财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年上半年净亏损大幅收窄至人民币12.2万元（或1.7万美元），而2023年同期净亏损为人民币946.1万元[17] - 2024年上半年持续经营业务亏损为人民币12.2万元，较2023年同期持续经营业务亏损人民币450.6万元显著改善[17] - 2024年上半年来自持续经营业务的亏损为12.2万元人民币，较2023年同期亏损450.6万元人民币大幅收窄[42] - 2024年上半年持续经营业务净亏损为17千美元，较2023年同期的4506千元人民币（约622千美元）大幅收窄[43][50] - 2024年上半年净亏损大幅收窄至12万元人民币（2万美元），较2023年同期的946万元人民币亏损减少934万元人民币（129万美元）[113] - 2024年上半年基本及稀释每股亏损（来自持续经营业务）为人民币0.01元，而2023年同期为人民币0.55元[17] - 2024年上半年基本及摊薄每股亏损为0.01元人民币，较2023年同期的1.31元人民币大幅改善[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2024年上半年行政费用为400万元人民币（55万美元），较2023年同期的488万元人民币有所下降，主要因减少了潜在收购相关的专业服务费[106] - 2024年上半年关键管理人员薪酬总额为405千元人民币（约5.5万美元），较2023年同期的610千元人民币有所下降[101] 财务数据关键指标变化：其他财务数据（现金流） - 2024年上半年经营活动现金流净流出1184.6万元人民币，而2023年同期为净流入304.7万元人民币[23] - 2024年上半年经营活动现金净流出1185万元人民币（163万美元），而2023年同期为净流入305万元人民币，主要因水务业务出售[115] - 2024年上半年通过发行股份获得融资2.0429亿元人民币（约281.1万美元）[23] - 2024年上半年筹资活动现金净流入1584万元人民币（218万美元），而2023年同期为净流出160万元人民币，主要得益于2024年2月的私募配售[117] - 2024年上半年投资活动现金净流出为4000元人民币（1000美元），较2023年同期的105万元人民币大幅减少，因2023年有矿山开发支出[116] 财务数据关键指标变化：其他财务数据（资产负债及权益） - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币877.9万元，较2023年底的人民币475.3万元增长约84.7%[19] - 截至2024年6月30日，公司总资产为人民币2.64159亿元，较2023年底的人民币2.53807亿元增长约4.1%[19] - 截至2024年6月30日，公司总负债为人民币1.67838亿元，较2023年底的人民币1.77812亿元下降约5.6%[20] - 截至2024年6月30日，归属于公司所有者的权益为人民币9632.1万元，较2023年底的人民币7599.5万元增长约26.7%[20] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为877.9万元人民币（约120.8万美元），较期初475.3万元人民币增长84.7%[23] - 截至2024年6月30日，公司净流动负债为15.7971亿元人民币（约2173.7万美元）[28] - 公司总资产从2023年底的253,807千元人民币增长至2024年6月30日的264,159千元人民币（约36,349千美元）[43] - 公司总负债从2023年底的177,812千元人民币下降至2024年6月30日的167,838千元人民币（约23,095千美元）[43] - 现金及现金等价物从2023年底的4,753千元人民币增长至2024年6月30日的8,779千元人民币（约1,208千美元），增幅84.7%[57] - 截至2024年6月30日，公司流动比率为0.06倍，较2023年12月31日的0.03倍有所改善[118] - 截至2024年6月30日，公司营运资本为负15.7971亿元人民币，较2023年12月31日的负17.1934亿元人民币缺口略有收窄[118] - 公司负债资本比率从2023年12月31日的0.47%下降至2024年6月30日的0.39%[78] 各条业务线表现 - 2024年上半年公司采矿业务分部亏损54.8万元人民币，企业活动分部盈利42.6万元人民币[42] - 2023年上半年已终止的废水处理业务（PSTT）亏损495.5万元人民币[37] - 2024年上半年来自终止经营业务的税后亏损为零，而2023年同期为496万元人民币，主要因2023年对应收账款及合同资产计提了预期信用损失[112] 各地区表现 - 勘探与采矿分部资产为258,295千元人民币（约35,542千美元），占总资产的97.8%[43] - 