收入和利润（同比/环比） - 公司2025年第三季度营收为7067.8万美元，九个月累计营收为1.8878亿美元[3] - 2025年第三季度净亏损为819万美元，但九个月累计实现净利润343.5万美元[3] - 2025年九个月期间，矿山经营收益为6927.8万美元，经营利润率为36.7%[3] - 2025年第三季度营收为70,678美元，其中黄金贡献70,199美元，白银贡献479美元；2024年同期无营收[59] - 2025年前九个月营收为188,775美元，其中黄金贡献187,249美元，白银贡献1,526美元；2024年同期无营收[59] - 2025年第三季度佛罗里达峡谷矿段营收70,678美元，资本支出17,124美元；前九个月该矿段营收188,775美元，资本支出38,154美元[68][70] 成本和费用（同比/环比） - 2025年第三季度生产总成本为33,450美元，前九个月为96,231美元；2024年同期无成本[60] - 2025年第三季度一般及行政费用为2,590美元，前九个月为7,487美元[61] - 2025年第三季度利息及财务费用为2,447美元，前九个月为5,413美元[62] - 2025年第三季度所得税费用为9,642美元，前九个月为18,013美元；2024年同期无所得税费用[64] - 2025年前九个月其他费用总额为352.3万美元，而2024年同期为30.5万美元[83] - 2025年前九个月交易及整合成本为214.5万美元[83] - 2025年前九个月不可抵扣税款费用为104.4万美元[83] - 2025年前九个月估计复垦准备金的变动为36.7万美元[83] - 2025年前九个月矿产资产、厂房和设备净损失为26.6万美元，而2024年同期为收益10.9万美元[83] - 2025年第三季度其他费用总额为41.7万美元，而2024年同期为收益17.8万美元[83] - 2025年第三季度矿产资产、厂房和设备净损失为21.5万美元，而2024年同期为收益5.9万美元[83] - 2025年第三季度交易及整合成本为14万美元[83] - 2025年第三季度估计复垦准备金的变动为20.1万美元[83] 现金流与资本支出 - 2025年九个月期间，经营活动产生的现金流为6759.4万美元，投资活动现金净流出3138.7万美元[4] - 2025年九个月期间，资本支出（矿产资产、厂房和设备付款）为3249.7万美元[4] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为8119.2万美元，较2024年底的5219万美元增长55.5%[2][4] - 公司总资产从2024年底的2.3708亿美元增长至2025年9月30日的2.8371亿美元，增幅为19.7%[2] - 公司库存从2024年底的5802万美元下降至2025年9月30日的4228.3万美元，减少27.1%[2] - 截至2025年9月30日，公司总负债为1.4799亿美元，股东权益为1.3572亿美元[2] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为8119.2万美元，较2024年底的5219万美元增长55.5%[16] - 公司债务为1494.9万美元，较2024年底的1409.6万美元增长6.1%[16] - 公司应付账款及应计负债为2658.9万美元，较2024年底的1991.9万美元增长33.5%[16] - 公司受限现金为1574.6万美元，与2024年底的1528.8万美元基本持平[16] - 公司存货总额从2024年12月31日的5802万美元下降至2025年9月30日的4228.3万美元，降幅达27.1%，主要由于在制品库存从5198.7万美元减少至3635.3万美元[37] - 矿产、厂房和设备净值从2024年末的1.05119亿美元增至2025年9月30日的1.39663亿美元，增长32.8%，主要源于佛罗里达峡谷矿的收购[38] - 应付账款及应计负债从2024年末的1991.9万美元增至2025年9月30日的2658.9万美元，增长33.5%[41] - 公司总债务余额从2024年末的1409.6万美元增至2025年9月30日的1494.9万美元，其中设备贷款已还清[42] - 租赁负债从2024年末的871.2万美元略降至2025年9月30日的830万美元[47] - 环境恢复与闭矿拨备从2024年末的5452.7万美元增至2025年9月30日的5957.3万美元，增长9.3%，主要由于贴现率下降和通胀率上升导致估计值修订[48] - 截至2025年9月30日，佛罗里达峡谷矿段总资产208,711美元，净资产134,643美元；较2024年底资产增长45.9%[73] 衍生品与金融工具影响 - 2025年九个月期间，衍生品损失为2269.8万美元，对利润造成重大影响[3] - 截至2025年9月30日，公司衍生金融负债的公允价值为2432.4万美元，较2024年底的261.1万美元大幅增加[16][20] - 2025年第三季度，公司衍生工具未实现损失总额为1692.3万美元，其中可转换特征未实现损失为1771.9万美元[20] - 截至2025年9月30日，公司持有覆盖14550盎司黄金的看跌期权，行权价为每盎司2400美元[18] - 公司投资按公允价值计入其他综合收益，截至2025年9月30日公允价值为38万美元[16] - 2025年前九个月，公司衍生工具已实现及未实现损失总额为2269.8万美元[20] - 可转换债务衍生部分的估值使用二叉树模型，关键假设包括股价2.92美元、预期波动率59.40%、无风险利率3.74%[20] 融资与资本结构 - 公司拥有2000万美元的有担保非循环定期可转换债务融资，年利率9.25%，截至2025年9月30日已提取1500万美元[43][45] - 2024年3月13日，公司完成包销公开发行，发行16,611,750个单位，每单位价格0.90加元，扣除费用后净收益为980万美元[58] 股权激励与权证 - 截至2025年9月30日，公司流通在外股票期权为349.8万份，加权平均行权价为2.36加元[52] - 截至2025年9月30日，公司流通在外的限制性股票单位为201.8万份，公允价值为218.4万美元；递延股票单位为102.1万份，公允价值为145.2万美元[53][55] - 截至2025年9月30日，公司拥有7,941,874份流通认股权证，加权平均行权价为1.20加元[56] 其他重要事项 - 公司因火灾导致设备全损，在截至2025年9月30日的三个月和九个月期间记录了20万美元的损失[39] - 公司未就Alio Gold的集体诉讼确认任何负债，截至2025年9月30日未记录相关负债[81]