财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为17.61亿元人民币，同比增长9.51%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元人民币，同比增长22.61%[7] - 2025年前三季度营业总收入为52.12亿元，同比增长2.8%[30] - 2025年前三季度净利润为14.67亿元，同比增长7.6%[31] - 归属于母公司股东的净利润为13.91亿元，同比增长3.9%[31] - 2025年前三季度营业收入为29.84亿元人民币，较2024年同期的29.57亿元人民币增长0.9%[47] - 2025年前三季度净利润为9.72亿元人民币，与2024年同期基本持平[48] - 2025年前三季度综合收益总额为9.96亿元人民币，较2024年同期的9.25亿元人民币增长7.7%[49] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为38.25亿元，同比基本持平[30] - 营业成本为29.78亿元，同比下降3.9%[30] - 管理费用为6.47亿元，同比大幅增长28.5%[30] - 财务费用为1253.8万元，同比下降74.4%[30] - 2025年前三季度营业成本为15.33亿元人民币，较2024年同期的16.82亿元人民币下降8.9%[47] - 2025年前三季度管理费用为5.48亿元人民币，较2024年同期的4.03亿元人民币增长36.0%[47] - 2025年前三季度财务费用为净收入0.64亿元人民币，主要得益于6.65亿元人民币的利息收入[47] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.38亿元人民币，同比下降12.95%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长681.94%，主要因三个月以上定期存款收回净额同比增加[16] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.38亿元，较2024年同期的21.12亿元下降13.0%[36][38] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额由负转正，为16.98亿元，而2024年同期为净流出2.92亿元[38] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额达21.34亿元，是2024年同期7.27亿元的2.9倍[40] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.60亿元，较2024年同期的53.58亿元下降3.7%[36] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.75亿元，较2024年同期的12.06亿元增长5.7%[36] - 2025年前三季度取得投资收益收到的现金为3.66亿元，较2024年同期的2.14亿元增长70.9%[38] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为4.87亿元，较2024年同期的6.63亿元下降26.6%[38] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.17亿元人民币，较2024年同期的9.02亿元人民币下降20.5%[52] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19.41亿元人民币，而2024年同期为净流出0.15亿元人民币[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.7008亿元，去年同期为4.5886亿元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1318.15万元，去年同期为1385.63万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.8326亿元，去年同期为负4.7272亿元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负99.43万元，去年同期为负8.64万元[54] - 现金及现金等价物净增加额为21.7379亿元，去年同期为4.1461亿元[54] - 期初现金及现金等价物余额为9.7512亿元，去年同期为7.9359亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为31.4891亿元，去年同期为12.0820亿元[55] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为281.26亿元人民币，较上年度末增长0.88%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为202.83亿元人民币，较上年度末增长4.93%[9] - 公司总资产为281.26亿元人民币，较2024年末的278.80亿元人民币增长0.9%[24] - 货币资金为52.51亿元人民币，较2024年末的42.81亿元人民币增长22.6%[23] - 应收账款为3.39亿元人民币，较2024年末的0.91亿元人民币大幅增长271.4%[23] - 流动负债合计为27.08亿元人民币，较2024年末的29.76亿元人民币下降9.0%[25] - 短期借款为4.00亿元人民币，较2024年末的3.00亿元人民币增长33.4%[25] - 应交税费为1.07亿元人民币，较2024年末的0.22亿元人民币增长377.2%[25] - 固定资产为109.60亿元人民币，较2024年末的114.65亿元人民币下降4.4%[24] - 在建工程为23.40亿元人民币，较2024年末的22.23亿元人民币增长5.3%[24] - 2025年9月30日负债合计为68.25亿元，较2024年末下降10.3%[27] - 2025年9月30日所有者权益合计为213.01亿元，较2024年末增长5.1%[28] - 2025年9月30日货币资金余额为43.82亿元，较2024年末的33.84亿元增长29.5%[43] - 2025年9月30日应收账款为2.24亿元，较2024年末的0.20亿元大幅增长1036.1%[43] - 2025年9月30日资产总计为207.49亿元，较2024年末的200.39亿元增长3.5%[43][44] - 截至报告期末，公司负债合计为18.24亿元人民币，较期初的16.49亿元人民币增长10.6%[45] - 截至报告期末，公司所有者权益合计为189.24亿元人民币，较期初的183.89亿元人民币增长2.9%[45] 其他财务数据变化原因说明 - 应收账款同比大幅增长271.24%，主要因公司对部分大客户结算方式改为季后次月收款[15] - 财务费用同比下降74.44%，主要因子公司持续压降借款规模和银行贷款利率[16] - 其他收益同比增长82.14%，主要因母公司收到援企稳岗补贴及项目补贴[16] - 少數股東損益同比增长204.77%，主要因子公司曹妃甸煤炭港务盈利同比增加[16] - 投资收益为2.99亿元，同比增长2.2%[31] 股权结构 - 控股股东河北港口集团持股32.56亿股，占总股本比例为58.27%[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8.29亿股，占总股本比例为14.83%[18]