收入和利润（同比/环比） - 2025年第三季度收入为7860.13万美元，较2024年同期的8924.44万美元下降11.92%[17] - 2025年前九个月收入为2.40亿美元，较2024年同期的2.83亿美元下降15.05%[17] - 2025年第三季度净亏损为5163.15万美元，而2024年同期为净利润3387.84万美元[17] - 2025年前九个月净亏损为2188.59万美元，而2024年同期为净利润6181.28万美元[17] - 2025年前九个月净亏损为2189万美元，而2024年同期为净收入6181万美元[21] - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损为5163.2万美元，而去年同期净利润为3387.8万美元，同比由盈转亏[93] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为2188.6万美元，相比去年同期的净利润6181.3万美元下降135.4%[93] - 截至2025年9月30日的三个月，公司基本每股亏损为0.25美元，去年同期为每股收益0.17美元[93] - 截至2025年9月30日的九个月，公司基本每股亏损为0.11美元，去年同期为每股收益0.31美元[93] - 2025年第三季度总销售收入为7860万美元，同比下降12%，环比数据未提供[167] - 2025年前九个月总销售收入为2.403亿美元，同比下降15%，平均实现价格为每桶油当量43.64美元[171] - 2025年前九个月录得税前亏损2553.83万美元，相比2024年同期8045.01万美元的盈利大幅下滑[147][148] 成本和费用（同比/环比） - 2025年第三季度发生天花板测试减值损失7291.23万美元，而2024年同期无此项损失[17] - 2025年前九个月发生上限测试减值损失7291万美元，而2024年同期无此项损失[21] - 2025年前九个月基于股份的补偿支出为466万美元，较2024年同期的383万美元增长21.7%[21] - 2025年前九个月折旧、折耗及摊销费用为7341万美元，与2024年同期的7415万美元基本持平[21] - 2025年第三季度和九个月的股权激励费用分别为1,618,600美元和4,661,397美元，高于2024年同期的32,087美元和3,833,697美元[74] - 2025年第三季度和九个月的应付票据利息支出分别为25,710美元和42,876美元[62] - 2025年第三季度利息支出为1075.42万美元，显著影响公司盈利能力[146] - 三季度一般及行政费用（G&A）从642.2万美元增至814.0万美元，增长27%，主要受股权激励费用增加158.7万美元驱动[187][189] - 折旧、折耗及摊销总额从7415万美元降至7341万美元，下降74万美元或1%[191] - 因油价下跌，公司发生上限测试减值7291万美元[192] - 总务及行政费用从2160万美元增至2389万美元，增加229万美元或11%[193] - 利息支出从1080万美元降至1010万美元，减少70万美元或7%，主要因利率下降[196] - 九个月期间利息支出从3320万美元降至3130万美元，减少190万美元或6%[200] 业务线表现：勘探与生产 - 2025年第三季度勘探与生产板块收入为78,601,336美元，同比下降12%[144] - 2025年第三季度勘探与生产板块利润为51,838,743美元，同比下降17%[144] - 2025年前九个月勘探与生产板块收入为240,295,302美元，同比下降15%[144] - 2025年前九个月勘探与生产板块利润为162,673,938美元，同比下降21%[144] - 2025年第三季度公司总收入为8924.44万美元，其中勘探与生产部门贡献了100%的收入[146] - 2025年前九个月租赁运营费用为6044.20万美元，占勘探与生产部门收入的25.2%[147] 业务线表现：产品收入 - 公司2025年第三季度石油收入为7888万美元，同比下降12.7%；2025年前九个月石油收入为2.38亿美元，同比下降15.5%[86] - 公司2025年第三季度天然气收入为负225万美元，2025年前九个月天然气收入为负479万美元，主要由于实现销售价格低于加工费[86] - 公司2025年第三季度天然气液体收入为197万美元，同比下降26.7%；2025年前九个月天然气液体收入为692万美元，同比下降18.9%[86] - 公司2025年第三季度总油气收入为7860万美元，同比下降11.9%；2025年前九个月总油气收入为2.40亿美元，同比下降15.1%[86] - 2025年第三季度石油销售收入为7888万美元，同比下降13%，平均实现价格降至每桶64.32美元[167][168] - 2025年第三季度天然气销售收入为负225万美元，同比改善42%，平均实现价格为每Mcf负1.22美元[167][169] - 2025年第三季度天然气液体销售收入为197万美元，同比下降27%，平均实现价格降至每桶5.22美元[167][170] - 2025年前九个月石油销售收入为2.382亿美元，同比下降16%，平均实现价格降至每桶65.54美元[171][174] - 2025年前九个月天然气液体销售收入为692万美元，同比下降19%，平均实现价格降至每桶6.85美元[171][176] 业务线表现：运营成本 - 