收入和利润表现 - 公司2025年前九个月总收入为24.913亿美元，较2024年同期的23.797亿美元增长4.7%[120] - 公司2025年前九个月净收入为8531.7万美元，净收入率为3.3%，较2024年同期的9.7%下降[120] - 2025年第三季度总收入同比增长4.4%至8.516亿美元，同设施收入增长3.7%[124] - 2025年前九个月总收入同比增长4.7%至24.913亿美元，同设施收入增长5.1%[139] - 截至2025年9月30日的九个月，公司营收为24.913亿美元，较去年同期的23.797亿美元增长4.7%[154] 成本和费用 - 公司2025年前九个月薪资、工资和福利费用为13.59857亿美元，占总收入54.6%，较2024年同期的53.2%上升[120] - 公司2025年前九个月其他运营费用为3.77203亿美元，占总收入15.1%，较2024年同期的13.6%上升[120] - 公司2025年前九个月折旧和摊销费用为1.43495亿美元，占总收入5.8%，较2024年同期的4.6%上升[120] - 公司2025年前九个月利息支出净额为1.00939亿美元，占总收入4.1%，较2024年同期的3.6%上升[120] - 2025年第三季度薪酬福利支出同比增长8.0%至4.622亿美元，占收入比例升至53.6%[125] - 2025年第三季度其他运营费用同比大幅增长14.9%至1.288亿美元，占收入比例升至15.1%[130] - 2025年第三季度折旧与摊销费用同比增长26.3%至4750万美元，占收入比例升至5.6%[131] - 2025年第三季度利息费用同比增长22.4%至3660万美元，主要因发行7.375%优先票据[132] - 2025年前九个月薪酬福利支出同比增长7.5%至13.599亿美元，占收入比例升至53.6%[140] - 2025年前九个月折旧与摊销费用同比增长30.3%至1.435亿美元，占收入比例升至5.8%[145] - 2025年前九个月利息费用同比增长16.9%至1.009亿美元，主要因发行7.375%优先票据[146] - 2025年前九个月法律及其他交易成本激增704.7%至1.384亿美元，主要因政府调查费用增加[135][149] 运营指标和设施情况 - 公司截至2025年9月30日运营278家行为医疗保健设施，拥有约12,500张床位[116] - 公司在2025年前九个月增加了908张床位，包括现有设施增加274张床位以及新开设施增加634张床位[116] - 公司同设施收入在2025年第三季度增长3.7%，在2025年前九个月增长5.1%[121] - 公司同设施每患者日收入在2025年第三季度增长2.3%，在2025年前九个月增长3.3%[121] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流为2.182亿美元，相比去年同期的1300万美元大幅增加[157] - 投资活动使用的现金流为4.638亿美元，其中资本支出为4.786亿美元，包括7650万美元的日常维护支出和4.025亿美元的扩张性支出[158] - 融资活动提供的现金流为2.88亿美元，主要包括12亿美元的长期债务借款和8.75亿美元的循环信贷额度借款[159] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物总额为1.187亿美元，较2023年12月31日的7630万美元有所增加[161] 债务和融资活动 - 公司2025年前九个月利息支出净额为1.00939亿美元，占总收入4.1%，较2024年同期的3.6%上升[120] - 2025年第三季度利息费用同比增长22.4%至3660万美元，主要因发行7.375%优先票据[132] - 2025年前九个月利息费用同比增长16.9%至1.009亿美元，主要因发行7.375%优先票据[146] - 公司信贷协议包括10亿美元的循环融资额度和6.5亿美元的定期贷款额度，合计16.5亿美元[163] - 截至2025年9月30日，公司合并总净杠杆率为3.4倍，并遵守所有财务契约[169] - 2025年前九个月，公司从循环信贷额度借款7.6亿美元，并偿还了5.5亿美元[170] - 截至2025年9月30日，公司循环信贷额度下尚有7.867亿美元可用额度[170] - 2025年前九个月，公司从先前循环信贷额度借款1.15亿美元，并偿还了4.85亿美元；2024年同期借款2.1亿美元，偿还1500万美元[172] - 2025年2月28日，公司再融资先前信贷安排，偿还了先前定期贷款额度下的6.709亿美元和先前循环信贷额度下的4.85亿美元，产生130万美元债务清偿损失[173] - 公司发行了不同年期的优先票据：2028年到期的4.5亿美元（利率5.500%）、2029年到期的4.75亿美元（利率5.000%）、2033年到期的5.5亿美元（利率7.375%）[174][175][176] - 截至2025年9月30日，担保子公司长期债务为22.84773亿美元[180] - 截至2025年9月30日，公司合同义务总额为31.62399亿美元，其中长期债务（含本息）为29.79887亿美元[181] - 截至2025年9月30日，公司有8.476亿美元可变利率债务；利率每上升1%，公司年度税前利润将减少约850万美元[184] 税务和应收账款 - 公司所得税费用为1810万美元，实际税率为17.5%，相比去年同期的7290万美元和24.0%的税率有所下降[151] - 公司应收账款周转天数为47天，较2023年12月31日的43天有所增加[157] - 截至2025年9月30日，账龄超过150天的应收账款占比为16.9%，较2023年12月31日的17.5%略有改善[155][156] 资产和诉讼事项 - 截至2025年9月30日，担保子公司当前资产为5.3275亿美元，财产和设备净额为20.06635亿美元，商誉为21.5326亿美元[180] - 公司为解决Desert Hills诉讼支付了4亿美元的赔偿金[162]