同物业运营指标（第三季度） - 第三季度同物业入住率为79.9%，较去年同期的78.0%增长190个基点[137] - 第三季度同物业平均每日房价为290.25美元，较去年同期的306.78美元下降5.4%[137] - 第三季度同物业每间可用客房收入为231.84美元，较去年同期的239.34美元下降3.1%[137] - 第三季度同物业总每间可用客房收入为362.12美元，较去年同期的367.47美元下降1.5%[137] 收入和利润（同比） - 公司2025年第三季度净亏损3235.3万美元，而2024年同期净利润为4514.5万美元[145] - 2025年第三季度总收入同比下降580万美元，主要因部分酒店需求下降[147] - 公司2025年前九个月净亏损为4524.8万美元，去年同期净利润为4986.4万美元[143] - 公司2025年前九个月总收入同比增加1080万美元，主要受新港港岛度假村（2024年部分时间翻新）等驱动[152] 成本和费用（同比） - 2025年第三季度酒店运营费用同比增加200万美元，主要因工资福利上涨及新港港岛度假村运营增加[148] - 2025年前九个月酒店运营费用同比增加1930万美元，主要因工资福利上涨及多家酒店运营增加[153] 特殊项目及利息支出 - 公司2025年第三季度确认与三处酒店相关的4650万美元减值损失，2024年同期因飓风损失确认为190万美元[148][155] - 2025年第三季度利息支出同比减少770万美元，主要因回购4亿美元本金的可转换优先票据[150][157] 运营资金与现金流 - 前九个月运营资金为1.73864亿美元，去年同期为2.23579亿美元[143] - 前九个月调整后运营资金为1.56343亿美元，去年同期为1.80433亿美元[143] - 公司2025年前九个月经营活动产生的净现金为2.185亿美元，2024年同期为2.058亿美元[174] - 公司2025年前九个月投资活动净现金使用为6600万美元，较2024年同期的7990万美元减少17.4%[175] - 公司2025年前九个月融资活动净现金使用为1.38亿美元，较2024年同期的1.753亿美元减少21.3%[176] 资本投资与资产改善 - 公司2025年前九个月酒店物业改善投资7070万美元，较2024年同期的1.009亿美元减少29.9%[178] - 公司预计2025年资本投资总额为6500万至7500万美元，不包括LaPlaya海滩度假村的修复相关支出[181] 债务与融资活动 - 公司发行4亿美元1.625%可转换优先票据，并回购3.92亿美元1.75%可转换优先票据，实现740万美元债务清偿收益[139] - 公司2025年前九个月发行4亿美元债务，偿还3.936亿美元债务，并支付1030万美元递延融资成本[178] - 截至2025年9月30日，公司总债务面值为22.63亿美元，其中无抵押定期贷款9.17亿美元，可转换优先票据7.5亿美元[165] 股票回购与股息 - 公司以6430万美元总价回购562.3656万股普通股，平均价格11.44美元/股[139] - 公司以110万美元总价回购5.7843万股优先股，平均价格18.38美元/股[139] - 公司2025年前九个月通过股票回购计划回购价值6560万美元普通股，平均价格约为每股11.44美元[178][183] - 公司2025年前九个月支付3900万美元优先股和普通股股息[178] - 截至2025年9月30日，公司普通股回购计划剩余授权额度为6660万美元[183] 流动性及利率风险 - 截至2025年9月30日，公司流动性资源（现金及循环信贷额度）总额为8.742亿美元[162] - 截至2025年9月30日，公司利率互换协议名义本金总额为9.55亿美元，以对冲可变利率风险[192] - 截至2025年9月30日，公司未对冲的可变利率债务为1.017亿美元，利率每变动0.1%，年利息费用将相应变动约10万美元[193]