收入和利润(同比) - 报告期间收入为人民币45.0346亿元,同比增长23.4%[4] - 报告期间毛利为人民币23.1887亿元,同比增长21.0%[4] - 报告期间母公司拥有人应占期内溢利为人民币8.8127亿元,同比增长3.0%[4] - 除税前溢利为人民币1.822亿元,较上年同期的1.724亿元增长5.7%[9] - 收入约为人民币4.50346亿元,较可比期间增加约23.4%[19][23] - 净溢利约为人民币1.17933亿元,较可比期间微降约0.2%[20] - 毛利约为人民币2.31887亿元,增加约21.0%;毛利率约为51.5%,较可比期间下降约1.0%[25] - 母公司拥有人应占溢利约为人民币0.88127亿元,较可比期间增加约3.0%[30] - 每股基本及摊薄盈利约为人民币4.41分,较上一年度上升约3.0%[21] 成本和费用(同比) - 销售成本约为人民币2.18459亿元,较可比期间增加约26.1%[24] - 行政开支约为人民币0.46386亿元,较可比期间增加约50.9%[27] 业务运营表现 - 公司间接拥有从事黄金开采、选矿及销售金锭的主要附属公司烟台中嘉矿业有限公司(75%权益)和烟台市牟金矿业有限公司(52%权益)[13] - 黄金总产量约为641.8千克(约20,633.8盎司),较可比期间下降约5.9%[18] - 平均售价上涨约34.6%,但销量下降8.3%[19][23] - 为岔河地下矿进行的勘探项目合约总金额约为人民币355万元[22] 现金流量 - 经营所得现金为人民币1.743亿元,较上年同期的2.222亿元下降21.6%[9] - 经营活动所得现金流量净额为人民币1.106亿元,较上年同期的1.636亿元下降32.4%[9] - 购买物业、厂房及设备项目支出为人民币7108万元,较上年同期的4246万元增长67.4%[9] - 新增银行贷款为人民币1.148亿元[11] - 偿还银行贷款为人民币1.049亿元[11] - 已付股息为人民币5363万元(2024年),2025年同期为0元[11] - 已付非控股权益股息为人民币2500万元,较上年同期的3000万元下降16.7%[11] - 报告期末现金及现金等价物为人民币6.614亿元,较上年同期的6.011亿元增长10.0%[11] 资产、负债及资本结构 - 截至2025年9月30日,公司总资产为人民币15.09957亿元,较2024年末增长35.4%[7] - 截至2025年9月30日,现金及现金等价物为人民币6.61382亿元[7] - 截至2025年9月30日,计息银行借款总额为人民币1.7475亿元,2024年末为0元[7][8] - 截至2025年9月30日,物业、厂房及设备为人民币5.14063亿元,较2024年末增长49.5%[7] - 截至2025年9月30日,无形资产为人民币3.77957亿元,较2024年末大幅增长242.6%[7] - 截至2025年9月30日,净资产为人民币12.08594亿元,较2024年末增长14.7%[8] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的人民币6.3959亿元增至2025年9月30日的人民币6.6138亿元[32] - 营运资金从2024年12月31日的人民币5.48015亿元减少至2025年9月30日的人民币4.28404亿元[32] - 未偿还银行借款为人民币1.7475亿元(2024年12月31日:无)[33] - 总资产负债比率约为14.5%(2024年12月31日:无)[35] - 以港元计值的现金及现金等价物约为人民币3414.5万元(2024年12月31日:人民币1.71204亿元)[32] - 以美元计值的现金及现金等价物约为人民币1.06009亿元(2024年12月31日:人民币6598.3万元)[32] - 于2025年9月30日的贸易应收款项结余为零[39] - 抵押存款人民币3475.1万元作为环境修复保证金[42] - 资本承担总额约为人民币8197.8万元(2024年12月31日:零)[43] - 公司所有计息银行贷款100%按固定利率计息[33] 公司治理 - 董事会由执行董事邵绪新博士及Mackie James Thomas先生组成[46] - 董事会非执行董事为陈立北先生[46] - 董事会独立非执行董事包括Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陈毅奋先生、曾鸣博士及刘莉小姐[46]
集海资源(02489) - 2025 Q3 - 季度业绩