财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业额增加，主要因焦煤售价和煤炭产量增加[8][11] - 截至2022年6月30日止六个月公司溢利约864,315,000港元，2021年同期约164,203,000港元[22][24] - 截至2022年6月30日止六个月公司收入约1,163,491,000港元，2021年同期约312,880,000港元，增加约850,611,000港元[22][24] - 截至2022年6月30日止六个月公司毛利约485,490,000港元，毛利率为41.7%，2021年同期约23,553,000港元，毛利率为7.5%[23][25] - 截至2022年6月30日止六个月行政及其他经营费用约211,731,000港元，2021年同期约149,924,000港元[27][30] - 截至2022年6月30日止六个月总员工成本（包括董事酬金）约69,632,000港元，2021年同期约44,103,000港元[27][30] - 截至2022年6月30日止六个月其他税项费用约80,297,000港元，2021年同期约22,796,000港元[27][30] - 截至2022年6月30日止六个月有关采矿权及物业、厂房及设备之减值亏损拨回分别约725,983,000港元及约311,356,000港元，2021年同期分别约381,694,000港元及约133,936,000港元[27][29][30] - 截至2022年6月30日止六个月融资成本约227,111,000港元，2021年同期约148,972,000港元，增加约78,139,000港元[32][35] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约304,284,000港元，2021年同期约34,048,000港元[33][36] - 2022年6月30日煤矿公平值增加主要因煤炭价格上升，采用贴现率12.60%（2021年12月31日：12.50%），预期精煤价为每吨人民币1,633元（2021年12月31日：每吨人民币1,357元）[38][39] - 2022年6月30日公司资产总额约9,218,302,000港元（2021年12月31日：约8,626,542,000港元），负债总额约9,040,958,000港元（2021年12月31日：约9,291,981,000港元），权益总额约177,344,000港元（2021年12月31日：资本亏损总额约665,439,000港元）[43][46] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物总额约38,064,000港元（2021年12月31日：约146,141,000港元），两报告期均无银行借贷[45][48] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日精煤价格分别为每吨人民币1,633元、1,357元、877元[41] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日贴现率（税后）分别为12.60%、12.50%、12.56%[41] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也未派发[79][85] - 截至2022年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约6.15497亿港元，2021年12月31日约为7.59442亿港元[91][95] - 2022年上半年，集团无重大收购或出售附属公司[90][94] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为11.63491亿港元，较2021年同期的3.1288亿港元增长272%[148] - 同期销售成本为6.78001亿港元，2021年同期为2.89327亿港元[148] - 毛利为4.8549亿港元，2021年同期为2355.3万港元[148] - 除税前溢利为10.88507亿港元，2021年同期为2.40039亿港元[148] - 期间溢利为8.64315亿港元，2021年同期为1.64203亿港元[148] - 本公司拥有人应占期间溢利为3.04288亿港元，2021年同期为3404.8万港元[148] - 基本每股盈利为57.85港仙，2021年同期为6.47港仙[148] - 摊薄每股盈利为14.17港仙，2021年同期为2.83港仙[148] - 截至2022年6月30日，非流动资产为8572732千港元，较2021年12月31日的8076108千港元增长6.15%[152] - 截至2022年6月30日，流动资产为645570千港元，较2021年12月31日的550434千港元增长17.28%[152] - 截至2022年6月30日，流动负债为7420414千港元，较2021年12月31日的7524993千港元下降1.39%[155] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为 - 6774844千港元，较2021年12月31日的 - 6974559千港元减少2.86%[155] - 截至2022年6月30日，资产总额减流动负债为1797888千港元，较2021年12月31日的1101549千港元增长63.21%[155][157] - 截至2022年6月30日，股本为526千港元，与2021年12月31日持平[157] - 截至2022年6月30日，储备为 - 2038043千港元，较2021年12月31日的 - 2351587千港元减少13.33%[157] - 截至2022年6月30日，非控股权益为2214861千港元，较2021年12月31日的1685622千港元增长31.39%[157] - 截至2022年6月30日，权益╱（资本虧絀）总额为177344千港元，较2021年12月31日的 - 665439千港元增长126.65%[157] - 