2025年第三季度租赁运营费用为20,518,472美元，其中修井费用为3,027,065美元[144] - 2025年第三季度公司总折旧、折耗及摊销费用为25,225,345美元，上限测试减值损失为72,912,330美元[145] - 三季度租赁运营费用（LOE）总额从2031.5万美元增至2051.8万美元，增长1%，主要由于Lime Rock收购及新井投产导致产量增加3%[179] - 三季度每桶油当量租赁运营费用从10.98美元降至10.73美元，下降2%[177][179] - 三季度收集、运输和加工成本（GTP）从10.2万美元增至12.7万美元，增长24%，主要因处理的天然气和NGL量增加[177][180] - 三季度从价税从216.5万美元增至244.7万美元，增长13%，主要因Andrews县税收估算增加80万美元[177][181] - 三季度石油和天然气生产税从420.4万美元降至367.1万美元，下降13%，占销售收入百分比从4.71%降至4.67%[177][182] - 九个月租赁运营费用总额从5798.5万美元增至6044.2万美元，增长4%，主要成本驱动为电力费用增加380万美元[183] - 九个月石油和天然气生产税占销售收入百分比从4.33%增至4.61%，2024年因预计采掘税退税计提-90万美元使基准较低[186] - 三季度折旧、折耗及摊销（DD&A）总额从2566.2万美元降至2522.5万美元，下降2%，每桶油当量成本从13.87美元降至13.19美元[187] 业务线表现：衍生品活动 - 2025年第三季度衍生品合约实现收益444.31万美元，而2024年同期为收益2473.16万美元[17] - 截至2025年9月30日的三个月，石油衍生品实现收益206.55万美元，而去年同期为亏损310.97万美元[107] - 截至2025年9月30日的三个月，天然气衍生品实现收益52.07万美元，较去年同期的122.69万美元下降57.5%[107] - 截至2025年9月30日的九个月，衍生品合约总收益为1416.36万美元，较去年同期的388.85万美元增长264.2%[107] - 2025年前九个月衍生品合约收益为1416.36万美元，相比2024年同期的388.85万美元增长264.3%[147][148] - 衍生品合约实现收益从亏损188万美元转为收益259万美元，变动447万美元[195] - 衍生品合约未实现收益从2661万美元转为亏损214万美元，变动2876万美元[195] - 九个月期间衍生品合约总收益从389万美元增至1416万美元，增加1028万美元或264%[201] 资本支出与投资活动 - 2025年前九个月资本支出总额为1.44亿美元，主要用于支付Lime Rock收购款7257万美元及油气资产开发7025万美元[21] - 公司于2025年第一季度完成Lime Rock Acquisition，发行645万股普通股，价值742万美元[19] - 公司于2025年3月31日完成Lime Rock资产收购，总对价包括约6930万美元现金、1000万美元递延付款及645.2879万股普通股[96] - Lime Rock收购的总成本最终分配为8873.4万美元，其中石油和天然气资产的公允价值为9211.1万美元[99] - 公司于2024年9月30日完成CBP垂直井资产出售，获得现金对价550万美元，买方承担了约270万美元的资产报废义务[95] - 2025年前九个月资本支出为7386.83万美元，较2024年同期的1.14亿美元下降35.3%[147][148] - 2025年3月公司完成对Lime Rock资产的收购，总对价包括6930万美元现金及645.29万股普通股[155] - 2025年前九个月钻井和完井支出比2024年同期减少43%，导致产量下降抵消不足[174] - 截至2025年9月30日，公司在Yoakum县西北陆架钻探一口1.5英里水平井，该井已投产[160] - 九个月投资活动使用的净现金流为1.442亿美元，高于2023年同期的1.132亿美元，主要由于2025年Lime Rock收购付款[205] 现金流与流动性 - 2025年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.06亿美元，较2024年同期的1.47亿美元下降27.9%[21] - 现金及现金等价物从2024年底的186.64万美元大幅减少至2025年9月30日的28.69万美元，降幅达84.63%[15] - 循环信贷额度从2024年底的3.85亿美元增加至2025年9月30日的4.28亿美元，增幅为11.17%[15] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物余额为28.7万美元，较期初的186.6万美元大幅减少[21] - 截至2025年9月30日，公司现金超出联邦保险限额的部分为36,907美元，而截至2024年12月31日，该数字为1,616,395美元[40] - 九个月经营活动产生的净现金流为1.062亿美元，低于2023年同期的1.471亿美元[205] - 九个月融资活动提供的净现金流为3650万美元，而2023年同期融资活动使用的净现金流为3430万美元[205] - 截至2025年9月30日，公司现金持有量为30万美元，相比2024年12月31日的190万美元有所下降[205] 债务与融资 - 公司循环信贷协议最大借款基础为10亿美元，当前借款基础为5.85亿美元，到期日为2029年6月[120][121] - 