财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为65.60亿元人民币，同比增长9.23%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长7.29%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元人民币，同比下降38.33%[19] - 加权平均净资产收益率为10.38%，同比下降0.12个百分点[19] - 2021年第四季度营业收入为16.20亿元人民币，环比下降14.0%[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6321万元人民币，环比下降25.9%[23] - 2021年稀释每股收益为0.56元/股，同比增长7.69%[19] - 按最新总股本计算的2021年全面摊薄每股收益为0.5510元/股[21] - 2021年所得税费用为5916万元人民币，同比下降8.32%[19] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益从2020年亏损194.56百万元转为2021年盈利18.87百万元[27] - 计入当期损益的政府补助2021年为60.55百万元，较2020年39.33百万元增长54.0%[27] - 其他权益工具投资分红等收益2021年为9.11百万元，较2020年8.59百万元增长6.0%[27] - 其他营业外收支2021年净支出3.28百万元，较2020年7.10百万元减少53.8%[27] - 非经常性损益合计2021年为57.21百万元，较2020年34.07百万元增长67.9%[27] 资产与投资变动 - 2021年末总资产为73.32亿元人民币，同比增长3.37%[19] - 其他权益工具投资公允价值累计变动为129.43百万元，期末金额203.49百万元[31] - 应收款项融资期末金额170.43百万元，较期初138.64百万元增长22.9%[31] 股本与股东结构 - 公司总股本2021年末为627,367,447股，较2020年621,859,447股增长0.9%[36] - A股有限售条件流通股2021年末615,952股，较2020年11,602股大幅增长[36] - 2018年A股股票期权激励计划第一个行权期550.80万份期权于2021年1月19日上市流通[37] - 华鲁控股集团有限公司为第一大股东，持股比例32.65%，持股数量204,864,092股[42] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股比例30.77%，持股数量193,058,227股，期内增持10,000股[42] - 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）为第三大股东，持股比例3.72%，持股数量23,310,176股[42] - 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金为第四大股东，持股比例0.98%，持股数量6,177,100股，期内增持6,177,100股[42] - 华鲁投资发展有限公司为第五大股东，持股比例0.66%，持股数量4,143,168股[42] - 山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划为第六大股东，持股比例0.64%，持股数量4,042,592股[42] - 香港中央结算有限公司为第七大股东，持股比例0.55%，持股数量3,459,013股，期内增持597,027股[43] - 冯文渊为第八大股东，持股比例0.54%，持股数量3,416,200股，期内增持3,416,200股[43] - 陈雯鷥为第九大股东，持股比例0.42%，持股数量2,663,100股，期内增持2,663,100股[43] - 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金为第十大股东，持股比例0.41%，持股数量2,573,653股，期内增持2,573,653股[43] - 公司总股本669,627,235股 含474,627,235股A股和195,000,000股H股[62] - 公司总股本为669,627,235股，其中A股474,627,235股，H股195,000,000股[65] 控股股东与关联方 - 华鲁控股持有公司32.19%的山东华鲁恒升化工股份和21.12%的山东鲁抗医药股份[53][55] - 华鲁投资持股比例从0.66%增至6.16% 增持37,091,988股A股[52][59] - 维斌有限公司持有20,827,800股H股 占已发行股本3.32%[52] - 华鲁控股注册资本31.03亿元人民币 为国有全资公司[53][55] - 华鲁控股通过华鲁集团持有公司59.16%股份[58] - 山东省国资委为华鲁控股实际控制人[58] - 华鲁投资为华鲁控股直接全资附属公司[52] - 维斌有限公司为华鲁控股间接全资附属公司[52] 利润分配与股息 - 董事会建议派发2021年末期股息每股0.15元人民币[62] - 2021年度拟每股派发现金股息人民币0.15元（含税）[65] - 基于总股本计算，现金分红总额约1.004亿元[65] - 利润分配方案需待股东大会批准后实施[65] - 因正在推进A股发行事宜，暂不审议2021年度利润分配方案[64] - 分红具体安排包括支付货币、汇率适用及登记日期等细节将另行公告[66] 公司治理与人员信息 - 公司董事长张代铭59岁，持有上海财经大学经济学硕士学位[68][70] - 总经理杜德平52岁，拥有山东大学制药工程博士学位[68][71] - 董事贺同庆52岁，曾任营销总监职务[69][73] - 独立董事潘广成72岁，现任中国化学制药工业协会执行会长[75][77] - 公司独立非执行董事朱建伟65岁现任上海交通大学致远讲席教授及教育部细胞工程抗体与药物工程研究中心主任[78] - 公司独立非执行董事卢华威58岁拥有逾20年审计及业务咨询服务经验含7年国际会计师事务所德勤经验[80][82] - 公司监事会主席刘承通50岁为高级经济师现任华鲁控股集团投资发展部总经理及法律事务部部长[81][83] - 公司独立监事陶志超52岁曾任山东致公律师事务所合伙人现为北京盈科淄博律师事务所管委会主任[81][84] - 公司独立监事肖方玉52岁为资产评估师及土地估价师现任天健兴业资产评估山东公司总经理[81][85] - 公司职工监事扈艳华47岁为高级政工师1996年加入公司现任工会副主席及党群工作部部长[86][88] - 公司职工监事王剑平54岁为高级工程师1989年加入公司现任工厂管理委员会职工代表[86][89] - 公司副总经理王小龙57岁为高级工程师1988年加入公司现任山东新华机电工程执行董事[87][90] - 公司副总经理杜德清57岁为工程技术应用研究员1986年加入公司现任山东新华医药化工设计执行董事[87][91] - 财务负责人侯宁48岁，持有香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位[96] - 副总经理郑忠辉50岁，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士[97] - 