收入和利润（同比环比） - 2025年前九个月总收入为173,659美元，毛利润为79,631美元[15] - 2025年第三季度总收入为90,820美元，毛利润为44,210美元[15] - 公司2025年前九个月收入为17.37万美元，而2024年同期无收入[32] - 2025年前九个月净亏损为2,429,650美元，而2024年同期为952,285美元[15] - 2025年第三季度净亏损为300,374美元，而2024年同期为262,731美元[15] - 2025年前九个月净亏损为242.97万美元，而2024年同期净亏损为95.23万美元[21] - 2025年第三季度净亏损为30.04万美元，而2024年同期净亏损为26.27万美元[33] - 2025年前九个月累计其他综合收益为3,026,065美元，带来综合收益596,415美元[15] - 2025年前九个月每股基本及摊薄亏损为0.16美元，2024年同期为0.11美元[15] - 在截至2025年9月30日的九个月内，因认股权证和期权具有反稀释作用，基本每股收益与稀释后每股收益相同[73] - 在截至2025年9月30日的九个月内，有264,911股可认购的认股权证和期权因行权价高于股市价格而被排除在每股收益计算之外[73] 成本和费用（同比环比） - 2025年前九个月股票补偿费用为91.89万美元，而2024年同期为13.91万美元[21] - 2025年前九个月利息支出为36.64万美元，而2024年同期无支出[21] - 2025年前九个月公司确认股份薪酬为918,948美元[114] - 2025年前九个月公司所得税总费用为39,437美元，2024年同期为14,168美元[119] - 2025年第三季度公司所得税总费用为4,690美元，2024年同期为0美元[119] 现金及现金等价物变化 - 现金从2024年12月31日的25,341美元大幅增加至2025年9月30日的131,877,059美元[14] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.319亿美元[21] - 2025年前九个月经营活动产生的现金净额为6444.3万美元，而2024年同期为净流出33.07万美元[21] - 2025年前九个月投资活动产生的现金净额为5520.2万美元，主要由于短期贷款应收款增加5598.69万美元[21] - 2025年前九个月融资活动产生的现金净额为986.54万美元，主要来自发行普通股[21] 资产、负债及权益变化 - 总资产从2024年12月31日的121,234,786美元增长至2025年9月30日的132,973,469美元[14] - 股东权益从2024年12月31日的104,731,081美元增加至2025年9月30日的118,218,723美元[14] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为6448.6万美元[33] - 截至2025年9月30日，公司应计负债及其他应付款总额为300.4829万美元，较2024年12月31日的316.6486万美元有所下降[88] - 截至2025年9月30日，公司递延所得税资产净额为0美元，而2024年12月31日为970.6534万美元[91] - 截至2025年9月30日，公司使用权资产净值为74,626美元，租赁负债总额为90,023美元[131][133] 业务合同与收入确认 - 公司在截至2025年9月30日的九个月内签订了一份价值180万元人民币（20万美元）的运营与维护服务合同，并按十年服务期摊销[39] - 截至2025年9月30日，公司递延税资产余额为105,352美元，期内因预收现金增加279,011美元，因收入确认减少173,659美元[54] 投资与贷款活动 - 截至2024年12月31日，公司向西安盈泰的短期贷款为5594.5372万美元（4.058亿元人民币），总资本占用费为6.5759万美元[82] - 截至2025年1月10日，公司收回西安盈泰贷款本金4.058亿元及利息收入120万元[82] - 公司向臻然有限公司支付总额80万美元（574.348万元人民币）用于开发智能云平台，并转入固定资产[84] - 截至2023年12月31日，公司向邦驭新能源预付储能电池系统款项6720万美元（4.76亿元人民币）[85] - 2025年3月，因邦驭新能源未履行合同，公司收回全部4.76亿元人民币预付款[85] - 鸿瑞基金向西安中鸿总投资4.6亿元人民币（7700万美元），其中债务投资为4.57亿元人民币（7450万美元），贷款期限60个月，年利率12.5%[92] - 公司对HYREF基金的7500万元人民币（1163万美元）投资在2021财年全额计提减值损失[105] 