收入和利润表现 - 第三季度营业收入为48.04亿元人民币，同比下降2.17%[6] - 年初至报告期末营业收入为142.38亿元人民币，同比增长1.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为41.80亿元人民币，同比增长6.33%[6] - 2025年前三季度营业总收入为142.38亿元，较2024年同期的139.78亿元增长1.9%[25] - 2025年前三季度净利润为45.95亿元，较2024年同期的43.34亿元增长6.0%[26] - 归属于母公司股东的净利润为41.80亿元，较2024年同期的39.31亿元增长6.3%[26] - 公司基本每股收益从2024年前三季度的0.61元/股增至2025年同期的0.64元/股，增长4.9%[26] - 公允价值变动收益为1.41亿元人民币，同比激增7,361.14%[12] 成本和费用 - 公司研发费用为1.14亿元，较2024年同期的0.95亿元增长19.8%[25] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为62.70亿元，与2024年同期的62.54亿元基本持平[29] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为27.88亿元，较2024年同期的25.68亿元增长8.6%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为42.72亿元人民币，同比大幅增长36.85%[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额增长至42.72亿元，同比增长36.9%[29] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为144.49亿元，较2024年同期的133.44亿元增长8.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.87亿元人民币，同比下降520.68%[13] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负108.74亿元，而2024年同期为正2.58亿元[30] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为13.14亿元，较2024年同期的17.05亿元下降22.9%[29][30] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为27.50亿元，较2024年同期的7.58亿元大幅增长262.8%[30] - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14.87亿元，较2024年同期的23.57亿元下降36.9%[30] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为28.12亿元，较2024年同期的13.63亿元增长106.4%[30] - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为150.20亿元，较2024年同期的114.95亿元增长30.7%[30] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为666.74亿元人民币，较上年度末增长6.25%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为453.63亿元人民币，较上年度末增长6.77%[7] - 长期借款为33.30亿元人民币，较上年度末大幅增加66.66%[12] - 合同负债为5.49亿元人民币，较上年度末增长96.94%[12] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为15,566,143,935元，较2024年末12,673,129,712元有所增长[21] - 公司应收账款为2,131,268,290元，较2024年末2,084,840,524元略有增加[21] - 公司其他应收款为1,540,743,485元，较2024年末835,529,050元显著增长[21] - 公司长期股权投资为15,316,331,948元，较2024年末14,510,953,242元有所增加[21] - 公司总资产从2024年末的627.5亿元增长至2025年9月末的666.7亿元，增幅为6.3%[22][23] - 公司投资性房地产从2024年末的2.81亿元减少至2025年9月末的2.54亿元，下降9.7%[22] - 公司在建工程从2024年末的12.48亿元减少至2025年9月末的8.20亿元，下降34.3%[22] - 公司合同负债从2024年末的2.79亿元增至2025年9月末的5.49亿元，增幅达96.9%[22] - 公司长期借款从2024年末的19.98亿元增至2025年9月末的33.30亿元，增幅达66.6%[23] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,279户[15] - 山东港口青岛港集团有限公司为第一大股东，持股3,522,179,000股，占总股本54.26%[15] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股1,098,802,770股，占总股本16.93%[15] - 上海中海码头发展有限公司为第三大股东，持股1,015,520,000股，占总股本15.64%[16] - 中远海运港口发展有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有H股206,363,000股，约占总股本3.18%[19]