收入和利润表现 - 第三季度收入3070万美元，同比增长44%[3][4][6] - 2025年第三季度营收为3072.7万美元，较2024年同期的2137.8万美元增长约44%[32] - 2025年第三季度运营收入为848.4万美元，而2024年同期运营亏损为3715.9万美元[32] - 归属于股东净亏损改善至90万美元，去年同期净亏损为5360万美元[4] - 2025年第三季度净亏损 attributable to stockholders 为86万美元，较2024年同期的净亏损5352.9万美元大幅收窄[32] - 净亏损为1889.5万美元，相比去年同期的6457.7万美元亏损大幅收窄70.7%[43] 运营利润和调整后利润指标 - 运营EBITDA达2620万美元，同比增长48%[3][4][9] - 2025年第三季度运营税息折旧及摊销前利润为2621.4万美元，较2024年同期的1774.8万美元增长约48%[38] - 2025年第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为1688.4万美元，较2024年同期的671.2万美元增长约152%[38] 成本和费用 - 运营和维护（O&M）费用为180万美元，同比下降53%[3][4][8] - 销售、一般和行政（SG&A）费用为1290万美元，同比下降4%[3][4][8] - 2025年第三季度核心运营费用为1478.9万美元，较2024年同期的1744.9万美元下降约15%[34] - 折旧和摊销费用为2285.7万美元，相比去年同期的1829.3万美元增长24.9%[43] - 利息支出为2856.2万美元，相比去年同期的2202.1万美元增长29.7%[44] - 商誉减值损失为0美元，去年同期为2875.7万美元[43] 现金流表现 - 运营产生的GAAP现金流为1120万美元，去年同期为使用110万美元[4] - 调整后运营现金流为2020万美元，同比增长104%[4] - 2025年第三季度调整后运营现金流为2015.7万美元，较2024年同期的989.2万美元增长约104%[36] - 经营活动产生的净现金流出为22.8万美元，相比去年同期的2835.3万美元流出改善99.2%[43] - 投资活动产生的净现金流入为1690.2万美元，相比去年同期的2339.8万美元流入减少27.8%[44] - 融资活动产生的净现金流出为2705.3万美元，相比去年同期的1800.5万美元流出增加50.3%[44] - 应收账款净额增加462.9万美元，相比去年同期的增加346.3万美元增长33.7%[43] - 发行无追索权债务收入为0美元，去年同期为1.3亿美元[44] 现金和债务状况 - 总现金余额为9880万美元，每股5.44美元[1][4][11] - 本季度偿还了1150万美元的债务本金[4] - 截至2025年9月30日，总未偿还债务本金为7.056亿美元，混合利率为6.1%[10] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为5364.5万美元，受限现金为4512.4万美元[40] - 期末现金及现金等价物和受限现金总额为9876.9万美元，相比去年同期的1.5亿美元减少34.1%[44] 资产和投资组合 - 截至2025年9月30日，公司总资产为8.57057亿美元，总负债为7.29721亿美元，股东权益为1.24336亿美元[40][41] - 截至2025年9月30日，公司投资组合总价值为8.72亿美元，其中合约组合价值为7.53亿美元[27]