拓山重工(001226) - 2025 Q3 - 季度财报
拓山重工拓山重工(SZ:001226)2025-10-30 10:20

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.70亿元,同比增长14.87%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.94亿元,同比增长11.90%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为409.68万元,同比增长27.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1652.60万元,同比增长7.76%[5] - 第三季度扣非净利润为334.19万元,同比大幅增长413.65%[5] - 营业总收入为4.94亿元,同比增长11.9%[17] - 净利润为1652.06万元,同比增长11.1%[18] - 归属于母公司股东的每股收益为0.22元[19] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末财务费用为409.56万元,同比大幅增长120.52%,主要系上年财政贴息奖励本期减少所致[8] - 营业成本为4.33亿元,占营业总收入的87.7%[17] - 财务费用为409.56万元,同比增长120.5%[18] - 研发费用为1526.50万元,同比增长3.1%[18] 资产状况变化 - 报告期末总资产为11.73亿元,较上年度末下降5.30%[5] - 报告期末货币资金为9912.46万元,较年初增长39.09%,主要系闲置募集资金理财赎回增加所致[8] - 公司货币资金期末余额为99,124,645.00元,较期初增长39.1%[13] - 交易性金融资产期末余额为188,144,716.67元,较期初下降14.7%[13] - 应收账款期末余额为278,508,424.86元,较期初下降17.2%[13] - 存货期末余额为93,153,659.41元,较期初下降12.4%[14] - 公司资产总计为1,172,927,448.97元,较期初下降5.3%[14] 负债和权益状况变化 - 短期借款期末余额为129,892,874.05元,较期初下降35.3%[14] - 公司负债合计为444,186,507.52元,较期初下降10.7%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为728,740,941.45元,较期初下降1.8%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7456.59万元,同比大幅增长530.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7456.59万元,同比由负转正(上期为-1733.01万元)[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.51亿元,同比下降34.5%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9903.85万元,同比下降69.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为8237.88万元[21] 资产减值与损失 - 年初至报告期末资产减值损失为-559.56万元,同比大幅下降161.40%,主要系计提的存货跌价准备增加所致[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,322户[10] - 控股股东徐杨顺持股比例为55.97%,持股数量为41,788,377股[10]