皖通高速(600012) - 2025 Q3 - 季度财报
2025-10-28 11:05

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为16.44亿元,同比下降23.54%[4] - 年初至报告期末营业收入为53.86亿元,同比下降2.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元,同比增长8.19%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.77亿元,同比增长5.43%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5.33亿元,同比增长29.19%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为13.74亿元,同比增长12.85%[4] - 营业总收入为53.86亿元人民币,同比下降2.1%[34] - 净利润为15.02亿元人民币,同比增长5.8%[34] - 归属于母公司股东的净利润为14.77亿元人民币,同比增长5.4%[34][35] - 基本每股收益为0.8797元,同比增长4.1%[35] 成本和费用(同比环比) - 财务费用大幅增加207.40%,主要因宣广高速改扩建工程完工后借款利息费用化及公司融资增加所致[13] - 财务费用从5169万元增至1.59亿元,增长207.4%,其中利息费用增长58.7%[34] 各条业务线表现(通行费收入) - 合宁高速公路2025年7-9月通行费收入为40,068万元,同比增长7.00%[18] - 国道205天长段新线2025年7-9月通行费收入为2,525万元,同比增长12.07%[18] - 2025年前三季度通行费总收入为138,931万元人民币,同比增长16.24%[19] - 宣广高速公路通行费收入同比大幅增长159.61%,达到37,368万元人民币[19] - 广祠高速公路通行费收入同比下降36.22%,为2,462万元人民币[19] - 宁淮高速公路天长段通行费收入同比增长17.30%,达到10,010万元人民币[19] - 2025年国庆假期小型客车免费通行政策导致公司免收金额约18,018.36万元人民币[21] 管理层讨论和指引(投融资及收购活动) - 公司拟申请注册发行总额不超过50亿元人民币的非金融企业债务融资工具[22] - 公司拟以约30.19亿元人民币收购山东高速股份有限公司7%的股份[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-18.24亿元人民币,主要因购建长期资产支付18.63亿元[39] - 投资支付的现金大幅增加3,271.68%,主要因公司参股投资深高速所致[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加180.82%,主要因支付高界高速、宣广高速改扩建投资款所致[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加1,271.93%,主要因支付泗许公司、阜周公司100%股权收购款所致[13] 筹资活动现金流 - 吸收投资收到的现金增加561.58%,主要因公司向安徽交控香港公司定向增发H股所致[13] 资产与负债变动 - 长期借款从63.82亿元增至92.39亿元,增长44.8%[31] - 应付债券大幅增加133.37%,主要因公司发行20亿元公司债所致[13] - 应付债券从14.99亿元增至34.98亿元,增长133.4%[31] - 其他权益工具投资大幅增加4,873.12%,主要因公司参股投资深高速所致[13] - 公司2025年9月30日固定资产增至19.46亿元人民币,较2024年末增长71.35%[30] - 公司2025年9月30日无形资产为198.25亿元人民币,较2024年末增长3.71%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.57亿元,同比增长4.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25.57亿元人民币,同比增长4.0%[38][39] - 期末现金及现金等价物余额为25.09亿元,较期初增长16.3%[40] - 截至2025年9月30日,公司货币资金为46.55亿元人民币,较2024年末略有下降[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,年初至报告期末因持有金融资产产生公允价值变动收益及处置损益为3198.35万元[10][11] - 公允价值变动收益大幅下降702.08%,主要因中金交控REIT公允价值变动所致[13]