财务数据关键指标变化 - 公司收入从2020年约人民币1.416亿元增至2021年约1.817亿元，同比增长28.2%[30][33] - 毛利同比增长3.71%至2021年约人民币2400万元[31][34] - 其他收益从2020年约人民币590万元增至2021年约730万元，增幅约140万元[32][35] - 行政开支增至2021年约人民币2370万元，其中含董事薪酬及员工成本约840万元[37][39] - 公司拥有人应占亏损从2020年约人民币390万元收窄至2021年约40万元[38][40] - 流动性比率为1.83（2020年：1.81），资产负债比率为0.18（2020年：0.26）[52][56] - 截至2021年12月31日，集团现金及银行结余约为人民币2460万元（2020年：人民币2680万元）[51][56] - 其中约人民币1680万元（2020年：人民币1570万元）以港元及美元列值[51][56] 各条业务线表现 - 汽车地毯销售从2020年约人民币4002.7万元增至2021年约1.5798亿元[30] - 其他汽车配件销售从2020年约人民币6866.8万元降至2021年约655.4万元[30] - 橡胶销售从2020年约人民币836.6万元降至2021年约671.9万元[30] - 食品销售从2020年约人民币2456.5万元降至2021年约1045.2万元[30] - 公司主要从事制造和销售汽车内饰用无纺布产品、橡胶及食品贸易[13] - 公司自2016年起恢复食品贸易业务，包括乳制品、面粉产品和坚果[23] - 公司自2012年起开展橡胶贸易业务，主要采用背对背模式以管理风险[22] - 公司于2021年下半年在吉林省建设新生产线，为“一汽丰田”品牌的零部件供应商供应汽车零部件[21] 投资业务表现 - 公司投入财务资源于证券及基金投资，以获取资本增值及股息收入[13] - 公司通过合营企业间接持有GEO证券42%股权，并将其分类为联营公司权益[24] - 公司从联营公司分享的利润约为人民币30万元[24] - GEO证券持有香港法例第571章证券及期货条例下的第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（资产管理）受规管活动的牌照[24] - 重大投资包括泰锦控股约450万股（约1.9%），公平值人民币476.8万元[55][66] - 持有港湾数字资产资本约550万股（约3.3%），公平值人民币392.7万元[55][66] - 持有富誉控股约2280万股（约3.2%），公平值人民币390.2万元[55][66] - 酌情投资基金公平值为人民币1475万元，占集团总资产约4.3%[66] 融资与资金使用 - 配售股份净筹资约2230万港元，其中1030万港元用于偿还银行借款[45][48] - 公司通过配售新股筹集资金约2230万港元（每股0.32港元，共配售71,663,616股）[51][56] - 所得款项用途中，偿还银行借款1030万港元已全部使用[49] - 汽车零部件业务安装及营运资金计划使用1200万港元，实际使用902.4万港元，剩余297.6万港元预计于2022年6月30日前使用[49] 公司治理与董事会结构 - 公司截至2021年12月31日年度遵守企业管治守则，但偏离了A.2.1、A.6.7及E.1.2条款[103][108] - 公司董事会主席庄跃进先生同时担任行政总裁，违反守则A.2.1条款关于职务分离的规定[104][108] - 董事会包含3名执行董事和3名独立非执行董事，共计6名成员[112][114] - 3名独立非执行董事均被确认符合独立性要求[118][119] - 董事会主席及3名独立非执行董事缺席2021年6月30日举行的股东周年大会[105][109] - 新企业管治守则于2022年1月1日生效，适用于2022年1月1日开始的财政年度[102][107] - 董事会职责包括制定集团整体战略发展及监控财务表现[115] - 执行董事负责集团日常运营和战略执行[117][119] - 董事证券交易行为守则符合上市规则附录10要求标准[111][113] - 董事会确认权力制衡通过经验丰富的董事运作得到保障[104][108] - 截至2021年12月31日，公司举行了5次董事会会议和1次股东大会[121] - 执行董事庄跃进、黄浩然、肖苏妮出席董事会会议5次，出席率100%[122] - 独立非执行董事麦伟豪、吴莉娜、朱春燕出席董事会会议3次，出席率60%[122] - 