收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（本报告期）营业收入为3.56亿元，同比下降34.29%[5] - 2025年初至报告期末（1-9月）营业收入为13.02亿元，同比下降46.47%[5] - 公司营业总收入为13.02亿元，较上年同期的24.33亿元大幅下降46.5%[19] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2010.90万元，同比大幅增长104.45%[5] - 公司净利润为2002.3万元，相比上年同期的净亏损4.52亿元实现扭亏为盈[20] - 公司基本每股收益为0.04元，上年同期为-0.94元[21] - 公司综合收益总额为1610.4万元，上年同期为综合亏损4.47亿元[21] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为11.61亿元，较上年同期的22.67亿元下降48.8%[19] - 公司财务费用为3662.5万元，较上年同期的3080.0万元增长18.9%[19] 现金流量表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比下降234.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.577亿元，较上年同期的负4710万元，净流出额扩大[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.57亿元，较上年同期的33.94亿元大幅下降57.1%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为21.90亿元，较上年同期的4.595亿元大幅增加376.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.56亿元，较上年同期的33.78亿元下降53.9%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为21.62亿元，较上年同期的4.367亿元大幅增加395.2%[22] - 2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比大幅增长232.46%，主要系收回股权转让款所致[8][9] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.005亿元，主要因处置子公司收到现金净额1.24亿元[22][23] - 投资活动现金流入小计为1.242亿元，其中处置子公司及其他营业单位收到现金净额1.24亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.589亿元，主要来自取得借款收到的现金7.81亿元[22][23] - 取得借款收到的现金为7.81亿元，较上年同期的5.526亿元增加41.3%[23] - 2025年1-9月现金及现金等价物净增加额为1.02亿元，同比大幅增长407.81%[9] - 期末现金及现金等价物余额为5.084亿元，较期初余额4.069亿元增加24.9%[23] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为35.97亿元，较上年度末增长4.98%[5] - 公司总资产为35.97亿元，较期初的34.27亿元增长5.0%[16] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为619,493,316.64元，较期初515,916,104.12元增长约20.1%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为639,065,956.92元，较期初557,055,359.41元增长约14.7%[15] - 报告期末存货为1.24亿元，较上年末大幅增长65.72%，主要系向中石油采购柴油所致[8] - 截至2025年9月30日，公司存货为124,420,821.71元，较期初75,079,755.94元增长约65.7%[15] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为1,746,562,556.26元，较期初1,592,696,421.98元增长约9.7%[15] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为499,457,825.14元，较期初458,464,063.10元增长约8.9%[15] - 公司其他应收款为8,316,273.12元，较期初126,915,485.43元大幅下降约93.4%[15] - 公司总负债为15.59亿元，较期初的14.05亿元增长11.0%[16] - 报告期末短期借款为8.57亿元，较上年末增长39.85%，主要系银行贷款增加所致[8] - 公司短期借款为8.57亿元，较期初的6.13亿元增长39.8%[16] - 公司所有者权益为20.38亿元，较期初的20.22亿元增长0.8%[17] 投资收益与处置活动 - 2025年1-9月投资收益为19.60元，较上年同期的-5.43亿元增长100%，主要系上年同期处置子公司所致[8] 公司股权与融资活动 - 报告期末普通股股东总数为41,541户[11] - 控股股东新疆融能投资发展有限公司持股比例为22.82%，持股数量为109,708,888股[11] - 公司拟向控股股东新疆融能定向增发A股股票，发行数量不超过144,205,797股，募集资金不超过661,904,608.23元[12] 公司战略与投资活动 - 公司正在推进收购新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司股权的事项[13]