上海凯宝(300039) - 2025 Q3 - 季度财报
上海凯宝上海凯宝(SZ:300039)2025-10-28 11:55

财务数据关键指标变化:收入与利润 - 第三季度营业收入为2.14亿元,同比下降26.61%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.19亿元,同比下降26.95%[5] - 营业总收入为8.19亿元人民币,同比下降27.0%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6508.77万元,同比下降13.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元,同比下降13.83%[5] - 净利润为1.87亿元人民币,同比下降13.8%[17] - 基本每股收益为0.1788元,同比下降13.8%[18] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为2.78亿元人民币,上年同期为亏损2.90亿元[18] - 综合收益总额为4.64亿元人民币,上年同期为亏损0.73亿元[18] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 销售费用为3.67亿元人民币,同比下降28.4%[17] - 研发费用为0.63亿元人民币,同比下降38.1%[17] - 财务费用为负0.26亿元人民币,主要因利息收入高于利息支出[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为9853.74万元,较上期的1.16亿元下降14.9%[20] - 支付的各项税费为1.45亿元,较上期的2.06亿元下降29.7%[20] 财务数据关键指标变化:投资收益与公允价值变动 - 第三季度投资收益同比增长217.78%,主要因二级市场投资收益增加[8] - 第三季度公允价值变动收益同比增长97.13%,主要因二级市场股票公允价值变动[8] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元,同比下降22.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元,较上期的2.59亿元下降22.1%[20] - 经营活动现金流入小计为10.22亿元,较上期的13.88亿元下降26.4%[20] - 经营活动现金流出小计为8.20亿元,较上期的11.29亿元下降27.4%[20] - 经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金为10.07亿元人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,本期为8968.09万元,上期为-1.16亿元[20] - 投资活动现金流入小计大幅增长至31.82亿元,较上期的10.55亿元增长201.7%[20] - 收回投资收到的现金为24.16亿元,较上期的10.16亿元增长137.8%[20] - 投资支付的现金为24.28亿元,较上期的9.99亿元增长143.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7.69亿元,较期初的5.82亿元增长32.1%[20][21] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为49.58亿元,较上年度末增长9.73%[5] - 公司资产总计49.581亿元,较期初45.185亿元增长9.7%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为45.45亿元,较上年度末增长10.80%[5] - 所有者权益合计为45.46亿元人民币,较期初增长10.8%[15] - 公司期末货币资金为7.788亿元,较期初5.933亿元增长31.3%[13] - 公司期末交易性金融资产为1.978亿元,较期初1.800亿元增长9.9%[13] - 公司期末应收账款为2.321亿元,较期初3.165亿元下降26.7%[13][14] - 公司期末存货为1.990亿元,较期初1.879亿元增长5.9%[14] - 公司其他权益工具投资期末余额为13.400亿元,较期初10.234亿元增长30.9%[14] - 报告期末在建工程较上年度末增长265.69%,主要因在建工程项目投入增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,334户[10] - 第一大股东穆竟伟持股168,029,270股,占总股本16.06%[10] - 第二大股东张艳琪持股160,790,370股,占总股本15.37%[10] - 第三大股东新乡市凯谊商贸有限公司持股68,504,019股,占总股本6.55%[10]