庄跃进同时担任公司主席和首席执行官，违反守则A.2.1条但被认为更有效率[127] - 董事会由3名独立非执行董事组成，占比42.9%[127] - 独立非执行董事任期一年[128] - 所有董事确认参与持续专业发展培训[129][132] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、教育背景等多方面因素[134][135] - 持有公司缴足股本十分之一(10%)的股东有权要求召开股东特别大会[170][175] 专业委员会运作 - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[141] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事麦伟豪担任[141] - 薪酬委员会年内举行2次会议讨论集团薪酬政策及董事薪酬[142][144] - 薪酬委员会成员出席率100%：庄跃进2/2、麦伟豪2/2、朱春燕2/2[142] - 提名委员会年内举行2次会议评估董事会结构及董事独立性[146][147] - 提名委员会成员出席率：庄跃进2/2、麦伟豪2/2、吴莉娜0/2[148] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成并举行2次会议[150][151] - 审核委员会成员出席率100%：麦伟豪2/2、吴莉娜2/2、朱春燕2/2[151][154] - 各专业委员会均成立于2010年9月13日并制定书面职权范围[143][145][150] 审计与内部控制 - 2021年度审计服务费用为50万港元，较2020年84万港元下降40.5%[159] - 董事会通过审核委员会审查风险管理及内部控制系统的有效性[162] - 公司建立内幕信息识别机制并确保信息披露前保密性[163] - 公司委聘外部专业顾问进行独立内部监控审阅，董事会认为集团内部监控系统充足有效[167][172] - 公司秘书在2021年接受不少于15小时相关专业培训以更新技能知识[168][173] 管理层与人力资源 - 公司董事会主席兼首席执行官庄跃进（59岁）拥有超过15年非织造行业经验[82][87] - 执行董事黄浩然（52岁）为香港会计师公会会员，拥有会计及公司合规方面丰富经验[84][87] - 执行董事肖苏妮（38岁）拥有超过10年国际贸易及市场营销经验[86][88] - 独立非执行董事麦伟豪（49岁）为执业会计师，拥有超过20年金融、会计及审计经验[90][93] - 独立非执行董事吴莉娜（43岁）拥有超过10年人力资源与企业管理经验[91][93] - 独立非执行董事朱春燕（45岁）于企业融资及管理方面累积丰富知识[92][93] - 高级管理层韩志清（68岁）拥有超过10年工业用纺织行业经验，负责协调公司技术发展及机械支持[95][98] - 高级管理层吴丹萍（47岁）拥有18年财务会计及申报经验，负责公司财务报告及会计财务管理[96][98][99] - 公司于2021年12月31日共聘用223名雇员（2020年：220名），同比增长1.4%[78] 股息政策与储备金 - 公司未建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息[12] - 公司可分配储备金于2021年12月31日约为人民币0元(2020年：人民币0元)[194] 资产抵押与借款 - 公司抵押账面值约人民币480万元的楼宇（2020年：人民币510万元）及账面值约人民币230万元的租赁土地（2020年：人民币240万元）作为银行借款担保[77] 行业背景数据 - 中国乘用车产量和销量分别为21,408,000台和21,482,000台，同比增长约7.1%和6.5%[15] 财务报告索引 - 集团主要业务为制造销售汽车内饰无纺布产品及买卖橡胶食品[187][195] - 集团2021年度业务回顾详见年报第4-11页主席报告及管理层讨论分析[188][196] - 集团2021年度业绩详见第46-47页综合损益表[189][197] - 集团2021年度财务状况详见第48-49页综合财务状况表[189][197] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[190][198] - 公司附属公司详情载于综合财务报表附注20[191][199] - 财务业绩及资产负债概要位于报告第152页[200]