财务业绩：年度亏损 - 公司2021年录得亏损约1.644亿港元，较2020年亏损约3.329亿港元减少约50.6%[9] - 公司年度亏损为1.644亿港元，较上年度3.329亿港元减少50.6%[19] 财务业绩：收入和利润（同比） - 集团2021年收入约9390万港元，较上年度约3780万港元增长148.7%[16] - 酒店经营收入为0.939亿港元，较上年0.369亿港元增长154.7%[21][23] 财务业绩：成本和费用 - 公司就联营公司投资计提减值拨备、预期信贷亏损拨备及应占亏损合共约1.375亿港元[9] - 公司计提联营公司投资减值准备0.083亿港元[19] - 公司计提联营公司贷款减值准备1.036亿港元[19] - 对联营公司投资计提减值拨备约830万港元[16] - 对联营公司贷款及应收利息计提减值拨备约1.036亿港元[16] - 员工薪酬总额为780万港元，同比增长6.8%（2020年：730万港元）[45] 财务业绩：其他财务数据 - 可换股债券公平值变动导致本年度录得公平值亏损约960万港元[9] - 可换股债券公平值亏损约960万港元，上年度为收益850万港元[16] - 可换股债券公平值亏损960万港元，而2020年为公平值收益850万港元[31][34] - 可换股债券利息收入为780万港元，相比2020年的100万港元增长680%[31][34] - 应占联营公司亏损约2550万港元，较上年度约660万港元增加285.6%[16] - 融资业务分部亏损60万港元，相比2020年的10万港元亏损增长500%[32] 资产和负债状况 - 非流动资产总额为26.985亿港元，较上年29.965亿港元减少9.9%[19] - 流动资产总额为10.167亿港元，较上年10.707亿港元减少5.0%[19] - 流动负债总额为0.642亿港元，较上年16.895亿港元大幅减少96.2%[19] - 非流动负债总额为16.673亿港元，较上年1.658亿港元激增905.7%[19] - 集团总资产37.152亿港元，净资产19.837亿港元，较2020年分别下降8.7%和10.3%[40] - 现金及银行结余87.17亿港元，较2020年的89.29亿港元下降2.4%[40] - 流动资产101.67亿港元，较2020年的107.07亿港元下降5%[40] - 净流动资产95.25亿港元，2020年为净流动负债61.89亿港元[40] - 银行借款及其他借贷总额151.68亿港元，较2020年的162.58亿港元下降6.7%[40] - 资产负债比率40.8%，较2020年的40.0%上升0.8个百分点[40] - 公司总资产为37.152亿港元，同比下降8.7%（2020年：40.672亿港元）[42] - 公司净资产为19.837亿港元，同比下降10.3%（2020年：22.118亿港元）[42] - 现金及银行结余为8.717亿港元，同比下降2.4%（2020年：8.929亿港元）[42] - 流动资产总额为10.167亿港元，同比下降5.0%（2020年：10.707亿港元）[42] - 未偿还银行贷款及其他借贷为15.168亿港元，同比下降6.7%（2020年：16.258亿港元）[42] - 资产负债比率（总借贷/总资产）为40.8%（2020年：40.0%）[42] - 抵押资产包括3930万港元现金存款及24.323亿港元账面净值楼宇[45] - 欧元计值借贷1.75亿欧元，年息率为三个月欧元区银行同业拆息加2.2厘[43] 酒店业务表现 - 巴黎万豪酒店于2021年6月15日重新开业，业绩改善使本年度未录得减值亏损（2020年：约3.336亿港元）[9] - 酒店经营分部收益因巴黎万豪酒店重新开业及获得政府疫情补助而增加[9] - Paris Marriott Hotel获政府一次性疫情补助约7050万港元[16] - 巴黎万豪酒店获得一次性政府补助0.705亿港元[21][23] - 巴黎万豪酒店入住率达66.2%，平均房价为351欧元[28] - 巴黎万豪酒店自2021年6月15日重新开业后客房需求强劲[36] - 巴黎万豪酒店自2020年3月17日首次全国封锁后关闭，于2021年6月15日重新开业[159] - 公司核心业务为法国巴黎万豪酒店的酒店运营[160] 酒店翻新工程 - 巴黎万豪酒店正进行面向香榭丽舍大街客房及中庭的第一阶段翻新工程[12] - Paris Marriott Hotel正进行面向香榭丽舍大道的房间及中庭一期翻新[13] 联营公司事项 - 联营附属公司涉及建造生产厂房费用的未决诉讼案件[9] - 联营公司涉及生产厂房建造未结清余额的诉讼案件[16] 市场环境与前景 - 2021年香港商业和住宅物业价格呈现下降趋势[12] - 公司预计2022年业务和投资前景因疫情持续、全球局势不稳定及经济前景不明朗而充满不确定性[12] - 法国新冠病毒感染病例数量仍居高不下且出现新变种病毒[12] - 香港商业及住宅物业价格2022年预计继续下跌[13] 金融资产 - 集团持有三年期可换股债券列为按公平值计入损益的金融资产[16] 企业管治：董事会组成与会议 - 公司没有董事会主席职位，主席职责由执行董事共同分担[60][61] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[70] - 2021年共举行9次董事会会议和1次股东大会[75][77] - 薛健先生出席7次董事会会议和0次股东大会[76] - 罗永志先生出席7次董事会会议和1次股东大会[76] - 谭新荣先生出席8次董事会会议和0次股东大会[76] - 吴志彬先生出席8次董事会会议和1次股东大会[76] - 贺弋先生出席8次董事会会议和0次股东大会[76] - 执行董事罗永志主持了2021年5月28日的股东周年大会[60] - 公司董事会成员目前100%为男性[91] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[91] 企业管治：委员会组成与职责 - 公司审计委员会主席由64岁的独立非执行董事谭新荣担任[54] - 公司薪酬委员会主席由独立非执行董事谭新荣担任[54] - 公司提名委员会主席由64岁的独立非执行董事吴志彬担任[54] - 独立非执行董事贺弋49岁，担任审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[54] - 公司企业管治架构包括审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[67] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[96] - 审计委员会在2021年举行了3次会议[103] - 所有审计委员会成员2021年会议出席率为100% (3/3)[104] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[107] - 薪酬委员会2021年度举行2次会议 成员出席率分别为2/2、1/2、2/2、2/2[113] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[113] - 提名委员会在2021年举行1次会议，所有成员出席率均为100%[122][123] 企业管治：政策与合规 - 公司完全遵守联交所企业管治守则，除两项偏离情况[58] - 公司已采纳董事证券交易操守准则，符合上市规则附录十标准[64] - 公司将持续监控和修订企业管治政策以满足股东要求[60] - 董事会符合上市规则要求至少三名独立非执行董事且至少一名具备专业资格或财务专业知识[79] - 公司已收到所有三名独立非执行董事的年度独立性书面确认[79] - 独立非执行董事为董事会带来广泛商业和财务专业知识及独立判断[79] - 董事会负责制定企业管治政策包括制定检阅公司管治政策及常规[79] - 董事会负责检阅监察董事及高级管理人员培训及持续专业发展[79] - 董事会负责检阅监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[79] - 董事会负责制定检阅监察适用于雇员及董事的操守准则及合规手册[79] - 董事会负责检阅公司遵守上市规则附录14企业管治守则情况[79] - 公司秘书已向全体五名董事提供专业培训课程材料[83][87] - 所有董事均已阅读公司秘书提供的课程材料[83][87] - 提名委员会负责评估董事会结构规模并推荐董事人选[116] - 提名委员会遴选董事候选人的标准包括经验专业知识诚信和时间投入[117] - 提名委员会负责评估董事会架构并提出调整建议[119] - 董事会每年检讨董事会多元化政策并制定可计量目标[120] 审计委员会活动 - 审计委员会负责审查年度报告和账目[98] - 审计委员会负责讨论风险管理和内部控制系统[99] - 审计委员会负责批准外部审计师的薪酬和聘用条款[96] - 