收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9011.87万元，同比下降71.03%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.06亿元，同比下降37.09%[4] - 营业收入从上年同期9.63亿元下降至本期6.06亿元，减少3.57亿元或37.1%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.95亿元，同比下降32.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8.78亿元，同比下降38.61%[4] - 营业利润为-9.32亿元，同比亏损扩大39.3%[29] - 净利润为-9.23亿元，同比亏损扩大37.4%[29] - 归属于母公司股东的净利润为-8.78亿元，同比亏损扩大38.6%[29] - 基本每股收益为-0.3138元，同比亏损扩大35.7%[29] 成本和费用 - 营业总成本为13.83亿元，高于营业收入，导致营业利润为负[28] - 财务费用为3.24亿元，其中利息费用高达4.36亿元[28] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为258.32亿元，较上年度末下降3.75%[4] - 公司总资产从期初268.39亿元下降至期末258.32亿元，减少10.07亿元或3.8%[26] - 货币资金从期初9.65亿元减少至期末8.55亿元，下降1.10亿元或11.4%[25] - 合同资产从期初31.06亿元下降至期末26.35亿元，减少4.71亿元或15.2%[25] - 短期借款从期初41.43亿元下降至期末36.15亿元，减少5.28亿元或12.7%[26] - 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增长200.20%[10] - 一年内到期的非流动负债从期初12.62亿元大幅增加至期末37.89亿元，增长25.27亿元或200.3%[26] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.03亿元，较上年度末下降29.38%[4] - 未分配利润为负50.92亿元，较期初负42.74亿元进一步恶化，亏损扩大8.18亿元或19.1%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4648.86万元，同比大幅增长113.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4648.86万元，相比上期-3.42亿元实现扭亏为盈[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.44亿元，同比减少12.9%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.51亿元，同比减少26.0%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为7092.71万元，同比大幅增长9295.5%[30] - 投资支付的现金同比减少100%，主要因无股权类投资支出[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比亏损收窄33.4%[31] - 取得借款收到的现金同比减少36.95%，主要因金融机构融资金额减少[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少46.28%，主要因关联方拆借及收回保证金减少[17] - 偿还债务支付的现金同比减少41.55%，主要因偿还借款金额减少[17] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少47.99%，主要因支付票据及保函保证金减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为5.41亿元，同比减少48.7%[31] 减值损失 - 年初至报告期末信用减值损失同比大幅增长553.08%[12] - 年初至报告期末资产减值损失同比大幅增长347.43%[12] - 信用减值损失为1.08亿元，较上年同期的0.17亿元显著增加[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,435名[19] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为2名[19] - 第一大股东中国节能环保集团有限公司持股比例为23.61%，持股数量为735,288,625股[19] - 股东刘水持股比例为5.55%，持股数量为172,920,000股，其全部股份处于冻结状态[19] - 中节能资本控股有限公司持有表决权恢复的优先股79,365,079股[22]