大唐发电(00991) - 2025 Q3 - 季度业绩
2025-10-28 12:23

根据您的要求,我已将提供的所有关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下: 本报告期(第三季度)收入和利润 - 本报告期(第三季度)营业收入为人民币32,152.08百万元,较上年同期调整后数据下降1.62%[7] - 本报告期利润总额为人民币4,161.895百万元,较上年同期调整后数据大幅增长52.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为人民币2,132.922百万元,较上年同期调整后数据大幅增长61.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长61.18%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长74.39%[16] 年初至报告期末(前三季度)收入和利润 - 年初至报告期末利润总额为人民币11,446.071百万元,较上年同期调整后数据增长41.60%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为人民币6,712.123百万元,较上年同期调整后数据增长51.48%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为人民币0.2990元/股,较上年同期调整后数据大幅增长66.02%[7] - 加权平均净资产收益率为16.92%,较上年同期增加5.46个百分点[7] - 公司2025年前三季度营业总收入为909.9996亿元,较2024年同期的893.44803亿元增长1.9%[38] - 公司2025年前三季度净利润为64.36243亿元,较2024年同期的94.20521亿元大幅下降31.7%[39] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为44.31041亿元,较2024年同期的67.12123亿元下降34.0%[39] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.1801元/股,较2024年同期的0.2990元/股下降39.8%[41] - 公司2025年前三季度综合收益总额为63.86439亿元,较2024年同期的94.49993亿元下降32.4%[41] - 公司前三季度营业收入为5,571,662千元,同比下降7.6%(从2024年同期的6,027,377千元)[52] - 公司前三季度净利润为3,020,637千元,同比下降3.2%(从2024年同期的3,118,902千元)[53] - 公司前三季度营业利润为3,016,972千元,同比下降2.5%(从2024年同期的3,092,835千元)[52] - 公司前三季度综合收益总额为3,044,008千元,同比下降0.9%(从2024年同期的3,070,926千元)[54] - 公司前三季度其他综合收益税后净额为23,371千元,同比显著改善(较2024年同期损失47,976千元)[53] 年初至报告期末(前三季度)成本和费用 - 公司2025年前三季度营业总成本为843.26535亿元,较2024年同期的782.72273亿元增长7.7%[38] - 公司2025年前三季度营业成本为776.68362亿元,较2024年同期的720.03059亿元增长7.9%[38] - 公司2025年前三季度利息费用为40.4079亿元,较2024年同期的33.23173亿元增长21.6%[38] - 公司前三季度营业成本为5,937,903千元,同比下降2.1%(从2024年同期的6,066,500千元)[52] - 公司前三季度财务费用为361,390千元,同比下降34.0%(从2024年同期的547,958千元)[52] - 公司前三季度利息费用为361,245千元,同比下降34.4%(从2024年同期的550,629千元)[52] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为人民币29,723.065百万元,较上年同期调整后数据增长34.53%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.53%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降455.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为29,723,065千元(2024年前三季度)和22,094,475千元(2025年前三季度)[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,192,721千元(2024年前三季度)和100,570,795千元(2025年前三季度),同比增长1.4%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56,471,661千元(2024年前三季度)和67,329,524千元(2025年前三季度),同比增长19.2%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,918,753千元(2024年前三季度)和-17,516,952千元(2025年前三季度)[44] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,073,957千元(2024年前三季度)和18,659,843千元(2025年前三季度)[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,814,233千元(2024年前三季度)和-2,127,865千元(2025年前三季度)[45] - 取得借款收到的现金为103,588,170千元(2024年前三季度)和90,439,595千元(2025年前三季度),同比下降12.7%[44] - 偿还债务支付的现金为119,302,181千元(2024年前三季度)和86,885,867千元(2025年前三季度)[45] - 