收入和利润表现 - 2025财年第一季度总收入为3.846亿美元，同比增长11.8%[10] - 2025财年第一季度净利润为2056万美元，同比增长14.6%[10] - 基本每股收益为1.22美元，稀释后每股收益为1.18美元[10] - 2025年第三季度净利润为2055.6万美元，同比增长14.6%（2024年同期为1793.6万美元）[19] - 2025年第三季度基本每股收益为1.22美元，稀释后每股收益为1.18美元（2024年同期分别为1.07美元和1.05美元）[19] - 2025年第三季度总收入从上年同期的3.44007亿美元增至3.84623亿美元，增长4061.6万美元[86][87] - 2025年第三季度营业利润从上年同期的3032.8万美元增至3307.3万美元，增长274.5万美元[86][87] - 公司2025财年第一季度总净收入为3.846亿美元，同比增长11.8%[108] 成本和费用 - 研发费用从1777万美元增至2043万美元，增长14.9%[10] - 公司2025财年第一季度毛利润为1.232亿美元，毛利润率为32.0%，同比下降3.3个百分点[110] - 销售、一般和行政费用为6700万美元，占净收入17.4%，同比下降7.2%[112] - 研发费用为2040万美元，占净收入5.3%，同比增长14.6%[112] - 研发费用在2026财年第一季度增加260万美元，主要由安全和医疗部门的新产品开发计划推动[113] - 物业和设备折旧摊销费用在2025年9月季度为540万美元，低于2024年同期的670万美元[38] - 无形资产摊销费用在2025年9月季度为490万美元，略高于2024年同期的480万美元[40] - 2025年第三季度可转换票据总利息支出240万美元，其中合同利息支出200万美元，债务折扣及发行成本摊销40万美元[62] - 2025年第三季度股权激励费用为619.9万美元，其中销售及行政费用575.3万美元[66] - 2025年9月季度的重组及其他费用为270万美元，其中240万美元为非经常性费用[51] - 2025年第三季度重组及其他费用总额为273万美元，其中安保部门235.8万美元，医疗部门33.1万美元[54] - 净利息及其他费用在2026财年第一季度为740万美元，占净收入的1.9%，与去年同期持平但占收入比例下降[115] - 2026财年第一季度所得税费用为510万美元，实际税率为19.9%，去年同期为500万美元和21.9%[116] - 有效税率从2024年第三季度的21.9%降至2025年第三季度的19.9%[83] 各业务部门表现 - 安全部门2025年第三季度外部客户收入为2.54248亿美元，占合并收入的66.1%[87] - 安全部门2025财年第一季度净收入为2.543亿美元，占总收入66.1%，同比增长13.4%[108] - 光电与制造部门2025财年第一季度净收入为8960万美元，占总收入23.3%，同比增长8.5%[108] - 医疗部门2025财年第一季度净收入为4070万美元，占总收入10.6%，同比增长9.7%[108] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流净额为1714万美元，去年同期为净流出3716万美元[15] - 2026财年第一季度经营活动产生现金流1710万美元，去年同期为经营所用现金流3720万美元[119] - 2026财年第一季度投资活动所用现金流为1090万美元，去年同期为8750万美元，减少主要因去年有业务收购[120] - 2026财年第一季度融资活动提供现金流1220万美元，去年同期为1.138亿美元，减少因借款净收益降低且无普通股回购[121] 资产和运营资本变动 - 库存从4.071亿美元增至4.54亿美元，增长11.5%[9] - 现金及现金等价物从1.064亿美元增至1.244亿美元，增长16.9%[15] - 应收账款净额从6月30日的8.377亿美元略微下降至9月30日的8.282亿美元[38] - 存货总额从6月30日的4.072亿美元增加至9月30日的4.540亿美元，增长11.5%[38] - 商誉总额从6月30日的3.874亿美元下降至9月30日的3.854亿美元，主要由于安全部门调整[39] - 