收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.997亿元，同比下降5.75%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.475亿元，同比下降2.96%[5] - 营业总收入为11.47亿元，同比下降3.0%[34] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1601.91万元，同比大幅增长36.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3762.96万元，同比大幅增长43.19%[5] - 净利润为3208.28万元，同比大幅增长75.1%[36] - 归属于母公司股东的净利润为3762.96万元，同比增长43.2%[36] - 基本每股收益为0.7875元，稀释每股收益为0.7297元[37] 成本和费用 - 营业总成本为11.12亿元，同比下降5.2%[35] - 营业成本为10.09亿元，同比下降5.8%[35] - 财务费用为1616.86万元，同比增长15.3%[35] - 所得税费用为456.24万元，同比大幅增长309.36%，主要因利润增加[12] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1393.04万元，同比大幅改善219.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1393.04万元，上期为-1165.82万元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.12亿元，较上期的10.32亿元下降1.9%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.02亿元，较上期的9.47亿元下降4.8%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为6666.62万元，较上期的7160.86万元下降6.9%[39] - 支付的各项税费本期为1951.46万元，较上期的873.82万元大幅增长123.3%[39] - 投资活动产生的现金流量净额改善，本期为62.08万元，上期为-1.68亿元[39] - 投资支付的现金本期为7000万元，较上期的1.75亿元下降60%[39] - 取得借款收到的现金本期为2.86亿元，较上期的3.88亿元下降26.3%[39] - 偿还债务支付的现金本期为3.21亿元，较上期的3.94亿元下降18.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，较期初的2.21亿元减少29.3%[40] 资产和负债关键项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.72亿元，较期初的2.67亿元下降35.6%[30][31] - 货币资金为1.716亿元，较年初下降35.62%，主要因偿还银行债务[10] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为0元，较期初的6010.45万元减少100%[30] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.76亿元，较期初的4.81亿元下降21.9%[30] - 截至2025年9月30日，公司应收款项融资为3.66亿元，较期初的2.87亿元增长27.7%[30] - 截至2025年9月30日，公司存货为2.75亿元，较期初的2.54亿元增长8.4%[30] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为1.25亿元，较期初的5139.52万元增长143.6%[31] - 在建工程为1.252亿元，较年初大幅增长143.61%，主要因华南及重庆基地项目投入增加[10] - 一年内到期的非流动负债为1.469亿元，较年初增长81.76%，主要因一年内到期长期借款增加[10] - 一年内到期的非流动负债为1.47亿元，同比大幅增长81.8%[32] - 合同负债为245.25万元，同比增长102.7%[32] - 负债合计为10.96亿元，所有者权益合计为8.49亿元[33] - 总资产为19.454亿元，较上年度末下降4.77%[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,231名[15] - 控股股东郝源增持股比例为24.24%，持股数量为11,587,668股[15] - 控股股东任萍持股比例为15.96%，持股数量为7,629,322股[15] - 控股股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为一致行动人，合计持股比例超过40%[16] - 股东张秀通过融资融券信用账户持有583,300股，占公司总股本的1.22%[15][16] - 前10名无限售条件股东中，郝源增持有2,790,168股人民币普通股[15] - 郝源增、任萍、郝建鑫所持高管锁定股将于2025年3月14日起分期解除限售[18] 募集资金与可转债 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币250,000,000.00元[20] - 截至2025年9月30日，累计已有人民币517,500元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为14,067股，占转股前公司已发行股份总额的0.0294%[21] - “赛龙转债”第一年票面利率为0.30%，每10张派发利息人民币3.00元[22] - 公司决定不提前赎回"赛龙转债"，且在未来3个月内（2025年8月21日至11月20日）即使再次触发赎回条款也不行使赎回权利[23] - "赛龙转债"转股价格经两次调整，从初始的36.81元/股降至36.20元/股[24] 募集资金使用与利润分配 - 公司"华东生产基地二期建设项目"结项，节余募集资金1190.52万元（含利息）永久补充流动资金[25] - 公司2025年半年度权益分派以总股本47,793,239股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发总额为9,558,647.80元[27]