BioRestorative Therapies(BRTX) - 2025 Q3 - Quarterly Report

收入表现(同比变化) - 2025年第三季度总收入为1.18万美元,较2024年同期的23.36万美元下降95%[93] - 公司九个月营收为3.401亿美元,同比下降4.9%至3.577亿美元[101] 各业务线收入表现(同比变化) - 2025年第三季度特许权使用费收入为1.18万美元,2024年同期为2900美元[94] - 2025年第三季度化妆品产品销售收入为0美元,2024年同期为23.07万美元[95] 成本和费用(同比变化) - 2025年第三季度研发费用为259.48万美元,较2024年同期增加114.14万美元或78.5%[96] - 2025年第三季度一般及行政费用为111.55万美元,较2024年同期增加6.65万美元或6.3%[97] - 研发费用为746.753万美元,同比激增49.2%至500.479万美元,主要由于二期临床试验费用增加201.012万美元[103] - 行政费用为467.219万美元,同比增长11.4%至419.323万美元,主要受股权激励费用增加24.68万美元驱动[105] 利润和亏损(同比变化) - 2025年第三季度运营亏损为370.9万美元,较2024年同期的228.7万美元有所扩大[93] - 2025年第三季度净亏损为303.83万美元,较2024年同期的109.14万美元有所扩大[93] - 公司九个月净亏损为1103.433万美元,同比扩大50.3%至734.323万美元[101] 其他财务数据(非业务驱动) - 2025年第三季度因认股权证负债公允价值变动产生收益61.21万美元,2024年同期为103.65万美元[100] - 利息收入为23.162万美元,同比下降53.4%至49.709万美元,因可售证券平均余额下降[106] 现金流表现(同比变化) - 运营活动现金净流出837.379万美元,同比恶化42.4%至588.250万美元[114][115] - 投资活动现金净流入649.68万美元,主要因出售可售证券获得921.234万美元[116] - 融资活动现金净流入193.155万美元,同比锐减74.3%至750.565万美元,主要来自股票发行[117] 流动性和资本资源 - 营运资本为127.178万美元,较2024年底739.582万美元骤降612.404万美元[110] - 公司现金及等价物为60.244万美元,可售证券投资为388.738万美元,流动性存在重大疑虑[110][111] - 截至2025年9月30日,公司累计赤字为1.667亿美元[83] 公司行动与指引 - 公司董事会授权一项普通股回购计划,可在2026年6月16日前回购最多200万美元的流通普通股,截至2025年9月30日尚未进行回购[92]