收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.61亿元，同比下降7.94%[4] - 年初至报告期末营业收入为30.37亿元，同比增长6.45%[4] - 营业总收入为30.37亿元人民币，同比增长6.4%[19] - 2025年前三季度营业收入为1.88亿元，同比下降8.2%[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-584.0万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8292.9万元，同比增长14.10%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6097.9万元，同比增长33.96%[4] - 净利润为5.61亿元人民币，未分配利润增至34.94亿元人民币[18][19] - 2025年前三季度净利润为8,280万元，较2024年同期的7,221万元增长14.7%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为8,293万元，较2024年同期的7,268万元增长14.1%[20] - 2025年前三季度营业利润为7,270万元，较2024年同期的5,372万元增长35.3%[20] - 2025年前三季度净亏损为3713.65万元，亏损同比扩大76.7%[30] - 2025年前三季度基本每股收益为0.08元/股，较2024年同期的0.07元/股增长14.3%[22] - 第三季度利润总额同比增加38.14%，主要因公司优化债务结构降低财务费用[9] 成本和费用 - 财务费用为3.25亿元人民币，其中利息费用为3.61亿元[19] - 研发费用为0.75亿元人民币，同比增长6.8%[19] - 2025年前三季度财务费用为6095.08万元，其中利息费用为6214.36万元[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元[5] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额同比减少32.55%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负3.83亿元，较2024年同期的负2.89亿元恶化32.5%[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.01亿元，较2024年同期的11.38亿元增长40.7%[24] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为2231.42万元，较去年同期扭亏为盈[32] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负2.67亿元，较2024年同期的负9.36亿元改善71.5%[25] - 2025年前三季度投资活动现金流量净额为-2.59亿元，去年同期为正值6365.67万元[32] - 2025年前三季度筹资活动现金流入为83.80亿元，其中取得借款收到现金73.82亿元[25] - 2025年前三季度筹资活动现金流入为23.08亿元，主要来自吸收投资9.99亿元和借款13.10亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.662亿元，对比上期的237万元有大幅增长[34] - 现金及现金等价物净增加额为1.297亿元，扭转了上期净减少3379万元的情况[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.078亿元，较期初余额1.782亿元增长72.7%[34] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为244.39亿元，较上年度末增长0.26%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为63.65亿元，较上年度末增长19.86%[5] - 货币资金为8.40亿元人民币，较年初15.92亿元下降47.3%[16] - 应收账款为61.37亿元人民币，较年初52.03亿元增长18.0%[16] - 短期借款为47.20亿元人民币，较年初42.42亿元增长11.2%[17] - 长期借款为59.88亿元人民币，较年初65.18亿元下降8.1%[17] - 应付债券为18.99亿元人民币，较年初8.96亿元增长112.0%[17] - 在建工程为1.56亿元人民币，较年初0.70亿元增长121.4%[16] - 2025年9月30日货币资金为3.08亿元，较2024年底的1.78亿元增长72.8%[26] - 2025年9月30日应收账款为1.76亿元，较2024年底的6,031万元大幅增长191.0%[26] - 2025年9月30日总资产为71.09亿元，较年初增长5.3%[27][28] - 2025年9月30日所有者权益为41.59亿元，较年初增长29.0%[27][28] - 2025年9月30日短期借款激增至11.96亿元，较年初暴涨2292.0%[27] - 2025年9月30日未分配利润为1.91亿元，较年初下降25.1%[28]