第三季度收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.18亿元，同比增长4.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1558.80万元，同比增长26.68%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1488.83万元，同比增长94.17%[4] 年初至报告期末收入和利润表现 - 年初至报告期末营业收入为18.07亿元，同比下降3.67%[4] - 2025年前三季度营业总收入为18.07亿元人民币，同比下降3.7%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损4546.90万元，同比下降171.15%[4] - 归属于母公司股东的净利润为-4547万元人民币，同比下降171.2%[21] - 2025年前三季度净利润为-465万元人民币，而2024年同期为1.11亿元人民币[21] - 年初至报告期末利润总额为3669.27万元，同比下降77.17%[4] - 2025年前三季度营业利润为8872万元人民币，同比下降45.1%[20] 成本和费用 - 2025年前三季度财务费用为6520万元人民币，其中利息费用为6266万元人民币[20] - 2025年前三季度研发费用为1617万元人民币，同比增长40.7%[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为负4610.30万元，主要受其他营业外支出影响[8] 资产状况变化 - 报告期末总资产为43.95亿元，较上年度末增长4.17%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为43.95亿元人民币，较2024年末的42.20亿元增长4.17%[16][17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.69亿元人民币，较2024年末的3.22亿元增长45.80%[16] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.01亿元人民币，较2024年末的2.34亿元增长28.24%[16] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为1.65亿元人民币，较2024年末的6089.51万元大幅增长171.05%[17] - 截至2025年9月30日，公司商誉为10.72亿元人民币，较2024年末的10.91亿元下降1.73%[17] 负债和所有者权益状况变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.20亿元，较上年度末下降4.54%[5] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为6.52亿元人民币，较2024年末的6.84亿元下降4.70%[17] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为1.21亿元人民币，较2024年末的1.04亿元增长15.89%[17] - 2025年9月30日长期借款为7.83亿元人民币，较年初增加135.4%[18] - 2025年9月30日非流动负债合计为9.70亿元人民币，较年初增加50.8%[18] - 2025年9月30日预计负债为5067万元人民币，较年初大幅增加6567.3%[18] - 2025年9月30日未分配利润为1.13亿元人民币，较年初减少40.4%[18] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5679.62万元，同比下降64.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.7%，从2024年前三季度的1.61亿元降至5690万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.3%，从18.44亿元降至17.29亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降70.2%，从1.07亿元降至3180万元[24] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2024年前三季度的净流出5830万元转为净流入1.16亿元[25] - 筹资活动现金流入同比增长80.7%，从12.23亿元增至22.11亿元，主要因借款增加[25] - 取得借款收到的现金同比大幅增长115.4%，从9.76亿元增至21.02亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长35.8%，从12.57亿元增至17.08亿元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增，从2130万元增至5.05亿元，增长超过22倍[25] - 现金及现金等价物净增加额实现扭负为正，从2024年前三季度的净减少6690万元转为净增加8870万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，较2024年同期下降7.9%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,743名[12] - 控股股东水发集团有限公司持股1.12亿股，占总股本24.35%[12] - 股东山东水发控股集团有限公司持股7552.63万股，占总股本16.45%[12]