收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为5.07亿元，同比下降8.44%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.82亿元，同比下降7.73%[5] - 营业总收入从16.06亿元下降至14.82亿元，减少1.23亿元（约7.7%）[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3591.73万元，同比下降13.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降21.18%[5] - 公司净利润为1.3489亿元，同比下降21.3%至1.7145亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.1783亿元，同比下降21.2%至1.4949亿元[23] - 基本每股收益为0.16元，同比下降20.0%至0.2元[24] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本从12.77亿元下降至11.89亿元，减少0.88亿元（约6.9%）[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3293.68万元，同比大幅增长122.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3293.68万元，同比改善122.5%，由上期的-1.4669亿元转为正[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.117亿元，同比改善72.4%，上期为-36.6756亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.3388亿元，同比由正转负，上期为2.46098亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.8686亿元，同比下降20.2%至14.8724亿元[25] - 投资支付的现金为119.46亿元，同比增长98.0%至60.36亿元[26] - 取得借款收到的现金为12.6589亿元，同比增长419.6%至2.4368亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.4027亿元，同比下降14.8%至13.38亿元[26] 资产和负债结构变化 - 公司总资产从100.14亿元下降至92.11亿元，减少8.00亿元（约8.0%）[18][19][20] - 货币资金从26.12亿元减少至11.46亿元，下降14.66亿元（约56.1%）[18] - 报告期末货币资金为11.46亿元，较年初下降56.15%，主要因归还贷款及购买理财[10] - 交易性金融资产从29.88亿元增加至39.20亿元，增长9.32亿元（约31.2%）[18] - 报告期末交易性金融资产为39.20亿元，较年初增长31.19%，主要因未到期理财产品较多[10] - 短期借款从1.91亿元大幅增加至7.90亿元，增长5.99亿元（约313.1%）[19] - 报告期末短期借款为7.90亿元，较年初大幅增长312.77%，主要因流动资金贷款增加[10] - 长期借款从10.70亿元减少至2.66亿元，下降8.04亿元（约75.1%）[19][20] - 报告期末长期借款为2.66亿元，较年初下降75.11%，主要因提前归还部分长期贷款[10] - 固定资产从14.78亿元增长至20.56亿元，增加5.78亿元（约39.1%）[19] - 在建工程从6.68亿元大幅减少至0.28亿元，下降6.40亿元（约95.8%）[19] - 归属于母公司所有者权益从71.28亿元微增至72.41亿元，增长1.13亿元（约1.6%）[20] 投资和现金管理 - 年初至报告期末投资收益为3967.65万元，同比大幅增长480.13%，主要因购买交易性金融资产[10] - 公司获授权使用不超过13亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为12.36亿元人民币[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数45,614户[13] - 控股股东江苏国泰国际集团持股比例为68.18%，持股数量为5亿股[13] - 股东张家港市国泰投资有限公司持股比例为2.73%，持股数量为2000万股[13] - 股东张家港市产业发展集团有限公司持股比例为0.77%，持股数量为5,643,400股[13] - 公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心[15][16]