收入和利润表现 - 公司季度收入为597.15万美元，较去年同期的544.11万美元增长10%[83] - 其他净收入为37.57万美元，同比增长12%，占收入比例保持6%[90] 成本和费用分析 - 服务与产品支持成本为85.42万美元，同比下降1%，占收入比例从16%降至14%[85] - 销售与营销费用为160.75万美元，同比增长5%，占收入比例从28%降至27%[86] - 一般与行政费用为137.22万美元，同比增长6%，占收入比例从24%降至23%[87] - 折旧与摊销费用为24.37万美元，同比下降13%，占收入比例从5%降至4%[89] 现金流状况 - 经营活动产生的净现金流为1,538,447美元，相比去年同期的1,868,900美元下降330,453美元，降幅为18%[96] - 投资活动产生的净现金流出为20,359美元，相比去年同期的净现金流入34,086美元，变动幅度达160%[97] - 融资活动使用的净现金为1,292,087美元，相比去年同期的1,266,642美元增加25,445美元，增幅为2%[99] 资产负债及流动性 - 公司现金及现金等价物为28,794,806美元，较上一季度末的28,568,805美元增加226,001美元，增幅为1%[94][95] - 公司营运资金为28,899,777美元，较上一季度末的28,154,682美元增加745,095美元[100] - 流动资产为34,114,277美元，较上一季度末的33,685,800美元增加428,477美元，增幅为1%[101] - 流动负债为5,214,500美元，较上一季度末的5,531,118美元减少316,618美元，降幅为6%，流动比率为6.45[102] 债务与资本结构 - 公司银行债务为零[102][104] - 公司债务组合仅由资本租赁构成，固定年利率为4.55%[124] - 公司总租赁义务成本低于40万美元[124] - 公司已赎回优先股571,772股，赎回价格为每股10.70美元，总金额为6,117,960美元，尚有285万美元优先股待赎回[91][106] - 优先股股息为58,817美元，相比去年同期的107,882美元下降49,065美元，降幅达45%[91] 投资与利率风险 - 公司投资组合的加权平均利率为4.71%[125] - 公司现金及现金等价物的公允价值为28,794,806美元[125] - 公司预计利率变动不会对净利润产生重大影响[123] 业务驱动因素 - 收入增长主要由所有业务线的经常性订阅收入增长驱动，特别是可追溯性业务[83] - 销售佣金和FSMA 204可追溯性营销投入是销售与营销费用增加的主要原因[86] - 其他收入增加归因于现金余额增加带来的固定收益工具利息收入增长[90] 股东回报 - 公司宣布每股0.02美元的季度现金股息，年化股息收益率约为0.54%[76] 经营地域与汇率 - 公司业务主要在美国进行，财务结果不受汇率变动影响[122] 会计政策与准则 - 公司采用特定识别法计算可供出售债务投资的成本基础[120] - 公司可供出售债务投资按公允价值计入合并资产负债表[120] - 公司自2019年7月1日起采用新租赁会计准则[119] - 公司采用FASB ASC 718准则核算股权激励[118]