历史交易与诉讼事项 - 2019年12月19日，公司同意回购西安翰能全部股权，总回购价格为2.617亿元人民币（3752万美元），其中包含1466万元人民币（210万美元）的应计利息，并于次日由西安TCH全额支付[97][103] - 2021年4月9日，因终止履行协议，公司记录了因终止回购协议而产生的1.886亿元人民币（2754万美元）应计利息，并因将CDP WHPG站转让给HYREF而确认约310万美元的收益[99] - 2019年1月4日，公司转让徐州华宇项目及沈丘一期、二期项目予白先生，总对价为2.47066亿元人民币（3607万美元），以换取白先生全资公司西安翰能的全部股权[100] - 截至2020年12月31日，公司已收到白先生支付的项目转让款全额，共计2.47亿元人民币（3628万美元）[103] - 根据法院判决，公司需在2021年6月28日后10日内偿还贷款本金1106万美元及应计利息241.8229万元人民币（35万美元），截至报告日尚未支付[104] - 截至2022年底，公司因法院判决执行程序需额外支付共计8028.8184万元人民币（1153万美元）的判决执行费、滞纳金及其他费用[104] - 公司为截至2024年12月31日的诉讼计提了210万美元费用[128] 融资与资本活动 - 公司于2025年10月23日与投资者签订证券购买协议，以私募方式发行1700万股普通股，每股价格1.18美元，募集资金总额2006万美元[138] - 公司于2025年11月10日完成1699.9999万股单位股票的发行，每股价格1.305美元，募集资金总额约2218.5万美元[139] - 截至2025年9月30日，2021年4月发行的本票未偿还本金余额为303.1656万美元，应计利息为2658美元[109] - 公司于2025年10月9日与Bucktown Capital达成协议，将20万美元本金票据转换为137,080股普通股[135] - 公司于2025年10月24日与Bucktown Capital再次达成协议，将20万美元本金票据转换为163,934股普通股[135] 股权激励计划 - 公司董事会于2025年10月13日通过员工激励计划，预留最多100万股普通股用于授予新员工[136] - 公司于2025年10月15日向工程部门三名员工授予29万股限制性股票，这些股票在授予日六个月后归属[137] - 2025年4月，公司向两名员工授予了124,126股立即归属的限制性股票[113] - 截至2025年9月30日，公司流通在外的认股权证数量为18,855份，加权平均行权价为10美元[110] - 公司全权股票计划获授权可发行的普通股总数为124,626股[111] - 2025年前九个月加权平均股数增至15,585,432股，2024年同期为8,395,274股[15] 税务相关事项 - 截至2025年9月30日，公司美国母公司拥有905万美元的税务净经营亏损结转额[117] - 截至2025年9月30日，公司中国子公司拥有可结转5年的3342万美元税务净经营亏损额[118] - 截至2025年9月30日，公司所得税应付账款为761万美元，与2024年底持平，其中431万美元为流动部分[89] 资产状况及会计处理 - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司未对使用权资产（ROU assets）确认任何减值[42] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司应收账款余额为零，未计提坏账准备[45] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司未对短期贷款应收款计提任何拨备[48] - 公司在截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月内未记录任何长期资产减值[52] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司未因任何不确定的税务立场而记录相关负债[63] - 公司冲回了2024年计提的20万美元坏账准备[84] 其他重要事项 - 公司在中国金融机构的存款享有最高50万元人民币（71,792美元）的保险保障，超出部分无保险覆盖，但公司在此类账户中未遭受过损失[49] - 西安天畅办公室租赁的加权平均剩余租赁期为2年，加权平均贴现率为3.48%[133] - 截至2025年9月30日，上海天畅、西安天畅、鄂尔多斯天畅的法定公积金分别为人民币656.43万元、7394.76万元、1903.58万元[123] - 公司主要业务在中国开展，其经营业绩受美元与人民币汇率波动影响[179]