收入和利润表现 - 第三季度营业收入110.07亿元人民币，同比下降3.25%[4] - 年初至报告期末营业收入296.04亿元人民币，同比增长2.06%[4] - 营业总收入为296.45亿元，较上年同期的290.53亿元增长2.0%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.35亿元人民币，同比增长5.37%[4] - 归属于母公司股东的净利润为9.35亿元，较上年同期的8.88亿元增长5.4%[22] - 净利润为16.00亿元，较上年同期的14.73亿元增长8.6%[22] - 基本每股收益为0.57元，较上期的0.55元增长3.6%[23] - 综合收益总额增长10.1%，从14.35亿元增至15.80亿元[23] 成本和费用 - 年初至报告期末财务费用为-469.58万元人民币，同比变动1441.35%，主要因利息收入减少[9] - 财务费用为6298.73万元，而上年同期为财务净收入469.58万元，主要因利息收入下降[21][22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.53亿元人民币，同比增长28.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长28.8%，从8.18亿元增至10.53亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.5%，从271.62亿元增至292.08亿元[25][26] - 收到的税费返还增长21.3%，从19.26亿元增至23.36亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金增长13.0%，从28.42亿元增至32.11亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.81亿元人民币，同比改善52.60%，主要因本期购买理财产品较少[9] - 投资活动产生的现金流量净额改善52.6%，净流出从56.57亿元收窄至26.81亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出扩大168.7%，从5.86亿元增至15.73亿元[26] - 现金及现金等价物净减少32.03亿元，较上期净减少54.68亿元有所改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为97.55亿元，较期初的129.58亿元减少24.7%[27] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益1.92亿元人民币，同比大幅增长330.09%，主要因理财产品收益增加[9] - 投资收益为1.92亿元，较上年同期的4458.70万元大幅增长330.0%[22] 资产和负债变化 - 投资性房地产期末余额15.61亿元人民币，较年初大幅增长289.06%[8] - 投资性房地产从期初的4.01亿元增至期末的15.61亿元，增幅达289.2%[19] - 短期借款期末余额37.79亿元人民币，较年初激增381.97%[9] - 短期借款大幅增加至37.79亿元，相比期初的7.84亿元，增幅达382.0%[19] - 长期借款期末余额2.69亿元人民币，较年初下降89.32%[9] - 长期借款从期初的25.16亿元大幅减少至期末的2.69亿元，降幅为89.3%[20] - 截至2025年9月30日，公司货币资金期末余额为124.15亿元，较期初147.30亿元有所减少[18] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为105.84亿元，较期初84.68亿元增长[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款期末余额为74.00亿元，较期初66.49亿元有所增加[18] - 存货从期初的38.44亿元降至期末的32.26亿元，减少约16.1%[19] - 资产总额从期初的453.41亿元微降至期末的449.90亿元，减少约14.07亿元（-3.1%）[19][20] 可转换公司债券及募集资金管理 - 公司于2021年7月公开发行可转换公司债券，发行总额为455,741.86万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为454,228.80万元[14] - 截至2025年9月30日，公司可转债因转股减少57,048.31万元，转股数量为64,102,827股，剩余可转债余额为398,693.55万元[14] - 公司使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理的授权额度不超过28亿元，截至2025年9月30日未到期余额为235,413.00万元[16] 股权结构与控制权 - 公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司持有无限售条件股份520,634,425股，为公司实际控制人[12] - 公司实际控制人将变更为张家港市国有资产管理中心，控股股东国际贸易100%股权被无偿划转至产发集团[15] - 股东张家港市产业发展集团有限公司持股比例为1.79%，持有29,192,307股[12] - 股东利安人寿保险股份有限公司持股比例为1.66%，持有27,079,957股[12]