收入和利润（同比环比） - 2025年前九个月，可转换票据衍生工具公允价值变动导致损失4291.4万加元，而2024年同期为88.1万加元[3][4] - 2025年前九个月来自矿产权益特许权交易的收益为3319万加元，较2024年同期的1382.6万加元增长140%[4] - 2025年前九个月净亏损为6025.3万加元，较2024年同期的1360.4万加元大幅增加343%[3] - 2025年前九个月总综合亏损为6420.5万加元，而2024年同期为1087.7万加元[3] - 2025年前九个月每股基本和摊薄亏损为0.11加元，而2024年同期为0.03加元[3] - 截至2025年9月30日，公司净亏损为6025.3万加元（2024年同期为1360.4万加元）[12] - 2025年第三季度归属股东的亏损为794.5万加元，同比增长72.0%（2024年同期为461.8万加元）[79] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度法律、会计和审计专业费用为223.2万加元，较2024年同期的55.1万加元大幅增加305%[3] - 2025年前九个月法律、会计及审计费用总额为373.3万加元，同比增长69.6%（2024年同期为220.1万加元），其中法律费用为329.2万加元[77] - 2025年第三季度就业成本总额为181.1万加元，同比增长33.6%（2024年同期为135.6万加元），其中股权支付费用大幅增至24.1万加元[78] - 2025年前九个月勘探与评估费用为5,028加千元（2024年同期：3,604加千元），增长39.5%[74][75] - 2025年第三季度勘探与评估费用为1,734加千元（2024年同期：932加千元），增长86.1%[74][75] - 2025年第三季度总务及行政费用为227.4万加元，同比增长6.0%（2024年同期为214.5万加元）[76] - 2025年前九个月关键管理人员薪酬总额为3,815加千元（2024年同期：3,007加千元），增长26.9%[63] - 2025年前九个月与HDSI的交易总额为3,479加千元（2024年同期：3,107加千元），增长12.0%[68] - 2025年前九个月，公司确认递延股票单位（DSUs）的股份支付费用为5万加元，较2024年同期的2万加元增加150%[45] - 2025年前九个月，公司确认限制性股票单位（RSUs）的股份支付费用为62.9万加元[46] 现金及现金等价物变化 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为4484.7万加元，较2024年12月31日的1614.2万加元增长178%[1][4] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为4484.7万加元（2024年12月31日为1614.2万加元）[12] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为4484.7万加元，较2024年底增长177.8%（2024年底为1614.2万加元）[82] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为649千加元，相比2024年12月31日的1,908千加元减少了1,259千加元（约66.0%）[35][36][37] 融资活动现金流 - 2025年前九个月，通过行使股票购买期权和认股权证融资，获得融资活动现金净额900.9万加元[4] - 2025年前九个月，公司通过行使股票期权和认股权证获得收入91.45万加元[11] - 2025年前九个月，公司因行使期权计划发行5,789,700股，相关实收资本为814.7万加元[6] - 2025年前九个月，公司因行使认股权证发行2,217,500股，相关实收资本为99.8万加元[6] - 2025年前九个月，公司因可转换票据转换发行6,005,060股，相关实收资本为1820.8万加元[6] - 公司通过行使期权和认股权证筹集资金307美元，涉及200,000份期权（平均行权价0.41美元/份）和500,000份认股权证（行权价0.45美元/份）[101] 经营活动现金流 - 2025年前九个月经营活动所用净现金为1394万加元，较2024年同期的1061.2万加元增加31%[4] 矿产资产及特许权交易 - 2025年前九个月，公司根据特许权协议获得两笔投资，总额为2400万美元（合3319万加元）[11] - 报告期后，公司收到了特许权持有人的最后一笔1200万美元投资[12] - 