津巴布韦锂矿资产（非流动资产）从2023年底的247,420千元人民币增至2024年6月30日的254,054千元人民币（约34,959千美元）[54] - 截至2024年6月30日，公司为津巴布韦锂矿勘探的资本承诺为2,432千元人民币（约33.5万美元）[102] 管理层讨论和指引 - 主要股东飞尚集团等已承诺在公司需要时提供持续财务支持，以维持持续经营[28] - 公司于2023年7月出售废水处理业务（PSTT），总对价约9.5761亿元人民币，此后业务聚焦于勘探和采矿[35] - 公司于2023年2月签订协议，拟以每吨500美元乘以经独立技术报告证实的合格氧化锂资源量作为对价，收购Williams Minerals的100%股权[91] - 为推进上述收购，公司于2023年4月分别向飞尚集团和Top Pacific发行了2,450万美元和1,050万美元的本票[92] - 公司于2024年12月31日签订修订协议，将津巴布韦收购交易的最终截止日期从2024年12月31日延长至2025年12月31日[103] 其他财务数据（金融工具及公允价值变动） - 2024年上半年其他综合收益为人民币834.9万元，主要源于外币报表折算差额，推动综合收益总额转为盈利人民币822.7万元[18] - 2024年上半年金融工具公允价值变动带来收益386.2万元人民币，而2023年同期为损失8.6万元人民币[42] - 2024年上半年金融工具公允价值净收益为386万元人民币（53万美元），而2023年同期为净损失9万元人民币，主要源于权证公允价值波动[108] - 2024年上半年金融工具公允价值损失为531千美元（约3,862千元人民币）[43][44] - 截至2024年6月30日，公司新增衍生金融负债，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额为441.9万人民币（约60.8万美元）[60][61] - 认股权证被确认为衍生金融负债，发行日公允价值为8,229千元人民币（约114.5万美元），发行总收益扣除权证公允价值后为15,305千元人民币（约212.9万美元），计入股本[82] - 公司未将任何衍生工具或其他工具用于对冲目的，且不持有或发行用于交易目的的衍生金融负债[64] 其他财务数据（负债结构及风险） - 截至2024年6月30日，公司金融负债总额为9111万人民币（约1253.7万美元），其中对股东的应付款项为7731.7万人民币（约1063.9万美元），占负债总额的84.9%[60] - 截至2024年6月30日，公司91.1%的金融负债（按未折现合同付款额计）将在一年内到期，流动性风险集中于短期[77] - 公司其他应收款及关联方往来款的金融资产金额极小，截至2023年底及2024年中均为3000人民币，管理层认为不存在重大信用风险[59][71] - 公司认为其固定利率借款未面临重大的公允价值利率风险，且截至2023年底及2024年中无重大外汇风险敞口[73][75] - 公司贸易应付款项金额很小，截至2023年底及2024年中均为10万人民币（约1.4万美元）[60][77] - 公司租赁负债金额相对较小，截至2024年6月30日为37.6万人民币（约5.2万美元）[60][77] - 截至2024年6月30日，公司对关联方飞尚企业的应付账款为6,221千元人民币（约85.6万美元），对控股股东飞尚集团的应付账款为77,317千元人民币（约1,063.9万美元）[96] 其他财务数据（股本及融资活动） - 2024年上半年，公司因发行股份及股份支付导致其他资本储备增加人民币1209.9万元[22] - 加权平均普通股数量从8,197,897股增加至9,398,397股[50] - 公司普通股数量从2023年12月31日的8,377,897股增加至2024年6月30日的9,865,767股，主要通过私募配售发行了1,487,870股[80] - 公司于2024年2月通过注册直接发行和私募配售筹集资金，发行1,487,870股普通股，每股价格2.20美元，并发行可认购1,115,903股普通股的认股权证，行权价为每股3.00美元[81] - 本次发行支付了总额5,250千元人民币（约73万美元）的费用和发行开支，占发行总收益的8%，其中3,414千元人民币（约47.5万美元）冲减股本，1,836千元人民币（约25.5万美元）计入行政开支[83] - 公司向配售代理发行了认股权证，其公允价值为588千元人民币（约8.2万美元），其中383千元人民币（约5.3万美元）冲减股本，205千元人民币（约2.9万美元）计入行政开支[87] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年上半年未确认所得税费用，而2023年同期因终止经营业务产生所得税费用1,827千元人民币[48] - 2024年上半年其他收入为零，而2023年同期为50万元人民币，主要因2023年收回了往年已全额计提减值并核销的其他应收款[107]