财务数据关键指标变化：收入和利润 - 本报告期（第三季度）营业收入为23.69亿元人民币，同比下降10.58%[7] - 年初至报告期末营业收入为78.97亿元人民币，同比下降6.41%[7] - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比下降31.49%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.77亿元人民币，同比上升9.60%[7] - 本报告期（第三季度）利润总额为1.29亿元人民币，同比下降41.23%[7] - 公司营业收入从2024年1-9月的84.377亿元降至2025年同期的78.969亿元，下降约6.41%[20] - 公司营业利润为10.420亿元，较2024年同期的10.874亿元略有下降[20] - 截至2025年9月30日止九个月，公司净利润为10.26亿元人民币，较去年同期的9.34亿元增长9.8%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9.77亿元人民币，较去年同期的8.91亿元增长9.6%[21] - 基本每股收益为0.79元/股，较去年同期的0.72元增长9.7%[21] - 综合收益总额为9.35亿元人民币，较去年同期的13.04亿元下降28.3%[21] - 其他综合收益税后净额由去年同期的正收益3.70亿元转为负收益-0.91亿元，变动幅度为-124.6%[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司研发费用为2088万元，较2024年同期的1351万元增长约54.55%[20] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动中产生的现金流量净额为8.70亿元人民币，同比上升12.88%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8.70亿元人民币，较去年同期的7.71亿元增长12.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负18.25亿元人民币，较去年同期负6.22亿元的流出规模显著扩大193.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.96亿元人民币，较去年同期负8.29亿元的流出规模有所收窄28.0%[24] - 现金及现金等价物净增加额为负15.51亿元人民币，较去年同期负6.80亿元的减少规模扩大128.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为74.12亿元人民币，较去年同期的83.99亿元减少11.8%[25] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 报告期末总资产为249.54亿元人民币，较上年度末增长8.97%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为149.86亿元人民币，较上年度末增长2.60%[7] - 公司总资产从2024年末的228.987亿元增长至2025年9月30日的249.538亿元，增长约8.97%[17][18] - 公司货币资金为86.345亿元，较2024年末的91.797亿元减少约5.94%[17] - 公司应收账款从2024年末的15.268亿元增至24.890亿元，增长约62.98%[17] - 公司存货从2024年末的24.226亿元增至32.123亿元，增长约32.60%[17] - 公司合同负债从2024年末的6.039亿元增至15.514亿元，增长约156.94%[18] - 公司应付账款从2024年末的54.530亿元增至62.322亿元，增长约14.29%[18] - 公司未分配利润从2024年末的75.615亿元增至80.321亿元，增长约6.22%[18] 管理层讨论和指引 - 本报告期利润总额及净利润下降主要受教材教辅及一般图书业务下滑影响[12] 其他重要内容 - 于2025年9月30日，公司普通股股东总数为16,794名[10]