 - 材料贸易业务收入为零港元（2020年：零港元）[26][28] - 公司已暂停证券交易、资产管理和放债业务[30] 各地区表现 - 中国大陆多个省份经济受疫情影响程度不同，经济增长滞缓[11] 管理层讨论和指引：业务环境与挑战 - 公司2021年业务环境充满挑战且艰难，主要受COVID-19疫情持续及新变种出现影响[11] - 2021年下半年中国零售板块及房地产板块活动下滑[11] - 零售及房地产下滑主因是部分地区疫情卷土重来及政府紧缩政策[11] 管理层讨论和指引：重组与清算 - 公司委任共同临时清盘人，目的仅为公司重组[1] - 公司正在开曼群岛进行法院监督的“轻触式”临时清算以重组债务[32][34][36][37] - 安排计划于2022年3月11日获得债权人会议批准[43][46] - 公司、临时清盘人、投资者及吕先生于2022年2月16日订立有条件重组协议[39][41] 管理层讨论和指引：战略合作与投资 - 公司于2022年3月9日与中建八局签署战略合作协议，供应木制品[31][33] - 非上市投资基金清盘导致公司承担弥偿责任初步金额为2亿港元[86] - 美国投资项目51%抵押股权被强制执行导致公司2020年确认视作出售附属公司亏损约2130万港元[83][84] 管理层讨论和指引：财务与流动性 - 2021年末现金及现金等价物降至250万港元（2020年：330万港元）[89][91] - 2021年末计息银行及其他借贷增至7.98亿港元（2020年：6.388亿港元）[89][91] - 可换股债券负债部分从2020年1.44亿港元降至2021年零港元[89][91] - 流动比率从2020年0.05改善至2021年0.11[89] - 资产负债比率从2020年479.6%降至2021年355.2%[93] - 一年内到期人民币计值借贷为5920万港元（2020年：5760万港元）[96][98] - 未偿还资本承诺约3670万港元（2020年：3580万港元）[103] - 未偿还资本承担约为3670万港元（2020年：约3580万港元）[109] 管理层讨论和指引：人力资源与成本 - 员工总数从2020年29人减少至2021年16人，员工成本从1610万港元降至430万港元[105] - 雇员总数减少至16名（2020年：29名），降幅约44.8%[111] - 雇员成本总额降至430万港元（2020年：1610万港元），降幅约73.3%[111] 管理层讨论和指引：资本与股息 - 2020年供股发行2,035,335股，认购价每股0.20港元，筹集总额41万港元[78][81] - 2021年未派付股息（2020年：无）[110] - 年内无重大收购或出售附属公司及联营公司[106][112] - 截至2021年末无重大资本投资或收购计划[106][112] 管理层讨论和指引：企业管治与董事会 - 公司于2021年发生多项董事及公司秘书变动[4] - 公司审计委员会、提名委员会及薪酬委员会于2021年均有成员变动[6] - 董事会包含4名执行及非执行董事及3名独立非执行董事[117][119][120][125][126] - 公司采纳香港联交所上市规则附录14的企业管治守则[134] - 董事会由1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[137] - 独立非执行董事人数占董事会总人数的60%[137] - 2021年1月1日至3月30日及12月8日至12月22日期间，因董事辞职导致独立非执行董事人数少于3名，违反上市规则[150] - 根据上市规则要求，独立非执行董事人数需占董事会总人数至少三分之一[151] - 所有董事在2021年董事会会议出席率为100%[155] - 薪酬委员会由全部3名独立非执行董事组成[162] - 主席吕宁江同时担任首席执行官，违反守则第A.2.1条关于角色分离的规定[144] - 公司于2021年12月31日止年度持续遵守上市规则附录十四的企业管治守则[139] - 董事会每年至少检讨一次企业管治实践以确保合规[139] - 审计委员会须由至少3名非执行董事组成，但在特定期间未达标[150] - 薪酬委员会成员包括3名独立非执行董事：赵宪明、安东及苏彦威[164] - 9名高级管理层成员（包括董事）薪酬低于100万港元[166] - 薪酬委员会年内举行1次会议，赵宪明和安东出席率100%[166][167] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[171] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，赵宪明任主席[181] - 审计委员会年内举行2次会议[185] - 审计委员会审阅了截至2021年12月31日年度经审核财务报表[181] - 审计委员会与外部审计师长青（香港）会计师事务所有限公司会面[184] - 公司采用董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[174] - 提名委员会每年讨论并协定董事会多元化可计量目标[174] - 董事会成员赵宪明和安东出席率100%[188] - 温文华于2021年3月31日获委任并于2021年12月8日辞任[188] - 苏彦威于2021年12月23日获委任[188] - 董事会未设立企业管治委员会，相关职能由全体董事会承担[189] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策并向董事会提供推荐意见[189] - 董事会负责检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[189] - 董事会负责检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[190] - 董事会负责制定、检讨及监察员工及董事的操守准则及合规手册[190] - 董事会负责检讨公司遵守守则的情况及在企业管治报告内的披露[190] - 全体董事已确认在回顾期间遵守上市规则附录十的《标准守则》[197] 其他没有覆盖的重要内容：公司基本信息 - 公司核数师为McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于干诺道中90号大新行16楼[9] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司香港分行[10] - 公司股份自2021年10月22日上午9时起暂停买卖[107][113] - 或然负债详情见财务报表附注40[108] - 公司于2020年6月26日实施股份合并，每20股合并为1股[77][80] 其他没有覆盖的重要内容：投资估值变动 - 中新（黑龙江）互联网小额贷款有限公司投资成本为1.1175亿港元，2021年末公平值降至0港元，年内公平值亏损474.4万港元，占总资产0%[67][72] - 做实事科技服务（北京）有限公司投资成本为6705万港元，2021年末公平值降至1104.5万港元，年内公平值亏损3222.1万港元，占总资产5%[67][74] - Spring Power Holdings Limited投资成本为2347.4万港元，2021年末公平值降至174.9万港元，年内公平值亏损887.3万港元，占总资产1%[67] - 中新（黑龙江）互联网小额贷款有限公司2020年末公平值为474.4万港元，年内公平值亏损16064.6万港元，占总资产3%[67] - 做实事科技服务（北京）有限公司2020年末公平值为4326.6万港元，年内公平值亏损15810.8万港元，占总资产27%[67] - Spring Power Holdings Limited 2020年末公平值为1062.2万港元，年内公平值亏损2597.7万港元，占总资产7%[67] - 中新（黑龙江）互联网小额贷款有限公司因财务恶化及收债率不确定性导致估值进一步下调[72][73] - 做实事科技服务（北京）有限公司受疫情影响资本市场波动及中国GDP增长放缓导致估值下行[74]