副总经理魏长生51岁，天津财经大学管理学硕士，1992年加入公司[98] - 副总经理徐文辉45岁，天津大学化学工程专业毕业，1999年加入公司[99] - 董事监事及高级管理人员任期截止于2023年12月22日[101] 高管持股与报酬 - 董事长张代铭持股117,470股，占公司已发行股份总数0.0187%[104] - 执行董事兼总经理杜德平持股151,568股，占公司已发行股份总数0.0242%[104] - 非执行董事徐列持股81,614股，占公司已发行股份总数0.0130%[104] - 执行董事兼副总经理贺同庆持股116,592股，占公司已发行股份总数0.0186%[104] - 职工监事扈艳华持股34,977股，占公司已发行股份总数0.0056%[104] - 公司高级管理人员2021年末持股总数1,767,991股，占总股本比例0.2818%[106] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬总额为人民币1,342.87万元[115] - 副总理王小龙2021年报酬为人民币124.22万元[115] - 副总经理杜德清2021年报酬为人民币115.45万元[115] - 财务负责人侯宁2021年报酬为人民币105.07万元[115] - 副总经理郑忠辉2021年报酬为人民币118.04万元[115] - 副总经理魏长生2021年报酬为人民币104.54万元[115] - 副总经理徐文辉2021年报酬为人民币104.54万元[115] - 董事会秘书曹长求2021年报酬为人民币34.43万元[115] - 董事长张代铭2021年报酬为人民币170.01万元[112] 员工结构与培训 - 公司员工总数6,533人，员工工资总额为人民币602,446千元[120] - 生产人员数量3,744人，占员工总数57.3%[121] - 工程技术人员数量892人，占员工总数13.7%[121] - 行政管理人员数量554人，占员工总数8.5%[121] - 质量监督检测人员数量550人，占员工总数8.4%[121] - 大学及以上学历员工1,399人，占员工总数21.4%[123] - 大专学历员工1,983人，占员工总数30.4%[123] - 中专及技校学历员工2,358人，占员工总数36.1%[123] - 公司完成92项公司级教育培训项目，培训9,658人次[127] - 公司安排317人次参加外部培训[127] 审计与内部控制 - 公司2021年财务报告已由信永中和会计师事务所审计，确保真实完整[3][10] - 公司2021年度财务报表经信永中和会计师事务所初步审定并于2022年1月10日确认审核计划[145][148] - 公司2021年度财务报表公允反映截至2021年12月31日资产、负债、股东权益和经营成果[145][147] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告确认财务报表充分反映2021年12月31日财务状况[146][149] - 审计委员会于2022年3月30日会议审议通过2021年经审计账目及业绩公告[152][155] - 审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所作为2022年度财务审计机构期限一年[152][155] - 公司内部控制自我评价确认在2021年12月31日所有重大方面均有效且无重大缺陷[182][185] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见确认公司财务报告内部控制于2021年12月31日有效[183][186] - 公司内部控制评价依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引[178][180] - 公司已遵守香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治常规守则》所有条文[184][188] - 董事会确认三名独立非执行董事均符合独立性要求且其中一名具备财务管理专长[192][194][195] - 公司内部控制目标包括确保经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整[177][179] - 内部控制审计报告及自我评价报告均于2022年3月31日在巨潮资讯网披露[182][183][185][187] - 董事会负责设计实施维护内部控制以确保财务报表无重大错报[191][193] - 公司设有内部检查监督机制并对识别出的内控缺陷立即采取整改措施[177][179] 公司基本信息与合规 - 公司注册地址位于中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区，邮编255005[1][8] - 公司H股在香港联合交易所有限公司上市，股票代码00719[10] - 公司A股在深圳证券交易所上市，股票代码000756[10] - 公司首次注册登记日期为1993年9月30日，最新变更登记日期为2021年7月6日[10] - 公司统一社会信用代码为91370300164103727C[10] - 公司董事会秘书为曹长求先生，联系电话86-533-2166666[8] - 公司H股股份过户登记处为香港证券登记有限公司[13] - 公司主要往来银行为中国工商银行股份有限公司淄博张店支行[13] - 公司年度报告分别以中文及英文刊载，中文版本为准[3][5] - 公司业务独立主要从事化学原料药、制剂及化工产品开发制造和销售[153][156] - 公司资产独立拥有生产系统、配套设施及独立采购销售系统[162] - 公司财务独立设立独立财会部门并建立独立会计核算体系和财务管理制度[162] - 公司人员独立高级管理人员均在上市公司领取薪酬未在控股股东单位任职[162] - 公司与控股股东及其附属公司不存在实质性同业竞争情形[159][161] - 公司持续加强公司治理并规范运作，巩固前期专项治理活动成果[163][165] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及深交所规则完善内部运行机制[163][165] - 公司股东大会、董事会、监事会召开程序规范，符合《公司法》和《公司章程》规定[163][165] - 公司及时履行信息披露义务，确保信息真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏[164][166] - 公司关联交易按市场价格或协议价格定价，交易公允且履行内部审批程序[167][169] - 公司通过职务分析建立高级管理人员激励约束机制及相应奖惩制度[168][170][171] - 公司董事会授权内部控制领导小组负责内部控制组织实施及策略制定[173][174] - 公司设立审计法务部牵头的评价工作组开展全面内部控制评价[173][174] - 公司聘请信永中和会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[173][174] - 公司采纳的董事证券交易行为准则不低于联交所《标准守则》要求[197] - 公司已采纳董事及监事证券交易行为守则 标准不低于上市规则附录十所载示范准则要求[199] - 经向董事及监事进行具体查询后 公司确认其均遵守示范准则所载要求标准[199]