截至2022年6月30日，非流动负债为1620544千港元，较2021年12月31日的1766988千港元下降8.29%[157] - 2022年1月1日公司拥有人应占总计为 - 665,439千港元，2022年6月30日为177,344千港元[160] - 2022年上半年期间溢利为864,315千港元，2021年同期为164,203千港元[160] - 2022年上半年全面收入总额为842,783千港元，2021年同期为156,461千港元[160] - 2022年上半年经营所得现金为26,147千港元，2021年同期为7,861千港元[161] - 2022年上半年已付税项为 - 75,150千港元，2021年同期为 - 5,804千港元[161] - 2022年上半年经营活动（所用）/所得现金净额为 - 49,003千港元，2021年同期为2,057千港元[161] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 82,262千港元，2021年同期为 - 40,612千港元[161] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 14,494千港元，2021年同期为 - 6,432千港元[161] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 145,759千港元，2021年同期为 - 44,987千港元[164] - 2022年报告期末现金及现金等价物为38,064千港元，2021年同期为17,300千港元[164] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额约67.75亿港元，现金及现金等价物约3806.4万港元[179][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，集团主要从事煤炭、信息技术、木薯种植及深加工业务[167][170] - 公司经营分部包括采矿业务、煤炭业务、系统集成服务及软件解决方案、木薯淀粉业务[194][196] 矿区运营情况 - 截至2022年6月30日，福昌和辽源矿区全面运营，预期生产能力均为每年600,000吨[9][12] - 截至2022年6月30日，公司有5座焦煤矿，福昌和辽源矿区全面运行，铂龙矿区在建，鑫峰矿区预期于铂龙矿区完成生产后投入生产，金鑫矿区暂时停工[10][12] - 福昌矿区获山西省煤炭工业厅确认为“二级安全生产标准化煤矿”，有效期自2020年7月起3年[10][12] - 2020年金鑫矿区被山西省政府列为去产能和重组煤矿，重组后产能将从每年450,000吨增至600,000吨[15] - 2021年3月9日金鑫矿区被责令暂停生产，4月被处以约人民币20,804,000元（约港币23,302,000元）罚款，罚款于4月29日结清[15] - 截至报告日期，金鑫矿区仍在按要求整改，申请恢复安全生产许可证，预计2023年第一季度恢复生产[16] - 金鑫煤业重组后矿井生产能力由每年450,000吨提升至每年600,000吨，2021年3月9日被责令停工整顿，4月被处以约20,804,000元（约23,302,000港元）罚款，预计2023年第一季复工[18][19] - 铂龙矿区安全生产日期预计2023年第一季（2021年12月31日：2021年第四季；2022年6月30日：2022年第三季），金鑫矿区预计2023年第一季（2021年12月31日：运营中；2022年6月30日：2022年第三季）[41] - 铂龙矿区和鑫峰矿区的矿区重组及合并方案于2020年2月获山西政府批准，鑫峰矿区安全生产日期预期在铂龙矿区生产完成之后[42] 公司重组与债务情况 - 公司可换股债券未偿还本金总额为4000万美元，转换期已届满[51][54] - 2022年6月17日，公司接获可换股债券持有人追索函，要求赎回全部可换股债券[52][55][67] - 2022年7月22日，公司接获法定要求偿债书，需支付可换股债券项下84943738.72美元[57][60][68] - 公司拟进行重组，涉及潜在要约人及其他潜在投资者认购股份等多项事宜[51][54] - 截至报告日期，重组条款讨论及磋商仍在进行，未订立具法律约束力协议[58][60][69] - 公司正申请豁免严格遵守上市规则第7.27B条项下的理论摊薄效应限制[58][60][69] - 集团正与非控股权益磋商延长应付款项还款到期日[66] - 集团正与可换股债券持有人就应付款项进行讨论磋商，未订立具法律约束力协议[66] - 2022年6月17日，公司收到可换股债券持有人赎回通知，未偿还本金为4000万美元[71] - 2022年7月22日，公司收到法定要求偿债书，需支付可换股债券项下84943738.72美元[71] - 集团流动负债净额中含2017年发行的可换股贷款票据相关其他借贷，账面价值约3.12亿港元，已于2020年7月10日到期[179][181] - 集团存在重大不确定因素，可能对持续经营能力造成重大疑问[180][181][183][184] - 董事认为集团有足够营运资金履行未来十二个月到期财务责任，正与非控股权益和票据持有人磋商还款事宜，并将获外部融资及集资机遇[180][181] - 董事认为按持续经营基准编制中期财务资料恰当[182][184] - 若集团未能达成计划措施，可能无法持续经营，需对资产和负债作出调整，影响未在中期财务资料反映[183][184] - 公司成功与非控股权益磋商延长还款到期日，与2017年可换股贷款票据持有人磋商调整还款时间表，并获得外部融资及集资履行现有融资责任[185] 公司股权结构 - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司已发行526260404股每股面值0.001港元的股份[80][86] - 张三货先生于股份的法团权益好仓持股94,292,961股，占已发行股本17.9175%；淡仓持股91,361,894股，占已发行股本17.3606%[107] - 谢南洋先生于股份的实益拥有人好仓持股7,658股，占已发行股本0