收入和利润(同比) - 第三季度净销售额为3.033亿美元,同比下降4.0%;前九个月净销售额为9.119亿美元,同比下降4.8%[110] - 第三季度运营收入为2230万美元,同比下降27.1%;前九个月运营收入为7250万美元,同比下降32.1%[110] - 第三季度净收入为1490万美元,同比下降28.4%;前九个月净收入为4820万美元,同比下降37.5%[110] 成本和费用(同比) - 第三季度毛利润率为42.7%,同比上升30个基点;前九个月毛利润率为42.1%,同比下降110个基点[118][119] - 第三季度销售及行政费用增长至9660万美元,占销售额比例上升240个基点至31.8%[120] - 2025年第三季度研发费用为1050万美元,占净销售额的3.5%,较2024年同期上升20个基点[123] - 2025年前九个月研发费用为3000万美元,占净销售额的3.3%,与2024年同期持平[123] 各地区表现 - 美洲地区第三季度销售额下降6.9%至2.036亿美元;前九个月销售额下降7.2%至6.144亿美元[112][113] - EMEA地区第三季度销售额增长5.5%至8050万美元,主要受益于外汇的5.9%正面影响[112][117][121] - 亚太地区第三季度销售额下降7.7%至1920万美元,主要因销量有机下降6.4%[112][117][121] 销售额驱动因素 - 销售额下降由销量下滑主导:第三季度销量下降8.2%,部分被价格上涨2.8%所抵消[112] 管理层讨论和指引 - 公司采取战略性定价行动和供应链举措以应对关税和成本通胀压力[106][109][118] 税务情况 - 2025年第三季度实际税率为23.2%,较2024年同期的24.4%下降,主要因研发税收抵免[128] - 2025年前九个月实际税率为24.6%,较2024年同期的22.5%上升,主要因股权激励相关税收优惠减少[129] 现金流活动 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为5080万美元,较2024年同期的5220万美元有所减少[133] - 2025年前九个月投资活动使用的净现金为1830万美元,较2024年同期的6910万美元大幅减少,主要因上一年度无重大收购支出[134] 利息支出与债务管理 - 2025年第三季度净利息支出为240万美元,较2024年同期的270万美元有所下降[125] - 2025年前九个月加权平均未偿还借款为2.131亿美元,平均利率为5.7%[125] - 公司持有名义金额为1.2亿美元的利率互换协议,将浮动利率转换为4.076%的固定利率[125] 财务状况(流动性及资本结构) - 截至2025年9月30日,现金及现金等价物为9940万美元,流动比率为2.1,债务与资本比率为27.1%[131]
Tennant(TNC) - 2025 Q3 - Quarterly Report