收入和利润表现 - 2025年第三季度总收入为130.3万美元，较2024年同期的14.6万美元增长793%[22] - 2025年九个月总收入为355.3万美元，较2024年同期的56.2万美元增长532%[22] - 2025年第三季度净亏损为20.9万美元，较2024年同期的11.9万美元亏损扩大76%[22] - 2025年九个月净亏损为31.7万美元，较2024年同期的8.3万美元亏损扩大282%[22] - 2025年第三季度总收入为1,302,814美元，较2024年同期的145,633美元增长约794.5%[52] - 2025年前九个月总收入为3,553,219美元，较2024年同期的561,956美元增长约532.3%[52] - 2025年第三季度公司整体营业亏损为9.84万美元，而2024年同期营业亏损为16.95万美元，亏损收窄41.9%[149][150] - 截至2025年9月30日的九个月，公司总收入为3,553,219美元，相比2024年同期的561,956美元增长约533%[152][154][160] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为317,378美元，而2024年同期净亏损为83,160美元，亏损扩大[152][154] - 截至2025年9月30日的三个月，总收入为1,302,815美元，相比2024年同期的145,633美元增长约794%[156][160] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为317,378美元，较2024年同期的83,160美元亏损大幅增加[164] 业务线表现 - 环境服务收入在2025年第三季度为1,277,925美元，较2024年同期的119,510美元增长约969.3%[52] - 环境服务收入在2025年前九个月为3,478,551美元，较2024年同期的483,630美元增长约619.3%[52] - 2025年第三季度应收票据利息收入为38,525美元，较2024年同期的38,922美元略有下降约1.0%[52] - 2025年前九个月应收票据利息收入为114,589美元，较2024年同期的111,859美元增长约2.4%[52] - 公司在FUB Mineral LLC的所有权为41.75%，截至2025年9月30日的三个月和九个月分别确认了4,603美元和9,447美元的转手收入，同比分别增长233%和132%[71] - 公司从MC Mining获得每月2,500美元的租金收入，购买对价为149,150美元，包括现金和公司股票[90] - 公司通过发行236,974股普通股收购Coking Coal Leasing LLC资产，获得每月5,000美元的管理合同费用[91] - 2025年第三季度公司总收入为130.28万美元，其中RMC环境服务部门贡献127.79万美元，占比98.1%[149] - RMC环境服务部门2025年前九个月营业利润为35.73万美元，较2024年同期的28.70万美元增长24.5%[149][150] - 2025年第三季度RMC投资部门其他收入为3.90万美元，其中利息收入为3.93万美元[151] - 截至2025年9月30日的九个月，RMC环境服务部门收入为3,478,551美元，成为主要收入来源[152][160] - 截至2025年9月30日的九个月，利息收入为116,499美元，投资收入为9,447美元[152] 成本和费用 - 截至2025年9月30日的九个月，总营收成本为2,923,888美元，相比2024年同期的21,532美元大幅增加，主要源于RMC环境服务新合同[152][154][161] - 截至2025年9月30日的九个月，总运营费用为887,060美元，相比2024年同期的830,996美元有所增加[152][154][162] - 2025年和2024年截至9月30日的三个月，无形资产摊销费用均为14,211美元，九个月期间均为42,634美元[86] - 截至2025年9月30日的九个月，财产和设备折旧费用为1,189美元[100] 资产和负债变化 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为17.32万美元，较2024年12月31日的11.41万美元增长约52%[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为304.91万美元，较2024年12月31日的18.09万美元大幅增长约1585%[18] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为304.14万美元，较2024年12月31日的10.53万美元大幅增长约2788%[18] - 截至2025年9月30日，公司总资产为1801.76万美元，较2024年12月31日的1504.07万美元增长约20%[18] - 截至2025年9月30日，公司总负债为395.38万美元，较2024年12月31日的141.49万美元增长约179%[18] - 截至2025年9月30日，公司股东权益为1406.38万美元，较2024年12月31日的1362.57万美元增长约3%[19] - 截至2025年9月30日，公司留存收益为91.42万美元，较2024年12月31日的123.16万美元下降约26%[19] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为173,174美元，较2024年12月31日的114,138美元增长约51.7%[38] - 截至2025年9月30日，应收票据总额为262,905美元，较2024年12月31日的93,422美元增长181%[78] - 截至2025年9月30日，无形资产净额为1,940,765美元，较2024年12月31日的1,972,899美元略有下降[86] - 截至2025年9月30日，公司总资产为18,017,593美元，相比2024年12月31日的15,040,664美元增长约20%[154] - RMC环境服务部门资产从2024年12月31日的342,346美元增至2025年9月30日的3,120,220美元，增幅显著[154] - 