收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为33.56亿元人民币，同比增长30.55%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元人民币，同比大幅增长166.86%[6] - 第三季度基本每股收益为0.27元/股，同比增长170.00%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.60亿元人民币，同比增长175.56%[6] - 公司2025年前三季度营业总收入为83.66亿元，较2024年同期的85.15亿元下降1.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为12.43亿元，较2024年同期的9.69亿元增长28.3%[23] - 基本每股收益为0.60元/股，较2024年同期的0.46元/股增长30.4%[23] - 营业收入同比增长17.5%，达到11.42亿元[32] - 净利润同比下降15.2%，为10.79亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为70.29亿元，较2024年同期的71.23亿元下降1.3%[22] - 财务费用为-6616.50万元，主要由于利息收入8766.65万元高于利息费用628.72万元[22] - 信用减值损失为-1.75亿元，较2024年同期的-1.50亿元损失扩大16.9%[22] - 利息收入同比下降11.0%，为5659.57万元[32] 其他财务数据（资产、负债等） - 报告期末总资产为233.45亿元人民币，较上年度末增长6.89%[6] - 资产总计23,345,179,627.22元，较2024年末21,840,963,624.15元增长6.89%[17][18] - 流动资产合计15,044,627,796.04元，较2024年末13,234,450,006.11元增长13.68%[17] - 货币资金为5,157,647,843.84元，较2024年末6,046,653,169.48元下降14.70%[17] - 应收账款为3,100,438,102.34元，较2024年末1,546,169,656.15元增长100.53%[17] - 存货为2,478,232,639.45元，较2024年末1,911,049,471.89元增长29.68%[17] - 交易性金融资产为2,158,761,566.30元，较2024年末1,864,811,449.99元增长15.76%[17] - 流动负债合计6,505,374,175.59元，较2024年末5,610,709,417.40元增长15.95%[18] - 合同负债为1,844,916,473.86元，较2024年末1,483,140,641.22元增长24.39%[18] - 公司总资产为233.45亿元，较期初的218.41亿元增长6.9%[19] - 负债合计为77.99亿元，较期初的69.14亿元增长12.8%[19] - 未分配利润为103.78亿元，较期初的97.81亿元增长6.1%[19] - 母公司货币资金同比下降19.1%，从15.72亿元降至12.71亿元[28] - 母公司交易性金融资产同比增长15.8%，从18.65亿元增至21.59亿元[28] - 母公司应收账款同比增长85.3%，从2.52亿元增至4.68亿元[28] - 母公司未分配利润同比增长21.0%，从20.53亿元增至24.85亿元[30] - 母公司资产总计同比增长3.2%，从138.55亿元增至143.05亿元[29][30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.1%，从60.51亿元降至51.35亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.1%，为12.71亿元[36] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元人民币，同比下降46.51%[6] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比下降179.22%，主要因购买理财及支付投资款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.5%，从5.48亿元降至2.93亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.1%，从79.71亿元降至70.83亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负，从-1.68亿元扩大至-4.70亿元，主要因投资支付现金增加42.9%至28.02亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-11.75亿元收窄至-7.17亿元，主要因分配股利等支付的现金减少44.6%至6.48亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负，恶化至-1.59亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降53.4%，为5.04亿元[35][36] - 筹资活动现金流出大幅减少，主要用于分配股利，净额为-6.46亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.8%，达到10.18亿元[35] 投资收益与所得税 - 年初至报告期末投资收益同比下降36.73%，主要因理财到期金额减少及收益率下降[11] - 年初至报告期末所得税费用同比下降98.53%，主要受企业所得税减免政策延续影响[11] - 所得税费用为520.60万元，较2024年同期的3.54亿元大幅下降98.5%[22] - 投资收益同比下降26.3%，为8.22亿元[32] 其他重要项目 - 报告期末应收账款同比大幅增长100.52%，主要因子公司应收秋季教材教辅款项增加[10] - 其他综合收益由负转正，为2236.6万元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,430户[13] - 控股股东山东出版集团有限公司持股1,659,514,242股，占总股本79.52%[13]