收入和利润表现 - 年初至报告期末营业收入为226,280,801.59元，同比增长69.32%[5] - 第三季度单季营业收入为22,064,119.67元，同比下降9.15%[5] - 营业收入从1.34亿元增长至2.26亿元，同比增长69.3%[34] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-18,447,851.50元，同比下降108.64%[5] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-25,884,856.88元，同比下降57.80%[5] - 净利润为亏损1253万元，较上年同期亏损543万元扩大130.8%[35] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1845万元，较上年同期亏损884万元扩大108.7%[35] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-71,719,970.83元[14] - 公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为26,029,472.16元[14] - 基本每股收益为-0.0143元，上年同期为-0.0069元[36] 成本和费用 - 年初至报告期末财务费用为18,721,273.97元，同比大幅上升555.71%[9] - 财务费用从286万元激增至1872万元，主要因利息费用增至2794万元[35] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-357,837,257.75元，同比下降945.56%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.48亿元，相比上年同期的1.52亿元，增长了129.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.58亿元，相比上年同期的负0.34亿元，恶化幅度达945.6%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.33亿元，相比上年同期的1.40亿元，增长了352.2%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为0.49亿元，相比上年同期的0.40亿元，增长了23.6%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.29亿元，相比上年同期的负0.38亿元，改善了23.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，相比上年同期的0.91亿元，增长了338.3%[38] - 取得借款收到的现金为5.28亿元，相比上年同期的1.25亿元，增长了322.4%[38] - 期末现金及现金等价物余额为2.61亿元，相比上年同期的1.85亿元，增长了40.7%[38] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末存货为520,180,089.35元，较期初大幅增加298.72%[9] - 存货从1.3亿元大幅增加至5.2亿元，增长约3.9亿元或299%[31] - 2025年9月30日公司应收账款期末余额为107,153,139.89元，较期初53,409,810.46元显著增加[30] - 2025年9月30日公司其他应收款期末余额为40,936,638.64元，期初余额为65,496,649.82元[30] - 2025年9月30日公司预付款项期末余额为4,236,751.90元，期初余额为2,020,587.05元[30] - 合同资产从1.88亿元减少至7292万元，下降61.2%[31] - 报告期末长期借款为852,430,000.00元，较期初增加35.62%[9] - 短期借款从6008万元增至7007万元，长期借款从6.29亿元增至8.52亿元[31][32] - 报告期末一年内到期的非流动负债为188,156,157.74元，较期初大幅增加250.35%[9] - 一年内到期的非流动负债从5371万元激增至1.88亿元，增长250.3%[31] - 报告期末合同负债为27,193,915.04元，较期初增长69.34%[9] - 2025年9月30日公司货币资金期末余额为261,056,996.84元，期初余额为279,212,316.25元[30] - 公司总资产从23.74亿元增长至26.54亿元，增长约2.8亿元或11.8%[31][32] 融资与借款活动 - 公司获得大连银行成都分行15,000万元流动资金贷款，固定年利率3.80%，期限3年[21] - 公司支付间接控股股东担保费，年化费率为0.701%[21] - 公司获得成都农商银行金牛支行30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP，期限2年[23] - 公司获得兴业银行成都分行13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP，单笔期限不超过3年[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为151,930户[12] - 控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司持股比例为29.90%，持股数量为385,477,961股[12] - 持股5%以上股东莱茵达控股集团有限公司持股比例为5.49%，持股数量为70,834,700股[12] 其他重要事项 - 根据仲裁裁决，莱茵达集团需向公司支付2020年度业绩补偿款50,203,979.58元[15] - 公司累计收到业绩补偿款共计54,163,271.02元，相关支付义务已履行完毕[17] - 2025年8月，公司与达州市、宜宾市及资阳市相关机构签署了影视文旅融合发展合作框架协议[19] - 公司收到地铁征借地补偿款共计3,596,175.72元[20]