截至2025年9月30日，公司留存收益为914,210美元，营运资金为正，达239,111美元[165] - 截至2025年9月30日，公司现金余额为173,174美元，九个月期间总现金流为正，达59,036美元[165] 现金流活动 - 2025年九个月经营活动所用现金净额为5.5万美元，较2024年同期的25.3万美元改善78%[26] - 应收账款增加286.8万美元，主要导致2025年九个月经营活动现金流出[26] - 2025年九个月投资活动所用现金净额为18.9万美元，主要用于投资应收票据[26] - 2025年九个月筹资活动提供现金净额为30.3万美元，主要来自发行优先股抵债[26] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物余额为36.9万美元[26] 投资和金融工具 - 公司对公司和有限责任公司的投资为1024.54万美元，与2024年12月31日的1023.59万美元基本持平[18] - 截至2025年9月30日，公司对公司和有限责任公司的投资总额为10,245,372美元，较2024年12月31日的10,235,925美元略有增加[70] - 公司持有Ferrox Holdings Ltd. 9.9%的股权，投资按成本法核算，对价为627,806股公司普通股[72] [73] - 截至2025年9月30日，可转换应收票据总额为1,430,000美元，与2024年12月31日持平[74] - 公司持有250,000个LBX代币，初始购买对价为2,000,000美元的可转换债券，截至2025年9月30日其公允价值被评估为0美元[87] - 公司就AML的可转换票据签订了特许权使用费协议，将获得使用票据收益开发产品销售额的0.5%至1.5%[77] - 公司支付225,000美元成立RMC Environmental Services LLC，获得运营印第安纳州清洁填埋场的5年合同权利[92] - 公司支付100,000美元获得Heliponix LLC 20.0%的Pod Royalty销售分成权及1,220个B类单位[94] - 公司与ReElement Technologies签订技术开发服务协议，最高支付200,000美元，截至2025年9月30日已支付25,000美元[95] - 公司将从ReElement Technologies的PGM技术毛销售额中获得5%的提成，直至收回服务费后降至1.5%[96] - 公司为ReElement Technologies支付专利开发费，获得其知识产权毛销售额2.5%的提成，直至收回费用的115%后降至0.50%[97] - 截至2025年9月30日，经营租赁负债现值为354,086美元，加权平均剩余租赁期为3.01年，贴现率为10.00%[102][103] - 关联方First Frontier Capital LLC于2022年2月1日向公司投资10,000美元现金，获得A轮可转换票据和385份认股权证[118] - 截至2025年9月30日，流通在外的公共认股权证数量为5,252,990份，其内在价值为265,276美元[128] - 截至2025年9月30日，流通在外的私人认股权证数量为3,901,201份，加权平均行权价格为0.03美元[130] - 公司使用布莱克-斯科尔斯模型对认股权证进行估值，关键输入参数包括：截至2025年9月30日，预期股息率0.47%，预期波动率29.47%，无风险利率3.73%，认股权证预期寿命1.25年[128] - 截至2025年9月30日，以公允价值计量的公共认股权证负债为265,276美元，被归类为第三层级[134] - 公司于2021年10月18日以每枚8美元的价格收购了250,000枚LBX代币，总成本为2,000,000美元，该投资在2022年因无市场价值而减记至0[133] - 权证负债公允价值从2024年初的27.46万美元降至2024年末的9.88万美元，降幅达64.0%[137] - 截至2025年9月30日，权证负债公允价值上升至26.53万美元，较2025年初的9.88万美元增长168.5%[137] - 2025年第三季度公司净亏损为20.91万美元，其中权证公允价值调整产生亏损14.97万美元[151] 股息和资本变动 - 公司宣布派发股息3.69万美元[18] - 截至2025年9月30日，公司已发行普通股为15,140,734股，较2024年12月31日的14,958,817股增长约1%[19] - 公司董事会批准了一项最高2,000,000美元的股票回购计划，截至2025年9月30日已回购193,052股普通股[108] - 公司向赞助商支付行政服务安排费用，截至2024年12月31日余额为120,000美元，并于2025年3月1日通过发行381,243股A类优先股结算了总计381,243美元的债务（包含120,000美元行政服务费及261,243美元关联方本票）[120] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，关联方本票的未偿还金额分别为0美元和261,243美元[121] - 公司于2025年10月10日支付每股0.0025美元的股息，总计36,928美元[155] - 2025年第三季度，公司支付股息总额为36,928美元（每股0.0025美元）[166] - 公司董事会授权自2025年6月30日起的四个季度支付每股0.01美元的股息[166] 其他重要事项 - 截至2025年9月30日，受限现金为195,350美元，与2024年12月31日持平[36][38] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司信贷损失准备均为0美元[40] - 截至2023年12月31日递延收入为17,643美元，截至2024年9月30日确认为0美元[51] - 截至2025年9月30日，未来无形资产摊销费用总额为264,936美元，其中2026年为56,846美元[98] - 截至2025年9月30日，财产和设备净值为2,643美元[100] - 公司管理层得出结论，截至2025年9月30日，其披露控制和程序无效，原因是执行会计和报告职能的人员不足[172] - 在2025财年本季度报告涵盖期间，公司的财务报告内部控制未发生重大变化[174]