收入和利润表现 - 营业收入年初至报告期末为36.96亿元，同比增长37.73%[3] - 营业总收入同比增长37.7%，达到36.96亿元，去年同期为26.84亿元[22] - 营业收入本报告期为56.81，主要因新增汉宜高速改扩建项目建造服务收入[9] - 营业收入为11.34亿元，较去年同期12.13亿元下降6.5%[33] - 利润总额年初至报告期末为7.90亿元，同比下降15.97%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为5.21亿元，同比下降17.61%[3] - 净利润同比下降17.2%，为5.69亿元，去年同期为6.88亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比下降14.2%，为5.69亿元，去年同期为6.63亿元[23] - 净利润为5.17亿元，较去年同期5.64亿元下降8.4%[34] - 基本每股收益年初至报告期末为0.35元/股，同比下降14.63%[4] - 基本每股收益为0.35元/股，去年同期为0.41元/股[24] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为6.45%，同比减少1.42个百分点[4] 成本和费用 - 营业总成本同比增长64.9%，达到30.17亿元，去年同期为18.29亿元[22] - 营业成本同比增长79.9%，达到27.37亿元，去年同期为15.21亿元[22] - 营业成本本报告期为119.27，主要因新增汉宜高速改扩建项目建造服务成本[9] - 研发费用年初至报告期末为36.34，主要因楚天数科研发投入增加[9] - 财务费用为6.45亿元，其中利息费用为6.61亿元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10.98亿元，同比下降12.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为10.98亿元，去年同期为12.50亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.4%，从6.24亿元增至7.14亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.6%，从12.75亿元降至11.65亿元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降41.6%，从7.88亿元降至4.60亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为流出21.19亿元，去年同期为流出16.26亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额改善54.7%，净流出从12.53亿元收窄至5.68亿元[36] - 投资活动现金流出大幅减少49.2%，从14.68亿元降至7.46亿元[36] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加至16.37亿元，去年同期为1.68亿元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅下降68.2%，从14.17亿元降至4.50亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.21亿元，去年同期为净流出4.60亿元[28] - 取得借款收到的现金为50.77亿元，去年同期为36.70亿元[27] - 取得借款收到的现金同比激增142.4%，从16.50亿元增至39.99亿元[36] - 偿还债务支付的现金同比下降20.2%，从47.98亿元降至38.28亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额改善95.5%，净减少从8.91亿元收窄至0.40亿元[37] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末为218.95亿元，较上年度末增长6.21%[4] - 公司资产总计从2024年末的206.14亿元增加至2025年9月末的218.95亿元，增长6.2%[19] - 总资产为139.57亿元，较期初135.85亿元增长2.7%[30][32] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为89.04亿元，较上年度末增长3.16%[4] - 公司未分配利润从2024年末的42.57亿元增加至2025年9月末的45.52亿元，增长6.9%[20] - 未分配利润为39.94亿元，较期初37.50亿元增长6.5%[32] - 货币资金本报告期末较上年度末减少31.12%，主要因购买大额可转让存单及现金分红所致[8] - 公司货币资金从2024年末的9.51亿元减少至2025年9月末的6.55亿元，下降30.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为6.47亿元，较期初减少30.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.2%，从2.75亿元降至1.84亿元[37] - 存货增加至58.76，主要因楚天数科合同履约成本增加[9] - 其他非流动资产大幅增加至7,988.67，主要因汉宜公司预付改扩建工程款[9] - 公司其他债权投资从2024年末的25.70亿元增加至2025年9月末的30.30亿元，增长17.9%[18] - 无形资产从2024年末的148.10亿元增加至2025年9月末的153.86亿元，增长3.9%[18] - 长期股权投资为63.65亿元，较期初61.14亿元增长4.1%[30] - 短期借款从2024年末的19.01亿元增加至2025年9月末的20.12亿元，增长5.8%[19] - 短期借款为20.11亿元，较期初19.01亿元增长5.8%[31] - 应付债券从2024年末的0元新增至2025年9月末的13.79亿元[19] - 应付债券为13.79亿元，期初为零[31] - 长期借款从2024年末的45.49亿元增加至2025年9月末的52.52亿元，增长15.4%[19] - 合同负债为299.93，主要因楚天数科新增项目预收合同款[9] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目年初至报告期末合计为4788.09万元，其中金融资产公允价值变动损益为6387.25万元[6][7] - 信用减值损失年初至报告期末为7,254.55，主要因传媒公司收回应收账款冲回坏账准备[9] - 营业外支出年初至报告期末为573.09，主要因补缴社保产生的滞纳金[9] 投资和股权信息 - 公司对汉宜高速公路项目累计实缴出资3.31亿元，控股股东湖北交投集团累计实缴出资3.18亿元[15] - 公司出资3000万元参股设立湖北楚道氢能科技产业发展有限公司，持股比例30%[16] - 控股股东湖北交通投资集团有限公司持股比例为37.64%[12] - 第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例为16.32%[12]