收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4963.56万元，同比下降48.62%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.58亿元，同比下降29.78%[4][6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2070.29万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3024.18万元[4][6] - 营业总收入同比下降29.8%，从2024年前三季度的3.669亿元降至2025年同期的2.577亿元[19] - 净利润由盈转亏，2025年前三季度净亏损3074.6万元，而2024年同期净利润为1229.5万元[20] - 公司2025年前三季度营业收入为2.58亿元，较2024年同期的3.67亿元下降约29.8%[29] - 公司2025年前三季度净亏损为2815.72万元，而2024年同期净利润为1738.93万元[30] - 第三季度基本每股收益为-0.05元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.07元/股[5] - 基本每股收益从2024年前三季度的0.03元/股降至2025年同期的-0.07元/股[21] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-1.14%，较上年同期减少1.53个百分点[5][10] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降26.6%，从2024年前三季度的2.787亿元降至2025年同期的2.046亿元[19] - 研发费用同比下降38.2%，从2024年前三季度的1379.3万元降至2025年同期的852.3万元[19] - 财务费用发生重大变化，从2024年前三季度的净收入849.3万元变为2025年同期的支出1846.4万元[19] - 支付的各项税费为1477.52万元，同比减少52.1%[32] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比增加41.82%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.8%，从2024年前三季度的1.344亿元增加至2025年同期的1.907亿元[23][24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降61.1%，从2024年前三季度的6.479亿元降至2025年同期的2.522亿元[23] - 取得借款收到的现金同比下降45.1%，从2024年前三季度的3.55亿元降至2025年同期的1.948亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长131.5%，从2024年9月30日的2927.1万元增加至2025年9月30日的6775.0万元[24] - 经营活动产生的现金流量流入额从2024年前三季度的13.77亿元降至2025年同期的8.20亿元，降幅约为40.5%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.836亿元，同比增长35.7%[32] - 经营活动现金流出总额为12.419亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金占比最高，达7.269亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.65亿元，占经营活动现金流出总额的37.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.039亿元，主要由于偿还债务支付现金5.307亿元[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为885.71万元，较期初减少88.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为163.9万元，主要因收回投资及取得投资收益共流入349.8万元[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为3526.24万元，占经营活动现金流出总额的2.8%[32] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为65.62亿元，较上年度末下降5.22%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.45亿元，较上年度末下降1.13%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为65.62亿元人民币，较2024年末的69.23亿元下降5.2%[15][16][17][18] - 货币资金为2.28亿元人民币，较2024年末的3.27亿元下降30.4%[15] - 应收账款为4.24亿元人民币，较2024年末的6.17亿元下降31.3%[15] - 合同资产为44.33亿元人民币，较2024年末的43.68亿元增长1.5%[16] - 短期借款为3.44亿元人民币，较2024年末的4.36亿元下降21.0%[16] - 应付账款为30.69亿元人民币，较2024年末的32.09亿元下降4.4%[16] - 未分配利润为10.59亿元人民币，较2024年末的10.89亿元下降2.8%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为26.45亿元人民币，较2024年末的26.75亿元下降1.1%[17] - 公司总资产从2024年12月31日的69.80亿元下降至2025年9月30日的66.11亿元，降幅约为5.3%[26][27] - 货币资金从2024年末的3.00亿元减少至2025年9月末的2.02亿元，降幅约为32.7%[26] - 应收账款从2024年末的9.89亿元下降至2025年9月末的7.72亿元，降幅约为21.9%[26] - 合同资产从2024年末的44.60亿元微增至2025年9月末的45.14亿元，增幅约为1.2%[26] - 短期借款从2024年末的4.36亿元下降至2025年9月末的3.44亿元，降幅约为21.0%[27] - 应付账款从2024年末的33.14亿元下降至2025年9月末的31.78亿元，降幅约为4.1%[27] - 所有者权益从2024年末的26.78亿元微降至2025年9月末的26.50亿元，降幅约为1.1%[27][28] 股权结构 - 席惠明持有1.52亿股无限售流通股，为公司实际控制人、控股股东[13] - 前10名无限售条件股东持股比例合计约为3.4%[13]