经营活动现金流表现 - 2025年前九个月经营活动净现金流入5130万美元，相比2024年同期的3210万美元增长59.8%[244] 投资活动现金流表现 - 2025年前九个月投资活动净现金流入5510万美元，相比2024年同期的3530万美元增长56.1%[244] 融资活动现金流表现 - 2025年前九个月融资活动净现金流出3900万美元，而2024年同期为净现金流入5280万美元[244] 借款额度与能力 - 公司拥有总计1.35亿美元的无担保联邦基金贷款额度，截至2025年9月30日无未偿还余额[245] - 公司长期FHLB借款为510万美元，另有9.098亿美元的额外借款能力[247] 质押资产与借款能力 - 公司质押给美联储的证券市值约为2.89亿美元，另有2.747亿美元的额外借款能力[246] 存款情况 - 截至2025年9月30日，公司经纪存款为2亿美元[249] - 公司39.6%的存款余额是低成本或无成本存款[256] 利率敏感性分析 - 利率立即下降200个基点预计将使净利息收入减少1065.5万美元或4.9%，上升200个基点预计将增加839万美元或3.9%[256] - 公司45.4%的盈利资产余额将在未来十二个月内重新定价或偿还[256]