收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为20.49亿元人民币，同比增长7.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为55.68亿元人民币，同比增长7.21%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元人民币，同比增长3.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.79亿元人民币，同比增长7.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元人民币，同比下降8.56%[5] - 公司2025年前三季度营业总收入为55.68亿元，较2024年同期的51.93亿元增长3.75亿元（约7.2%）[21] - 营业利润同比增长10.3%，从8.664亿元增至9.558亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.1%，从7.278亿元增至7.794亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长2.2%，从983万元增至1004万元[22] - 信用减值损失由正转负，从收益813万元转为损失1177万元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15.97亿元人民币，同比增长26.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.5%，从12.619亿元增至15.970亿元[25][26] - 投资活动现金流出大幅增加161.6%，从24.494亿元增至64.062亿元，主要由于投资支付现金从0.253亿元激增至57.343亿元[26] - 筹资活动现金流量净额由负转正，从净流出6.225亿元转为净流入6.234亿元[26][27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.7%，从46.503亿元增至53.345亿元[25] - 收到的税费返还同比大幅下降78.8%，从1.460亿元降至3094万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长57.7%，从14.682亿元增至23.159亿元[27] 资产与负债关键变化 - 公司总资产从2024年末的338.63亿元增长至2025年9月末的358.03亿元，增加19.41亿元（约5.7%）[17][18][19] - 公司货币资金从2024年末的17.98亿元增至2025年9月末的23.47亿元，增加5.49亿元（约30.5%）[17] - 公司新增交易性金融资产8.50亿元[17] - 公司合同资产从2024年末的7.92亿元大幅增至2025年9月末的18.82亿元，增加10.90亿元（约137.6%）[17] - 公司短期借款从2024年末的5.15亿元大幅减少至2025年9月末的0.37亿元，减少4.78亿元（约92.8%）[18] - 公司合同负债从2024年末的6.89亿元增至2025年9月末的11.60亿元，增加4.71亿元（约68.4%）[18] - 公司应付债券从2024年末的10.00亿元增至2025年9月末的39.19亿元，增加29.19亿元（约291.9%）[19] - 报告期末总资产为358.03亿元人民币，较上年度末增长3.31%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为172.66亿元人民币，较上年度末下降1.39%[6] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年末的171.09亿元微增至2025年9月末的172.66亿元，增加1.57亿元（约0.9%）[19] - 公司未分配利润从2024年末的47.58亿元增至2025年9月末的48.69亿元，增加1.10亿元（约2.3%）[19] 非经常性损益与每股收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.10亿元人民币，其中政府补助相关收益为3910.88万元[12] - 第三季度基本每股收益为0.06元，与上年同期持平；年初至报告期末基本每股收益为0.16元，同比增长6.67%[5] 股权与股东结构 - 前两大股东重庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司合计持股比例达88.56%[13] - 股东李春萍通过信用证券账户持有公司股份540万股[13] - 前十大股东中，国有法人及机构投资者持股占绝对主导地位[13] 投资与资产收购 - 公司以3.5447858703亿元人民币收购重庆渝江水务有限公司100%股权[14] - 公司已完成对重庆渝江水务有限公司的股权转让协议签署及工商变更登记[14] 资产管理与托管业务 - 公司受托管理四家自来水及水资源公司股权，年度管理费合计80万元人民币[15] - 公司受托管理石柱水利托管厂（所），年度管理费10万元人民币[15] - 公司受托管理原水公司托管厂（所），年度管理费10万元人民币[15] - 公司已签署部分股权及资产托管协议并开始履行管理职责[15] 资产处置计划 - 公司计划公开挂牌转让所持安诚财产保险股份有限公司5.1521%股权，首次挂牌底价为3.636414亿元人民币[16]