审计委员会负责与审计师讨论审计性质和范围[96] - 审计委员会与外部审计师讨论集团中期及年度财务报表和内部控制系统[105] - 审计委员会考虑外部审计师的委聘及审计费用并向董事会提出建议[105] 薪酬委员会活动 - 薪酬委员会负责审阅人力资源政策重大变动及制定董事和高管薪酬政策[107] - 薪酬委员会确定执行董事及高管的薪酬待遇包括实物福利和退休金[107] - 薪酬委员会考虑同业公司薪酬水平及绩效挂钩报酬的适当性[107] 股东沟通与权利 - 股东需持有公司实缴股本至少10%才有权要求召开股东特别大会[130] - 股东可通过电话(852) 2804-2221或邮件enquiry@kaiyuanholdings.com联系公司秘书[126][132] - 公司地址位于香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场28楼[126][132] - 股东特别大会必须在股东提出要求后2个月内召开[131] - 董事会未能响应要求时股东可自行召开会议，依据百慕达《1981年公司法》第74(3)条[131] - 公司传真号码为(852) 2723-8571[132] - 股东可通过邮寄投票表格参与股东大会表决[124] - 股東提出決議案需在會議前不少於6星期提交書面請求[136] - 股東提交陳述書字數不得超過1000字[136] - 公司設有股東通訊政策以處理股東意見[150] 董事会讨论事项 - 公司讨论了2020年度全年业绩和2021年中期业绩[72] - 公司考虑并批准了巴黎万豪酒店的裁员和装修计划[72] - 公司聘任ISG Europe作为巴黎万豪酒店装修的总承建商[72] 公司员工信息 - 公司共有7名员工，与2020年持平[45] - 公司员工总数中约86%为男性[91] 审计与核数师 - 外聘核數師安永會計師事務所提供審核服務費用為232.3萬港元[142] - 外聘核數師安永會計師事務所提供稅務服務費用為32.1萬港元[142] 内部监控与风险管理 - 公司委聘獨立內部監控顧問檢討風險管理系統[143] - 審核委員會確認風險管理及內部監控制度有效[143] 公司秘书与培训 - 公司秘書於2021年接受不少於15小時專業培訓[147] 信息发布与通讯 - 公司透過聯交所網站及公司網站發佈內幕消息[147] - 公司定期向媒體發佈新聞稿及公告[151] 重要日期与事件 - 公司于2021年5月28日在香港湾仔南洋酒店举行年度股东大会[154] - 公司将于2022年3月底公布2021年全年业绩[156] - 公司将于2022年5月至6月左右举行年度股东大会[156] - 公司将于2022年8月底公布2022年中期业绩[156] 利益相关方沟通与ESG - 公司通过问卷、邮件、热线等渠道与利益相关方进行沟通[168] - 公司识别出5个关键ESG问题用于制定ESG目标和报告范围[169] - 公司通过利益相关方参与识别ESG问题[169] - 公司应用一致的统计方法进行ESG数据比较[161] - 公司董事会承担监督环境、社会及管治（ESG）绩效的最终责任[175] - 公司委聘独立ESG顾问协助编制报告并提供相关咨询服务[175] 环境合规与排放 - 公司严格遵守法国环境法典和法国能源法典等法规[188] - 报告期内未发现任何与排放物相关的法律法规不合规情况[188] - 公司排放主要来源包括天然气和电力产生的温室气体、酒店客人及办公室产生的垃圾、餐饮服务产生的食物废弃物[189] - 公司业务性质不产生有害废弃物（按法国法规定义）[189] - 氮氧化物排放量为28.62公斤[195] - 硫氧化物排放量为4.14公斤[195] - 悬浮粒子排放量为5.77公斤[195] - 范围一温室气体排放量为42.39吨二氧化碳当量[195] - 范围二温室气体排放量为402.99吨二氧化碳当量[195] - 总温室气体排放量为445.38吨二氧化碳当量[195] - 产生废弃物总量为545.47吨[196] - 玻璃废弃物量为179.10吨[196] - 餐厨垃圾量为4.63吨[196] - 已回收废弃物量为183.97吨[196] 健康与安全措施（COVID-19） - 公司已增加公共区域清洁消毒频率，特别是在高人流区域如洗手间、电梯和自动扶梯[178] - 公司在酒店入口、前台、电梯及会议场所安装手部消毒站[178] - 公司使用配备医院级消毒剂的静电喷雾器强化清洁协议[184] - 公司为员工提供COVID-19风险因素及防护行为的教育培训[185]