借款总额与结构 - 截至2025年9月30日，公司定期贷款项下的未偿还借款总额为19.4亿美元[195] - 2025年8月21日，公司修订了信贷协议，将定期贷款和循环信贷额度的适用利差降至SOFR利率加2.25%的边际利率[196] 利率风险与对冲 - 假设利率在当前基础上增加/减少10%，将使年度利息支出增加/减少490万美元[195] - 2024年9月3日，公司签订了一份6亿美元的利率互换协议，支付3.61%的固定利率，以对冲长期借款的利率风险[197] - 2025年4月1日，公司签订了一份1.5亿美元的利率互换协议，支付3.36%的固定利率，以对冲长期借款的利率风险[198] 商品价格风险与对冲 - 截至2025年9月30日，公司管理着名义价值80万美元的镍远期合约和10万美元的铜远期合约[203] - 截至2024年12月31日，公司管理着名义价值170万美元的镍远期合约[203] 汇率风险敞口 - 公司的主要汇率风险敞口为欧元、捷克克朗和泰铢[201] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司没有未平仓的外汇合约[200] 衍生品会计政策 - 公司不将衍生品指定为套期工具，所有公允价值变动均计入当期收益[191]