收入和利润(同比变化) - 第三季度营业收入为8.347亿元人民币,同比下降19.79%[5] - 公司营业收入为28.09亿元,较上年同期下降11.03%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.144亿元人民币,同比下降40.51%[5] - 公司净利润为3.14亿元人民币,较上年同期的5.28亿元下降40.5%[19] - 营业利润为3.85亿元人民币,较上年同期的6.13亿元下降37.2%[19] - 基本每股收益为0.7624元,较上年同期的1.3901元下降45.2%[20] 成本和费用(同比变化) - 销售费用为2.34亿元人民币,较上年同期的2.14亿元增长9.1%[19] - 研发费用为1.40亿元人民币,较上年同期的1.52亿元下降7.9%[19] - 财务费用年初至报告期末为-1.314亿元人民币,同比下降483.14%,主要因欧元汇率波动产生汇兑收益及利息收入增加[10] - 财务费用为-1.31亿元人民币,主要由于利息收入达3697万元远超利息费用319万元[19] - 投资收益年初至报告期末为-5855.36万元人民币,同比下降885.24%,主要因锁汇业务实际交割亏损增加[10] 现金流量(同比变化) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.452亿元人民币,同比下降146.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币,较上年同期的正5.26亿元下降146.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.41亿元人民币,较上年同期的-0.78亿元扩大1108.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11.04亿元人民币,同比大幅增长3727.35%,主要因首次公开发行股票收到募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.04亿元人民币,主要来自吸收投资收到的10.74亿元和借款收到的1.6亿元[22] 资产和负债关键项目(期末较期初变化) - 报告期末总资产为60.132亿元人民币,较上年度末增长16.12%[5] - 公司总资产为60.13亿元,较期初增长16.12%[15][16][17] - 货币资金为24.42亿元,较期初下降7.43%[15] - 交易性金融资产报告期末为1.307亿元人民币,较期初大幅增长2409.09%,主要因购买短期理财产品[10] - 存货报告期末为10.153亿元人民币,较期初增长35.74%,主要因公司为后续销售订单提前备货[10] - 存货为10.15亿元,较期初增长35.73%[16] - 应收账款为9.73亿元,较期初下降3.84%[16] - 短期借款为1.60亿元,期初无短期借款[16] - 合同负债报告期末为1965.0万元人民币,较期初增长321.55%,主要因本期收到来自客户的预付销售款增加[10] 所有者权益和股本(期末较期初变化) - 归属于母公司所有者权益为39.99亿元,较期初增长47.28%[17] - 资本公积为18.35亿元,较期初增长115.25%[17] - 未分配利润为15.85亿元,较期初增长18.74%[17] - 公司股本增至4.224亿股,较期初增加4224万股[14][17] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,696户[11] - 第一大股东北京汉朔科技有限公司持股比例为19.65%,持股数量为83,018,051股[11] - 第二大股东上海旌卓投资管理有限公司相关实体持股比例为10.96%,持股数量为46,291,666股[11] - 股东侯世国及其一致行动人(北京汉朔科技、嘉兴汉朔领世)合计持股比例约为27.07%[11] - 北京君联成业与北京君联慧诚为一致行动人,合计持股比例为11.68%[11][12] - 前十名无限售条件股东中,富国创新趋势股票型证券投资基金持股数量最多,为728,897股[11] - 股东刘沙通过信用交易担保证券账户持有300,971股[12] 限售股情况 - 前十名股东持有的限售股数量在本报告期内未发生变动[13] - 主要限售股(如北京汉朔科技、侯世国所持股份)拟解除限售日期为2028年3月11日[13] - 其他多家机构投资者(如上海旌卓、北京君联等)所持限售股拟解除限售日期为2026年3月11日[13] 现金及现金等价物(期末较期初变化) - 期末现金及现金等价物余额为24.22亿元人民币,较期初的24.43亿元略有下降[22]
汉朔科技(301275) - 2025 Q3 - 季度财报