万得凯(301309) - 2025 Q3 - 季度财报

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.02亿元,同比下降31.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.16亿元,同比下降16.85%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2330.45万元,同比下降46.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8358.51万元,同比下降27.80%[5] - 营业总收入为6.16亿元,同比下降16.9%[19] - 净利润为8302.2万元,同比下降27.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为8358.5万元[20] - 基本每股收益为0.84元,同比下降27.6%[20] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末财务费用为-167.32万元,同比变化89.51%,主要因利息收入减少[9] - 年初至报告期末所得税费用为682.31万元,同比下降49.55%,主要因利润总额减少[9] - 营业成本为4.67亿元,同比下降17.3%[19] - 研发费用为2048.7万元,同比下降5.7%[19] 经营活动现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元,同比大幅增长217.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.0285亿元,较上年同期的3236万元增长218%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.9009亿元,较上年同期的7.0986亿元下降2.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.9966亿元,较上年同期的6.2490亿元下降20.1%[21] - 收到的税费返还为2126万元,较上年同期的3534万元下降39.8%[21] 投资活动现金流表现 - 投资活动现金流入小计为7.27亿元人民币,同比增长214.33%[10] - 收回投资收到的现金为7.18亿元人民币,同比增长212.17%[10] - 取得投资收益收到的现金为841.31万元人民币,同比增长1244.43%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币,同比增长138.34%[10] - 投资支付的现金为3.79亿元人民币,同比下降40.94%[10] - 投资活动现金流出小计为5.12亿元人民币,同比下降35.37%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为2.1507亿元,较上年同期的负5.6091亿元实现扭亏为盈[21][22] - 投资支付的现金为3.7888亿元,较上年同期的6.4153亿元下降40.9%[22] - 取得投资收益收到的现金为841万元,较上年同期的63万元大幅增长1245%[21] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为2.54亿元人民币,同比增长144.29%[10] - 现金及现金等价物净增加额为2.5375亿元,较上年同期的负5.7287亿元实现大幅改善[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.9001亿元,较上年同期的1.6309亿元增长139.1%[22] 主要资产项目变动 - 报告期末货币资金为3.90亿元,较年初增长186.09%,主要因赎回理财产品和转让大额存单[9] - 报告期末交易性金融资产为3000万元,较年初下降66.71%,主要因赎回理财产品[9] - 报告期末固定资产为3.61亿元,较年初增长32.11%,主要因子公司购买设备和厂房转固[9] - 货币资金期末余额为3.90亿元人民币,期初余额为1.36亿元人民币[15] - 交易性金融资产期末余额为3000万元人民币,期初余额为9011.77万元人民币[15] - 固定资产为3.61亿元,较期初增长32.1%[16] 其他财务数据变动 - 总资产为18.02亿元,较期初下降1.6%[16] - 短期借款为4202.2万元,较期初下降46.0%[16] - 合同负债为81.3万元,较期初增长187.7%[16] 筹资活动现金流表现 - 筹资活动产生的现金流量净额为负6756万元,较上年同期的负4962万元扩大36.2%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,326户[12]