核心业务Shimmick Projects表现 - 第三季度总营收为1.42亿美元，其中核心业务Shimmick Projects贡献1.07亿美元，同比增长6%[4] - 第三季度总毛利率为1100万美元，其中Shimmick Projects毛利率为1000万美元，同比大幅增长67%[4] 订单情况 - 截至2025年10月3日，未完成订单量（Backlog）约为7.54亿美元，环比增长15%[4] - 第三季度新增订单价值1.9亿美元，订单获取与消耗比率（book-to-burn ratio）改善至1.7倍，为八个季度以来首次增长[3][4] - 2025年10月新增6000万美元订单，另有1.69亿美元项目已确定为优先中标方待最终授予[4] 盈利能力指标（同比环比） - 第三季度收入为1.419亿美元，同比下降14.5%[42] - 前三季度累计收入为3.924亿美元，去年同期为3.767亿美元[42] - 第三季度经调整EBITDA为400万美元，为四个季度以来首次转正[4][25] - 第三季度调整后EBITDA为432.9万美元，相比去年同期的2967.9万美元下降85.4%[58] - 九个月调整后EBITDA为114.1万美元，相比去年同期的负3407万美元，实现扭亏为盈[58] 净亏损情况 - 第三季度净亏损为400万美元，主要归因于非核心项目[4] - 第三季度净亏损为440万美元，去年同期净亏损为156万美元[42] - 前三季度净亏损扩大至2269万美元，去年同期净亏损为8629万美元[42] - 公司九个月净亏损为2253.2万美元，相比去年同期的8628.6万美元，亏损大幅收窄73.9%[44] - 第三季度调整后净亏损为23.6万美元，相比去年同期的调整后净收益2425.5万美元，业绩由盈转亏[50] - 九个月调整后净亏损为1244.6万美元，相比去年同期的5008.6万美元，亏损收窄75.2%[50] 现金流情况 - 经营活动产生的净现金流出为6573.2万美元，与去年同期的6618.3万美元基本持平[44] - 投资活动产生的净现金流入为194.1万美元，较去年同期的1838.9万美元下降89.4%[44] - 融资活动产生的净现金流入为4692.1万美元，相比去年同期的1045.7万美元大幅增长348.7%[44] - 公司九个月折旧和摊销费用为984万美元，较去年同期的1164.6万美元下降15.5%[44] 流动性及财务状况 - 截至2025年10月3日，公司流动性为4800万美元[4] - 现金及现金等价物为1760万美元，较年初的3373万美元减少47.8%[39] - 公司期末现金及现金等价物和受限现金总额为1892.5万美元，较期初的3579.5万美元减少47.2%[44] - 总资产为2.185亿美元，较年初的2.339亿美元减少6.6%[39] - 股东权益赤字为5266万美元，较年初的3467万美元赤字扩大51.9%[39] - 长期债务为5405万美元，较年初的948万美元大幅增加470.1%[39] - 合同资产（流动）为8759万美元，较年初的4660万美元增长88.0%[39] 每股收益 - 第三季度每股基本及摊薄亏损为0.12美元，去年同期为0.05美元[42] 管理层讨论和指引 - 公司重申2025年全年指引，预计Shimmick Projects营收在4.05亿至4.15亿美元之间，综合毛利率介于9%至12%[27] - 公司预计2025年全年经调整EBITDA在500万至1500万美元之间[27]