收入和利润 - 第三季度总投资收入为7240万美元，净投资收入为3360万美元，合每股0.32美元[5] - 2025年第三季度净投资收入为3361.3万美元，同比增长11.4%[30] - 2025年前九个月净投资收入为8981.3万美元，较2024年同期的1.02亿美元下降11.8%[30] - 2025年第三季度每股净投资收入为0.32美元，2024年同期为0.29美元[32] - 2025年前九个月总投资收益为2.11亿美元，较2024年同期的2.16亿美元下降2.0%[30] - 第三季度运营所致净资产净增额为2360万美元，合每股0.22美元[5] 成本和费用 - 2025年第三季度运营费用为3745.3万美元，较2024年同期的3963.3万美元下降5.5%[30] - 2025年前九个月利息和融资费用为6388.2万美元，较2024年同期的6441.9万美元略有下降[30] 投资组合表现 - 截至2025年9月30日，投资组合公允价值为25.363亿美元，较上季度末的26.239亿美元有所下降[4] - 总投资公允价值为25.36亿美元，较2024年末的24.49亿美元增长3.6%[28] - 本季度新投资总额为7860万美元，并对现有投资组合公司追加投资7020万美元[7] - 本季度记录了880万美元的净未实现贬值，主要由当前投资组合的1730万美元净未实现贬值驱动[8] - 截至2025年9月30日的九个月，投资组合投资购买额为5.6158亿美元，相比去年同期的3.4595亿美元增长62.3%[34] - 截至2025年9月30日的九个月，投资组合投资的还款/销售额为4.2543亿美元，与去年同期的4.2292亿美元基本持平[34] - 季度末后，公司新增约7350万美元的投资承诺，其中4110万美元已交割并出资，加权平均收益率为9.1%[15] 资产、负债和资本结构 - 截至2025年9月30日，资产净值为每股11.10美元，较上季度末的11.18美元有所下降[4][6] - 债务与权益比率从上一季度的1.34倍上升至1.40倍[4] - 截至2025年9月30日，公司持有现金及外币8320万美元，总债务本金为16.29亿美元[9] - 截至2025年9月30日，公司总资产为28.22亿美元，较2024年12月31日的26.96亿美元增长4.7%[28] - 2025年9月30日每股净资产为11.10美元，较2024年12月31日的11.29美元下降1.7%[28] - 截至2025年9月30日，总债务（本金）为16.2898亿美元，净债务为14.6484亿美元，净债务与权益比率为1.26倍[35] - 公司于2025年9月30日现金及外币余额为8320.6万美元，较期初的9133.9万美元减少8.9%[34] - 公司净债务与权益比率从2024年12月31日的1.16倍上升至2025年9月30日的1.26倍[35] 融资活动 - 公司于2025年9月发行了3亿美元年利率5.200%的优先无担保票据，净收益约为2.947亿美元[10] - 截至2025年9月30日的九个月，票据发行收益为3亿美元，同期偿还票据5000万美元[34] - 截至2025年9月30日的九个月，信贷额度下借款额为4.3183亿美元，偿还额为5.4049亿美元[34] 现金流 - 截至2025年9月30日的九个月，经营活动所用现金净额为4398.5万美元，而去年同期为经营活动所提供现金净额1.673亿美元[34] - 截至2025年9月30日的九个月，支付现金股息/分配共计9790.6万美元，较去年同期的8260.6万美元增长18.5%[34] - 截至2025年9月30日的九个月，支付利息的现金为6037.6万美元，较去年同期的5294.2万美元增长14.0%[34] 股东回报 - 2025年第三季度宣布特别股息每股0.05美元，使总股息达到每股0.31美元[32]