期末现金及现金等价物余额为10,195,984千元(2024年9月)和10,939,896千元(2025年9月)[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,247,202千元(2024年前三季度)和6,395,074千元(2025年前三季度)[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长60.4%,从2024年前三季度的985,984增至2025年前三季度的1,581,118[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.2%,从2024年前三季度的7,114,841降至2025年前三季度的6,457,182[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降32.9%,从2024年前三季度的4,972,069降至2025年前三季度的3,337,538[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降72.3%,从2024年前三季度的663,189降至2025年前三季度的183,858[58] - 取得投资收益收到的现金同比增长36.0%,从2024年前三季度的3,518,161增至2025年前三季度的4,784,057[58] - 筹资活动现金流入大幅增长142.9%,从2024年前三季度的23,549,291增至2025年前三季度的57,180,834[58] - 吸收投资收到的现金大幅增长542.9%,从2024年前三季度的3,500,000增至2025年前三季度的22,500,000[58] - 取得借款收到的现金同比增长73.0%,从2024年前三季度的20,047,152增至2025年前三季度的34,677,844[58] - 偿还债务支付的现金同比增长112.6%,从2024年前三季度的21,496,500增至2025年前三季度的45,714,480[58] - 现金及现金等价物净增加额为-487,609,而2024年同期为净增加549,639[60] 资产和负债变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币90,889.946百万元,较上年度末增长18.72%[7] - 货币资金同比增长37.44%[16] - 应付债券同比增长75.00%[18] - 合同负债同比下降58.80%[18] - 应收票据同比下降70.82%[16] - 一年内到期的非流动资产同比下降99.05%[16] - 债权投资同比下降100.00%[18] - 公司总资产从2024年12月31日的322,601,537千元微增至2025年9月30日的323,999,439千元,增幅约为0.43%[32][36] - 货币资金从2024年末的7,734,434千元显著增加至2025年9月末的10,630,021千元,增幅约为37.4%[30] - 短期借款从2024年末的36,833,122千元下降至2025年9月末的31,354,444千元,降幅约为14.9%[33] - 长期股权投资从2024年末的20,958,916千元略增至2025年9月末的21,135,345千元[32] - 应付债券从2024年末的4,000,000千元大幅增加至2025年9月末的7,000,000千元,增幅为75%[35] - 未分配利润从2024年末的-11,042,735千元改善至2025年9月末的-6,872,007千元,亏损收窄约37.8%[36] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的76,560,601千元增长至2025年9月末的90,889,946千元,增幅约为18.7%[36] - 流动负债合计从2024年末的100,883,091千元下降至2025年9月末的85,691,467千元,降幅约为15.1%[33] - 存货从2024年末的4,824,979千元减少至2025年9月末的3,531,840千元,降幅约为26.8%[30] - 在建工程从2024年末的29,545,636千元减少至2025年9月末的21,564,023千元,降幅约为27.0%[32] - 公司总资产为127,087,227千元,较2024年末124,238,347千元增长2.3%[48] - 流动资产总额为5,815,477千元,较2024年末6,926,976千元下降16.0%[47] - 非流动资产总额为121,271,750千元,较2024年末117,311,371千元增长3.4%[48] - 负债总额为23,304,870千元,较2024年末30,808,560千元下降24.4%[49] - 流动负债总额为10,755,210千元,较2024年末22,865,255千元大幅下降53.0%[49] - 所有者权益总额为103,782,357千元,较2024年末93,429,787千元增长11.1%[50] - 货币资金为1,183,179千元,较2024年末1,670,788千元下降29.2%[47] - 长期股权投资为97,159,612千元,较2024年末95,025,867千元增长2.2%[48] - 应付债券为7,000,000千元,较2024年末4,000,000千元增长75.0%[49] - 未分配利润为2,533,573千元,较2024年末2,054,331千元增长23.3%[50] 投资收益与减值 - 公司2025年前三季度投资净收益为20.6071亿元,较2024年同期的15.88669亿元增长29.7%[39] - 公司前三季度投资收益为4,546,631千元,同比下降9.4%(从2024年同期的5,019,298千元)[52] - 公司前三季度资产减值损失为263,720千元,同比改善65.5%(较2024年同期损失763,806千元)[52] 其他重要财务数据 - 公司2025年前三季度所得税费用为16.47016亿元,较2024年同期的20.2555亿元下降18.7%[39] 财务数据调整说明 - 公司对上年同期财务数据进行追溯调整,原因为2024年收购大唐太阳能产业(英德)有限公司95%股权[8]