合同资产（未开单收入）从6月30日的2.427亿美元下降24%至9月30日的1.834亿美元[44] - 客户预付款从6月30日的6818万美元增加16%至9月30日的7929万美元[45] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为1.244亿美元，较2025年6月30日的1.064亿美元有所增加[117] - 2025年9月30日保险公司合约资产公允价值为5880.1万美元，较2025年6月30日的5443.7万美元增长8%[24] - 保修准备金余额从2024年9月30日的1135.8万美元降至2025年9月30日的1056.4万美元[80] 债务和融资活动 - 银行信贷额度从1.78亿美元增至2.521亿美元[9] - 2025年7月公司修订循环信贷额度，总额度从6亿美元增至7.25亿美元，定期贷款从1.281亿美元替换为1亿美元[55] - 截至2025年9月30日，循环信贷额度未偿还借款2.521亿美元，信用证子额度使用9540万美元，定期贷款未偿还9880万美元[56] - 2029年到期2.25%可转换优先票据本金总额3.5亿美元，截至2025年9月30日净账面价值3.42682亿美元，公允价值5.05974亿美元[61] - 截至2025年9月30日，长期债务总额4.42223亿美元，其中2030年到期3.4769亿美元[64] - 2025年7月修订循环信贷额度，限额从6亿美元增至7.25亿美元，并将1.281亿美元定期贷款替换为1亿美元[118] 或有事项和金融工具 - 2025年9月30日或有对价负债公允价值为1584.5万美元，较2025年6月30日的1908.6万美元下降17%[24] - 2025年9月30日外币远期合约名义金额为1.134亿美元，较2025年6月30日的9990万美元增长13.5%[26] - 利率互换合约名义金额为1.75亿美元，2025年第三季度在其他综合收益中确认税后损失23.9万美元[28] - 2024年9月收购军事解决方案公司总对价8570万美元，包括7550万美元现金和970万美元或有对价，确认商誉3070万美元[35] - 2025年4月收购工程服务公司对价130万美元，另加90万美元潜在或有对价[36] - 截至2025年9月30日，与收购相关的未来潜在支付最高金额为4280万美元[73] - 或有对价负债公允价值从2025年6月30日的1908.6万美元降至2025年9月30日的1584.5万美元，减少324.1万美元[74] - 履约保证最大财务风险敞口从2025年6月30日的1.04亿美元增至2025年9月30日的1.05亿美元[75] 股东权益和股票计划 - 2025年第三季度加权平均流通股数（基本）为1689.6万股，稀释后为1747.3万股（2024年同期分别为1674.2万股和1705.5万股）[19] - 截至2025年9月30日，未行权期权5.8038万份，加权平均行权价122.29美元，剩余期限7.7年[67] - 2025年第三季度授予限制性股票单位21.3773万股，加权平均公允价值223.88美元[68] - 股票回购计划总授权增加至200万股[70] - 截至2025年9月30日，股票回购计划下剩余可回购股份为1,190,556股[71] 其他重要事项 - 2025财年第一季度产品收入为2.758亿美元，服务收入为1.088亿美元[10] - 截至9月30日，剩余履约义务的交易价格约为8.756亿美元，预计55%在未来12个月内确认收入[46] - 截至2025年9月30日，与重组相关的应计负债余额为444万美元，其中法律及其他成本406.1万美元[54] - 未摊销无形资产未来摊销总额预估为1.43亿美元，其中2026财年（剩余9个月）为1310万美元[41] - 截至2025年9月30日，公司总资产为22.99亿美元，较2025年6月30日的22.41亿美元增长2.6%[88] - 截至2025年9月30日，安全部门单一客户的应收账款净额占比为44%[88] - 汇率波动对截至2025年9月30日的三个月销售额产生约0.4%的正面影响[106] - 截至2025年9月30日，约64%的现金（约7960万美元）由外国子公司持有，涉及汇回税务考量[123] - 2025年9月30日现金及现金等价物总额为1.244亿美元，其中约64%（约7960万美元）由海外子公司持有[21]