截至2025年9月30日，矿产资产净账面价值为80,324千加元，相比2024年12月31日的117,516千加元，减少了37,192千加元（约31.7%），主要由于处置了33,190千加元的矿产权益[27] - 2025年前九个月，集团收到两笔各12,000千美元（分别合16,459千加元和16,731千加元）的特许权投资款项，使特许权持有者累计享有Pebble项目8%的可支付黄金产量和24%的可支付白银产量权益[30][31] - 矿产资产处置导致成本减少33,190千加元[27] - 公司收到特许权投资协议的第五笔也是最终一笔投资款12,000美元[102] - 特许权投资方累计支付的总购买价款达到60,000美元[102] - 特许权投资方有权获得Pebble项目10%的可支付黄金产量和30%的可支付白银产量[102] 物业、厂房及设备 - 矿物财产、厂房和设备价值从2024年12月31日的1.18126亿加元下降至2025年9月30日的8081.6万加元，降幅为32%[1] - 截至2025年9月30日，物业、厂房及设备总净账面价值为80,816千加元，其中厂房和设备净账面价值为492千加元[27] - 2025年前九个月，物业、厂房及设备新增成本为28千加元[27] - 2025年第三季度，总折旧费用为43千加元，2024年同期为39千加元；2025年前九个月总折旧费用为129千加元，2024年同期为119千加元[34] - 截至2025年9月30日，使用权资产净账面价值为480千加元[33] - 2025年前九个月，使用权资产折旧费用为127千加元，其中81千加元计入一般及行政费用[34] 可转换票据 - 2023年12月发行的可转换票据本金总额为1.5亿美元，年利率2.0%，期限10年[49] - 2025年7月，投资者行使转换权，将213.6万美元票据本金转换为6,005,060股普通股，转换后票据未偿还本金为1.2864亿美元[54][55] - 可转换票据嵌入式衍生工具公允价值期末余额为60,419加千元（2024年12月31日：35,305加千元），增长71.1%[58] - 截至2025年9月30日，转换期权估值的关键参数为：股价1.200美元，波动率93.8265%，行权价0.3557美元，剩余期限3,001天，无风险利率3.9275%[58] - 2025年7月15日部分票据转换前，转换期权估值参数中股价为2.16美元[60] - 2025年前九个月嵌入式衍生工具公允价值变动损失为42,914加千元（2024年同期：881加千元），大幅增长4771.4%[61] 负债和应付款项 - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为7.93123亿加元（2024年12月31日为7.3287亿加元）[12] - 截至2025年9月30日，公司营运资金赤字为2099.5万加元（2024年12月31日为2136.5万加元）[12] - 截至2025年9月30日，关联方应付款项总额为899加千元，较2024年12月31日的267加千元增长236.7%[62] - 截至2025年9月30日，贸易及其他应付款项流动负债为2,605加千元，较2024年12月31日的1,093加千元增长138.3%[70][72] 股权和权益工具 - 截至2025年9月30日，公司已发行普通股数量为551,804,141股，较2024年12月31日的537,791,881股增加2.6%[39] - 截至2025年9月30日，流通认股权证数量为6,337,500份，加权平均行权价为0.45加元/份[40] - 2025年前九个月，公司股票期权行权数量为5,789,700份，加权平均行权价为1.41加元/份[42] - 截至2025年9月30日，公司股票期权剩余数量为12,130,300份，加权平均剩余合约期限为1.88年[43] 市场价值与承诺 - 截至2025年9月30日，集团市场市值超过Pebble项目的账面价值及集团净资产价值[29] - 作为抵押品的受限现金为2000美元，对应Pebble项目的履约保证金[38] - 公司有一项与管道地役权相关的履约保证金承诺，金额为30万美元[96] - 公司有一项未来承诺，在Pebble项目开始建设时，每年向布里斯托尔湾居民支付最低300万美元的净利润分成[97] - 公司应付或有律师费总额为63.5万美元，该费用在Pebble Partnership成功引入合作伙伴时支付[100] 其他财务数据 - 2025年前九个月受限现金投资货币市场基金收入为2.8万加元，较2024年同期的3.4万加元下降17.6%[38] - 公司净金融负债面临的外汇风险敞口为2711.5万加元，加元兑美元汇率10%的波动将导致约271.2万加元的损益[86] - 利率变动100个基点（1%）将导致公司亏损减少或增加11.2万加元[88]