信贷协议允许公司在满足特定条件下进行限制性支付（包括股息），例如杠杆率不超过2.00:1或1.50:1，借款基础使用率不超过80%或75%[122] - 信贷协议参考利率为有担保隔夜融资利率（SOFR），SOFR贷款利率为调整后期限SOFR加2.75%至3.75%的利差再加0.10%的SOFR调整值[123] - 信贷协议要求公司维持总杠杆率不超过3.0:1，以及流动资产与流动负债的最低比率为1.0:1[124] - 截至2025年9月30日，信贷安排项下未偿还金额为4.28亿美元，公司遵守了所有协议约定[125] - 截至2025年9月30日，公司未使用的信贷额度约为1.57亿美元，借款基础为5.85亿美元[126] - 截至2025年9月30日，应付票据余额分别为1,001,829美元和496,397美元，增长了约102%[59] - 2025年第三季度和九个月的加权平均应付票据余额分别为1,295,192美元和646,316美元，加权平均利率分别为7.94%和8.85%[61] - 2025年5月底，公司续保了多项保险单，保费通过面值为1,648,539美元的应付票据支付，年利率为7.75%[59] - 截至2025年9月30日，公司信贷额度下未偿还金额为4.28亿美元，总借款基础为5.85亿美元，到期日为2029年6月[207] 税务 - 2025年第三季度和九个月的所得税收益分别为12,800,947美元和3,652,345美元，而2024年同期为所得税费用10,087,954美元和18,637,325美元[67] - 2025年第三季度和九个月的实际税率分别为19.87%和14.30%，低于2024年同期的22.94%和23.17%[67] - 2025年第三季度和九个月的递延联邦所得税收益分别为12,558,220美元和3,965,817美元，而2024年同期为费用9,637,849美元和17,617,436美元[67] - 公司采纳了《OBBBA法案》，允许对2025年1月19日后收购的资产进行100%的奖金折旧，并基于EBITDA计算净利息费用扣除[65] - 截至2025年9月30日，公司未对其联邦和州递延税资产计提估值备抵[64] - 第三季度所得税收益为1280万美元，相比2024年同期的1010万美元税务支出，变化幅度达227%[203] - 九个月累计所得税收益为365万美元，相比2024年同期的1864万美元税务支出，变化幅度达120%[204] 资产、负债与权益 - 截至2025年9月30日，公司总资产为14.35亿美元，较2024年12月31日的14.08亿美元增长1.88%[15] - 留存收益从2024年底的5802.17万美元减少至2025年9月30日的3613.58万美元，降幅为37.72%[15] - 截至2025年9月30日，股东权益总额为8.48亿美元，较2024年底的8.59亿美元下降1.3%[19] - 2025年第三季度净亏损5163万美元，导致累计赤字增加，期末留存收益为3614万美元[19] - 资产退休义务余额从2024年12月31日的2638万美元增加至2025年9月30日的2999万美元，主要因新增义务及增值费用[127][128] - 截至2025年9月30日，公司总资产为14.35亿美元，较2024年同期增长2.5%[147][148] 客户与应收账款集中度 - 在截至2025年9月30日的九个月内，对前三大客户的销售额分别占总油、气及天然气液体销售额的66%、13%和9%[41] - 截至2025年9月30日，来自前三大客户的应收账款分别占应收账款总额的76%、10%和6%[41] - Phillips 66公司是公司最大客户，2025年前九个月贡献了66%的总收入[149] 租赁义务 - 截至2025年9月30日，公司未来经营租赁付款总额为168万美元，加权平均剩余期限为2.88年，贴现率为4.50%[90] - 截至2025年9月30日，公司未来融资租赁付款总额为137万美元，加权平均剩余期限为1.91年，贴现率为7.50%[90] - 截至2025年9月30日，公司经营租赁负债总额为157万美元，较2024年12月31日的205万美元减少23.4%[91] - 截至2025年9月30日，公司融资租赁负债总额为128万美元，较2024年12月31日的155万美元减少17.9%[91] - 公司2025年前九个月经营租赁成本为52.5万美元，短期租赁成本为356万美元[91] - 公司2025年前九个月融资租赁资产摊销为72.1万美元，融资租赁负债利息为8.1万美元[91] 商品衍生品头寸与对冲 - 截至2025年9月30日，公司当前衍生金融资产为1285.4万美元，非当前衍生金融资产为423.2万美元[106] - 截至2025年9月30日，公司当前衍生金融负债为227.8万美元，非当前衍生金融负债为170.8万美元[106] - 截至2025年9月30日，商品衍生品资产公允价值为1708.64万美元，负债公允价值为398.62万美元，净额为1310.02万美元[118] - 2025年第四季度石油掉期合约对冲量为24.18万桶，加权平均价格为每桶65.56美元[107] - 2025年第四季度天然气两路领子合约对冲量为49.55万MMBtu，加权平均看跌和看涨价格分别为3.10美元和4.40美元[107] - 2025年第四季度天然气NYMEX掉期合约对冲量为8.43万MMBtu，加权平均价格为4.25美元[107] - 截至2025年9月30日，所有商品衍生品按公允价值层级分类，均属于第二层级[118